تتذبذب أسعار العملات الرقمية صعودًا وهبوطًا على مدار الساعة، مما يجعل من الصعب على المتداولين اغتنام جميع فرص السوق المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مراكزهم خلال فترات التقلبات. ففي النهاية، المتداولون بشر، وهم بحاجة إلى الراحة والنوم.
ومن ثم، ظهرت ما يسمى ببرامج التداول الآلي للعملات المشفرة للمساعدة في تعويض قصور البشر، باستخدام الخوارزميات لتنفيذ عمليات التداولmaticنيابة عن مستخدميها.
تتوفر اليوم أنواع عديدة من برامج التداول الآلي للعملات الرقمية، مصممة لتطبيق استراتيجيات تداول متنوعة. لذا دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض البرامج الأكثر شيوعًا بين المتداولين المحترفين.
روبوتات التداول الشبكي
كما يوحي الاسم، فإن هذا النوع من برامج التداول الآلي مُصمم خصيصًا لاستراتيجيات التداول الشبكي، والتي تتضمن وضع أوامر شراء وبيع متعددة على فترات منتظمة، أعلى وأسفل سعر محدد. وبذلك، يُنشئ المتداول ما يُشبه "شبكة" من أوامر الشراء والبيع، والتي قد تكون استراتيجية فعّالة للغاية خلال فترات "الأسواق الجانبية". تُشير الأسواق الجانبية إلى تلك الفترات المنتظمة التي يتداول فيها الأصل الرقمي ضمن نطاق سعري ضيق جدًا، دون أي تقلبات حادة في سعره.
خلال فترات التذبذب الجانبي في السوق، يمكن لبرامج التداول الآلي أن تساعد المتداولين على تحقيق أرباح صغيرة ولكن متكررة مع تذبذب السعر ضمن نطاق سعري محدد. من خلال وضع أوامر شراء أعلى وأسفل سعر استراتيجي بقليل، سيحقق المتداول أرباحًا كلما طالت فترة التذبذب الجانبي، مستفيدًا من تقلبات الأسعار الصغيرة ولكنها ذات أهمية ضمن هذا النطاق الضيق.
يمكن للمستخدمين إنشاء شبكات تداول "شراء" أو "بيع" أو "محايدة". تقتصر شبكات الشراء على فتح وإغلاق مراكز الشراء فقط، مما يجعلها مثالية للأسواق الصاعدة، بينما تقتصر شبكات البيع على فتح وإغلاق مراكز البيع فقط، وهي أنسب للأسواق الهابطة. أما الشبكات المحايدة فتعني وضع أوامر على جانبي السوق، بالقرب من سعر السوق الحالي.
تُقدم العديد من منصات تداول العملات الرقمية روبوتات التداول الشبكي. فعلى سبيل المثال، ApeX Pro منصة أطلقت روبوت التداول الشبكي الخاص بها في مارس 2024، مما أتاح للمتداولين فرصة الاستفادة من الأسواق الجانبية من خلال تطوير استراتيجية تداول دائمة للاستفادة من تقلباتها المتكررة ضمن نطاق سعري محدد.
يمكن أن تكون روبوتات التداول الشبكي مربحة خلال الفترات التي لا يُظهر فيها defiاتجاهات صعودية أو هبوطية محددة لفترة طويلة من الزمن، حيث يحقق المتداولون أكبر قدر من النجاح عندما تكون تقلبات الأسعار متكررة وكبيرة.
روبوتات متوسط تكلفة الدولار
تُعرف هذه الأدوات غالبًا باسم روبوتات متوسط التكلفة بالدولار، وهي أداة فعّالة للغاية لتوليد دخل سلبي. يقوم مبدأ متوسط التكلفة بالدولار على شراء أصول رقمية محددة بانتظام، لتوزيع استثمار المتداول على مستويات سعرية متعددة. تبدأ الاستراتيجية بأمر أولي مُبرمج للتنفيذ عددًا محددًا من المرات. إذا انخفض سعر الأصل بنسبة مئوية محددة، يتم تنفيذ صفقة ثانية بحجم مضاعف للأمر الأصلي. تتكرر هذه الدورة حتى يصل السعر إلى الحد الأقصى لعدد الأوامر المحدد مسبقًا من قبل المتداول، أو مستوى "جني الربح"، أو مستوى "وقف الخسارة". إذا تم تحقيق هدف جني الربح، يبدأ الروبوت دورة تداول ثانية.
تعتبر روبوتات DCA من بين أكثر أنواع روبوتات تداول العملات المشفرة شيوعًا، ومن الأمثلة على ذلك Binance روبوت، وبوت Bittrex، وبوت Deribit، وبوت Bitsgap.
تُعدّ روبوتات التداول بمتوسط التكلفة بالدولار (DCA) خيارًا مناسبًا للمتداولين ذوي القدرة المنخفضة على تحمل المخاطر. فبينما تميل أسعار العملات الرقمية إلى التقلب بشكل كبير، إلا أن معظم مستثمري العملات الرقمية متفائلون بشأن آفاق السوق على المدى الطويل. ولذلك، توفر روبوتات التداول بمتوسط التكلفة بالدولار (DCA) للمتداولين طريقةً لشراء أصولmaticمحددة بشكل منهجي، مما يقلل من مخاطر توقيت السوق ويضمن لهم مركز دخول أفضل.
