Les cours des cryptomonnaies fluctuent en permanence, ce qui complique la tâche des traders qui souhaitent saisir toutes les opportunités de marché et protéger leurs positions lors des périodes de forte volatilité. Après tout, les traders sont humains et ont besoin de dormir.
C’est ainsi que sont apparus les robots de trading de cryptomonnaies, destinés à pallier les limites humaines, en utilisant des algorithmes pour exécutermaticdes transactions au nom de leurs utilisateurs.
De nombreux robots de trading de cryptomonnaies sont aujourd'hui disponibles pour les traders, conçus pour mettre en œuvre diverses stratégies de trading. Examinons donc de plus près certains des plus populaires utilisés par les traders professionnels.
Robots de trading de grille
Comme son nom l'indique, ce type de bot est optimisé pour les stratégies de trading en grille, qui consistent à placer de multiples ordres d'achat et de vente à intervalles réguliers, au-dessus et en dessous d'un prix donné. Ce faisant, le trader crée une sorte de « grille » d'ordres d'achat et de vente, une stratégie qui peut s'avérer très efficace sur les marchés latéraux. Les marchés latéraux désignent les périodes régulières durant lesquelles un actif numérique évolue dans une fourchette de prix très étroite, sans fluctuations importantes.
En période de consolidation latérale, les robots de trading sur grille peuvent aider les traders à réaliser des profits modestes mais réguliers, grâce aux fluctuations de prix au sein d'une fourchette spécifique. En plaçant des ordres juste au-dessus et juste en dessous d'un prix stratégique, le trader génère des profits tant que la consolidation se prolonge, profitant ainsi des fluctuations de prix, certes faibles mais significatives, à l'intérieur de cette fourchette étroite.
Les utilisateurs peuvent créer des grilles de trading « longues », « courtes » ou « neutres ». Les grilles longues n'ouvrent et ne ferment que des positions longues, ce qui les rend idéales pour les marchés haussiers, tandis que les grilles courtes n'ouvrent et ne ferment que des positions courtes, ce qui convient mieux aux marchés baissiers. Les grilles neutres consistent à placer des ordres dans les deux sens du marché, proches du prix actuel.
De nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies proposent des robots de trading sur grille. Par exemple, la ApeX Pro plateforme a lancé son robot de trading sur grille en mars 2024, offrant aux traders la possibilité de tirer profit des marchés latéraux en affinant une stratégie de trading perpétuelle afin de capitaliser sur leurs fluctuations fréquentes au sein d'une certaine fourchette de prix.
Les robots de trading sur grille peuvent être rentables pendant les périodes où un actif ne présente defitendance haussière ou baissière définie pendant une période prolongée, les traders obtenant le plus de succès lorsque les variations de prix sont fréquentes et importantes.
Robots de calcul de la moyenne des coûts en dollars
Souvent appelés bots DCA, ces outils peuvent s'avérer très efficaces pour générer des revenus passifs. Le principe de base de la stratégie d'investissement progressif (DCA) consiste à effectuer des achats réguliers d'un actif numérique spécifique, afin de répartir l'investissement du trader sur plusieurs niveaux de prix. La stratégie débute par un ordre initial programmé pour être exécuté un nombre de fois déterminé. Si le prix de l'actif baisse d'un pourcentage prédéfini, un second ordre, d'un montant multiple de l'ordre initial, est exécuté. Ce cycle se répète jusqu'à ce que le prix atteigne le nombre maximal d'ordres prédéfini par le trader, le niveau de « take profit » ou le niveau de « stop loss ». Si l'objectif de take profit est atteint, le bot lance alors un second cycle de trading.
Les bots DCA figurent parmi les types de bots de trading de cryptomonnaies les plus courants, avec comme exemples Binance Bot, Bittrex Bot, Deribit Bot et Bitsgap.
Les robots DCA sont une bonne option pour les traders ayant une faible tolérance au risque. Bien que les prix des cryptomonnaies soient sujets à de fortes fluctuations, la plupart des investisseurs sont optimistes quant aux perspectives à long terme du marché. Ainsi, les robots DCA permettent aux traders d'achetermaticun actif numérique, minimisant ainsi les risques liés au timing du marché et garantissant une meilleure position d'entrée.
