Os preços das criptomoedas oscilam constantemente, o que dificulta aos investidores aproveitar todas as oportunidades de mercado e proteger suas posições em momentos de volatilidade. Afinal, investidores são humanos e precisam dormir.
Assim, surgiram os chamados bots de negociação de criptomoedas para ajudar a compensar as limitações humanas, usando algoritmos para executar negociaçõesmaticem nome de seus usuários.
Existem muitos tipos diferentes de bots de negociação de criptomoedas disponíveis para os traders atualmente, projetados para implementar uma variedade de estratégias de negociação. Vamos, então, dar uma olhada mais de perto em alguns dos mais populares usados por traders profissionais hoje em dia.
Bots de negociação em grade
Como o nome sugere, esses tipos de bots são otimizados para estratégias de negociação em grade, que envolvem a colocação de múltiplas ordens de compra e venda em intervalos regulares, tanto acima quanto abaixo de um preço definido. Ao fazer isso, o trader cria uma espécie de "grade" de ordens de compra e venda, o que pode ser uma estratégia muito eficaz durante "mercados laterais". Mercados laterais referem-se aos períodos regulares em que um ativo digital é negociado dentro de uma faixa de preço muito estreita, sem grandes flutuações em seu preço.
Durante mercados laterais, os bots de negociação em grade podem ajudar os traders a obter lucros pequenos, porém frequentes, à medida que o preço oscila dentro de uma faixa específica. Ao posicionar ordens logo acima e logo abaixo de um preço estratégico, o trader gerará lucros quanto mais tempo o mercado lateral se prolongar, beneficiando-se das pequenas, mas ainda significativas, flutuações de preço dentro dessa faixa estreita.
Os usuários podem criar grades de negociação que sejam "longas", "curtas" ou "neutras". Grades longas abrem e fecham apenas posições compradas, sendo ideais para mercados com oscilações de alta, enquanto grades curtas abrem e fecham apenas posições vendidas, sendo mais adequadas para mercados com oscilações de baixa. Grades neutras significam colocar ordens em ambos os lados do mercado, próximas ao preço de mercado atual.
Muitas corretoras de criptomoedas oferecem bots de negociação em grade. Por exemplo, a ApeX Pro corretora lançou seu bot de negociação em grade em março de 2024, dando aos traders a oportunidade de aproveitar mercados laterais, refinando uma estratégia de negociação perpétua para capitalizar sobre as frequentes oscilações dentro de uma determinada faixa de preço.
Os bots de negociação em grade podem ser lucrativos durante períodos em que um ativo não apresenta tendências defide alta ou baixa por um período prolongado, sendo que os traders obtêm maior sucesso quando as variações de preço são frequentes e significativas.
Bots de custo médio em dólar
Conhecidos como bots DCA, esses bots podem ser uma ferramenta muito eficaz para gerar renda passiva. O princípio básico do custo médio em dólar (DCA) é realizar compras regulares de um ativo digital específico, de forma a distribuir a alocação do investidor entre vários níveis de preço. A estratégia começa com uma ordem inicial programada para ser executada um número específico de vezes. Caso o preço do ativo caia em uma porcentagem predefinida, uma segunda ordem será executada, com um valor múltiplo da ordem original. Esse ciclo se repete até que o preço atinja o número máximo de ordens predeterminado pelo investidor, o nível de "take profit" ou o nível de "stop loss". Se a meta de take profit for atingida, o bot executará um segundo ciclo de negociação.
Os bots DCA estão entre os tipos mais comuns de bots de negociação de criptomoedas, com exemplos incluindo Binance Bot, Bittrex Bot, Deribit Bot e Bitsgap.
Os bots DCA são uma boa opção para traders com menor tolerância ao risco. Embora os preços das criptomoedas tendam a flutuar bastante, a maioria dos investidores em criptomoedas está otimista em relação às perspectivas de longo prazo do mercado. Assim, os bots DCA oferecem uma maneira de os traders compraremmaticum determinado ativo digital, minimizando os riscos de tentativa e erro de timing e garantindo uma melhor posição de entrada.