برامج التداول الآلي
المراجحة هي استراتيجية تداول تهدف إلى استغلال أوجه القصور في السوق من خلال الاستفادة من فروق الأسعار بين منصات التداول المختلفة. باستخدام برامج المراجحة الآلية، يستطيع المتداولون مقارنة أسعار الأصول عبر منصات تداول متعددة في آنٍ واحد، ومحاولة إيجاد فروق قد تكون مربحة. على سبيل المثال، قد تبيع إحدى المنصات الأصل (أ) بسعر 1.21 دولار، بينما تعرضه منصة أخرى بسعر 1.215 دولار. يستطيع برنامج المراجحة الآلي استغلال هذا الفرق، بشراء الأصل المذكور بالسعر الأقل في المنصة الأولى وبيعه بالسعر الأعلى في المنصة الثانية.
يلجأ المتداولون عادةً إلى استخدام برامج التداول الآلي (البوتات) في عمليات المراجحة، لأنها أكثر كفاءة من البشر في رصد هذه الفرص. علاوة على ذلك، تتمتع هذه البرامج بالقدرة على تنفيذ الصفقات بناءً على فرص المراجحة التي تكتشفها في أجزاء من الثانية، مما يضمن تحقيق الأرباح قبل أن تُحدّث البورصة أسعارها.
تتوفر العديد من برامج التداول الآلي للمراجحة في العملات المشفرة للمتداولين، ومن أشهرها 3Commasو Coinrule و Pionex.
تُعدّ تجارة المراجحة استراتيجية مربحة عمومًا، لكن الأرباح الفعلية غالبًا ما تكون ضئيلة. لذا، يتعيّن على المتداولين تداول كميات هائلة من الأصول الرقمية لتحقيق أرباح مجزية. وفي كثير من الأحيان، يتحدد مستوى أرباح المتداول بسرعة وكفاءة برنامج المراجحة الآلي الذي يستخدمه.
روبوتات صانع السوق
تختلف برامج التداول الآلي لصناع السوق نوعًا ما، إذ تستخدم نهجًا آليًا لزيادة سيولة السوق من خلال ملء دفتر أوامر البورصة بأوامر بيع وشراء كثيرة. وهذا يُمكّن المتداول من تنفيذ أوامر المستخدمين الآخرين عند الحاجة. ولتنفيذ هذه الاستراتيجيات ،يحتاج المتداول إلى رؤوس أموال ضخمة، ولذلك فإن معظم مستخدمي برامج التداول الآلي لصناع السوق هم بنوك ومؤسسات مالية.
برامج التداول الآلي مثل Cryptohopper إلى الاستفادة من مفهوم فرق سعر العرض والطلب، والذي يشير إلى الفرق بين السعر الذي يرغب صانع السوق في دفعه لشراء أصل ما، والسعر الذي يرغب في بيعه به. ويحدد فرق سعر العرض والطلب فعلياً مدى ربحية صانع السوق، بافتراض ثبات السعر نسبياً وتوازن أوامر الشراء والبيع.
روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تستفيد روبوتات الذكاء الاصطناعي من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي، لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات تداول بناءً على الإشارات المتاحة التي ترصدها. تتميز هذه الروبوتات الخوارزمية بذكاء كافٍ للتكيف مع تغيرات السوق، مع القدرة على تحسين استراتيجياتها باستخدام بيانات التداول التاريخية. تُعدّ هذه الروبوتات من بين أكثر روبوتات التداول تطورًا، لكنها تتطلب كميات هائلة من البيانات وموارد حاسوبية قوية لتعمل بكفاءة.
تتمثل إحدى مزايا روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قدرتها علىdentاتجاهات السوق الجديدة والاستفادة منها قبل أن يدركها الآخرون. ويتم ذلك من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية، وتنفيذ الصفقات في اتجاه الاتجاه فورdent، بهدف الربح من حركة السعر المتوقعة.
على الرغم من أن روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي تمثل نوعًا من المقامرة، إلا أنها استُخدمت بنجاح من قبل العديد من متداولي العملاتdefiنظرًا للاتجاهات الواضحة في تداول الأصول الرقمية.
تتضمن بعض أشهر روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة AlgosOne و CryptoHero.
هل نستخدم برامج الروبوت أم لا؟
أحدثت برامج التداول الآلي للعملات الرقمية ثورة في عالم التداول، إذ مكّنت المتداولين ذوي الخبرة من أتمتة استراتيجياتهم التداولية بشكل يضمن لهم البقاء على اطلاع دائم. كما أنها تتميز بميزة إزالة العواطف البشرية من المعادلة، والتي قد تُشكل عاملاًtracقوياً للمتداولين.
من الضروري أن يفهم المتداولون أنواع برامج التداول الآلي المتاحة، وأن يختاروا منها ما يتناسب مع استراتيجياتهم ومستوى تحملهم للمخاطر. لقد استفاد العديد من المتداولين من برامج التداول الآلي بنجاح، ولكن عليهم أن يتذكروا أنها لا تضمن أي أرباح، إذ تشتهر أسواق العملات الرقمية بتقلباتها الحادة وغير المتوقعة.