Bots d'arbitrage
L'arbitrage est une stratégie de trading qui vise à exploiter les inefficiences du marché en tirant parti des écarts de prix entre différentes plateformes d'échange. Grâce aux robots d'arbitrage, les traders peuvent comparer simultanément les prix des actifs sur plusieurs plateformes et identifier les écarts potentiellement profitables. Par exemple, si une plateforme propose l'actif A à 1,21 $, tandis qu'une autre l'affiche à 1,215 $, un robot d'arbitrage peut exploiter cette différence en achetant l'actif au prix inférieur sur la première plateforme et en le revendant au prix supérieur sur la seconde.
Les traders utilisent généralement des robots pour l'arbitrage car ils sont bien plus efficaces que les humains pour repérer ces opportunités. De plus, ils peuvent exécuter des transactions en quelques millisecondes en fonction des opportunités d'arbitrage qu'ils découvrent, ce qui permet de réaliser des profits avant même que la bourse ne mette à jour ses prix.
De nombreux robots d'arbitrage de cryptomonnaies sont disponibles pour les traders, parmi lesquels les plus populaires sont 3Commas, Coinrule et Pionex.
L'arbitrage est généralement une stratégie rentable, mais les gains réels restent souvent très faibles. De ce fait, les traders doivent traiter des volumes très importants d'actifs numériques pour générer des profits significatifs. Bien souvent, le niveau de profit qu'un trader peut réaliser dépend de la vitesse et de l'efficacité du robot d'arbitrage qu'il utilise.
Bots teneurs de marché
Les robots teneurs de marché fonctionnent différemment : ils utilisent une approche de trading automatisée qui accroît la liquidité du marché en remplissant le carnet d'ordres d'une bourse avec de nombreux ordres d'achat et de vente. Cela permet au trader d'exécuter les ordres d'autres utilisateurs en cas de besoin. Pour mettre en œuvre ce type de stratégie de tenue de marché, le trader a besoin de capitaux importants ; c'est pourquoi la plupart des utilisateurs de robots teneurs de marché sont des banques et des institutions financières.
Les robots teneurs de marché, tels que Cryptohopper, visent à tirer profit du spread, c'est-à-dire la différence entre le prix auquel le teneur de marché est disposé à acheter un actif et le prix auquel il est disposé à le vendre. Ce spread détermine la rentabilité du teneur de marché, à condition que le prix reste relativement stable et que l'équilibre entre les ordres d'achat et de vente demeure plus ou moins constant.
Robots de trading alimentés par l'IA
Les robots de trading automatisés exploitent des techniques d'intelligence artificielle telles que l'apprentissage automatique pour analyser les données de marché et prendre des décisions de trading en fonction des signaux qu'ils perçoivent. Ces robots algorithmiques sont suffisamment intelligents pour s'adapter aux fluctuations du marché et affiner leurs stratégies grâce aux données historiques de trading. Comptant parmi les robots de trading les plus performants, ils nécessitent toutefois d'importants volumes de données et des ressources informatiques puissantes pour fonctionner efficacement.
L'un des avantages des robots de trading basés sur l'IA est leur capacité àdentet à exploiter les nouvelles tendances du marché avant les autres. Ils y parviennent en analysant les données historiques des prix et en exécutant des transactions dans le sens de la tendance dès qu'ils ladent, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix attendues.
Bien que les robots de trading basés sur l'IA représentent une forme de pari, ils ont été utilisés avec succès par de nombreux traders de cryptomonnaies en raison des tendances biendefiqui apparaissent dans le trading d'actifs numériques.
Parmi les robots de trading IA les plus connus dans le domaine des cryptomonnaies, on peut citer AlgosOne et CryptoHero.
Bot ou pas ?
Les robots de trading de cryptomonnaies ont transformé le paysage du trading, permettant aux traders expérimentés d'automatiser leurs stratégies et de garder ainsi un contrôle permanent. Ils présentent également l'avantage d'éliminer les émotions humaines, qui peuvent constituer une source importante detracpour les traders.
Il est essentiel pour les traders de comprendre les différents types de robots de trading disponibles et de choisir ceux qui correspondent le mieux à leurs stratégies et à leur tolérance au risque. De nombreux traders ont utilisé avec succès des robots de trading à leur avantage, mais ils doivent garder à l'esprit qu'ils n'offrent aucune garantie de profit, car les marchés des cryptomonnaies sont connus pour leurs fluctuations brutales et imprévisibles.