Bots de arbitragem
Arbitragem refere-se a uma estratégia de negociação que visa explorar ineficiências de mercado, aproveitando as diferenças de preço entre diferentes corretoras. Ao usar bots de arbitragem, os traders podem comparar os preços de ativos em várias plataformas de negociação simultaneamente e tentar encontrar discrepâncias que possam ser lucrativas. Por exemplo, uma corretora pode vender o ativo A a US$ 1,21, enquanto uma segunda corretora lista o preço a US$ 1,215. Um bot de arbitragem pode explorar essa diferença, comprando o ativo em questão pelo preço mais baixo na primeira corretora e vendendo-o pelo preço mais alto na segunda.
Os traders geralmente usam bots para arbitragem porque eles são muito mais eficientes do que os humanos na identificação dessas oportunidades. Além disso, eles têm a capacidade de executar negociações com base nas oportunidades de arbitragem que descobrem em milissegundos, garantindo que os lucros possam ser realizados antes que a bolsa atualize seus preços.
Existem inúmeros bots de arbitragem de criptomoedas disponíveis para os traders, sendo alguns dos mais populares o 3Commas, o Coinrule e o Pionex.
A arbitragem geralmente é uma estratégia lucrativa, mas os lucros reais tendem a ser muito pequenos. Assim, os traders precisam negociar grandes volumes de ativos digitais para gerar lucros significativos. Muitas vezes, o nível de lucro que um trader pode obter é determinado pela velocidade e eficiência do robô de arbitragem que ele utiliza.
Bots de criação de mercado
Os bots de formadores de mercado são um pouco diferentes, empregando uma abordagem de negociação automatizada que aumenta a liquidez do mercado preenchendo o livro de ofertas de uma bolsa com inúmeras ordens de compra e venda. Isso permite que o operador execute ordens de outros usuários quando necessário. Para executar esse tipo de estratégia de formação de mercado, o operador precisa de grandes quantidades de capital; portanto, a maioria dos usuários de bots de formadores de mercado são bancos e instituições financeiras.
Bots de formadores de mercado, como o Cryptohopper, visam capitalizar o conceito de spread de compra e venda, que se refere à diferença entre o preço pelo qual o formador de mercado está disposto a pagar para comprar um ativo e o preço pelo qual está disposto a vendê-lo. O spread de compra e venda determina, efetivamente, o lucro do formador de mercado, assumindo que o preço permaneça relativamente constante e que o equilíbrio entre as ordens de compra e venda permaneça mais ou menos igual.
Bots de negociação com inteligência artificial
Os bots de IA utilizam técnicas de inteligência artificial, como aprendizado de máquina, para analisar dados de mercado e tomar decisões estratégicas de negociação com base nos sinais disponíveis que percebem. Esses bots algorítmicos são inteligentes o suficiente para se adaptar às mudanças nas tendências do mercado, com a capacidade de refinar as estratégias usando dados históricos de negociação. Eles estão entre os bots de negociação mais avançados disponíveis, mas exigem grandes quantidades de dados e recursos computacionais poderosos para funcionar com eficiência.
Uma das vantagens dos bots de negociação com IA é que eles conseguemdente capitalizar novas tendências de mercado antes que outros as percebam. Eles fazem isso analisando dados históricos de preços, executando negociações na direção da tendência assim que adent, visando lucrar com a movimentação de preços esperada.
Embora os bots de negociação com IA representem um certo risco, eles têm sido usados com sucesso por muitos traders de criptomoedas devido às tendências bemdefique se observam na negociação de ativos digitais.
Alguns dos bots de negociação de IA mais conhecidos no mercado de criptomoedas incluem AlgosOne e CryptoHero.
Usar bot ou não?
Os bots de negociação de criptomoedas transformaram o cenário do mercado, permitindo que traders experientes automatizem suas estratégias de negociação de forma a estarem sempre a par da situação. Eles também têm a vantagem de eliminar as emoções humanas da equação, que podem ser uma força detracpoderosa para os traders.
É fundamental que os traders compreendam os diferentes tipos de bots de negociação disponíveis e escolham aqueles que melhor se alinham às suas estratégias e nível de tolerância ao risco. Muitos traders têm utilizado bots de negociação com sucesso, mas devem lembrar que eles não oferecem nenhuma garantia de lucro, já que os mercados de criptomoedas são notórios por suas oscilações bruscas e inesperadas.
