I fondi hedge cinesi combattono per il vantaggio dell'IA mentre High-Flyer guida la carica

L'uso dell'intelligenza artificiale da parte del fondo hedge cinese High-Flyer nel mercato del trading ha innescato una corsa agli armamenti dell'IA tra i gestori di asset della Cina continentale che potrebbe sconvolgere l'industria della gestione dei fondi da 10 trilioni di dollari del paese.

Oltre alla gestione High-Flyer Capital Management che ha implementato l'IA nel suo portafoglio multimilionario, ha fondato la nota startup cinese di IA, DeepSeek. Il suo modello linguistico di grandi dimensioni, economico, ha stupito Silicon Valley e ha sfidato la supremazia occidentale nel settore.

DeepSeek abbassa gli ostacoli all'applicazione dell'IA per i fondi comuni di investimento

Dopo la mossa di High-Flyer, aspiranti gestori di fondi hedge cinesi come Baiont Quant, Wizard Quant e Mingshi Investment Management stanno intensificando i loro sforzi nella ricerca sull'IA. Questo segue gli sforzi di diverse società di fondi comuni di investimento che si affrettano a incorporare DeepSeek nel loro flusso di lavoro di investimento.

«Siamo nel cuore della tempesta» di una rivoluzione dell'IA, ha dichiarato Feng Ji, amministratore delegato di Baiont Quant, che utilizza l'apprendimento automatico per negoziare i mercati senza intervento umano.

Feng ha aggiunto che molti gestori di fondi consideravano le società quant alimentate dall'IA con scherno o incredulità due anni fa. Tuttavia, ha notato che oggi, gli stessi scettici potrebbero essere fuori mercato se non abbracciano l'IA.

La maggior parte delle società di fondi si è concentrata sull'uso dell'IA per elaborare i dati di mercato e sviluppare segnali di mercato invece di produrre modelli simili a DeepSeek.

DeepSeek ha migliorato il suo sistema, rendendolo più attraente per i suoi utenti ed efficace. Per illustrare, la società ha annunciato sul suo post X di aver rilasciato un potente potere di ragionamento nel suo sistema, un processo di pensiero trasparente in tempo reale.

Inoltre, il 26 febbraio, DeepSeek ha offerto ai suoi clienti sconti nelle ore di minor traffico come strategia di mercato per aumentare la fedeltà degli utenti e attrarre più partecipanti, consolidando la sua posizione come principale concorrente nel mercato dell'IA.

Inoltre, i gestori di fondi dovranno affrontare una dura concorrenza dalle versioni locali di società di trading sistematico statunitensi come Renaissance Technologies e D.E. Shaw per l'«alpha», o la sovraperformance, intensificando gli sforzi per rimodellare il panorama dei fondi hedge.

Le autorità locali sostengono lo sviluppo rapido dell'IA

I talenti nella programmazione sono molto richiesti. Per illustrare, Wizard Quant ha pubblicato un annuncio di lavoro il mese scorso per ingegneri e ricercatori leader dell'IA per un laboratorio per «rimodellare il futuro della scienza e della tecnologia».

Inoltre, Mingshi ha annunciato che il suo Genesis AI Lab sta assumendo scienziati informatici per supportare la ricerca e gli investimenti.

Inoltre, la concorrenza per strategie di trading migliori utilizzando l'IA si sta facendo più dura. In un recente roadshow, il gestore di asset UBI Quant ha rivelato agli investitori che ha già istituito un laboratorio di IA diversi anni fa per esplorare l'uso dell'IA negli investimenti e altrove.

L'IA richiede un'enorme potenza di calcolo e chip ad alte prestazioni, che sono costosi da mantenere e gestire. Le autorità locali hanno quindi offerto il loro supporto per lo sviluppo dell'IA per risolvere questo problema.

Ad esempio, il governo della città meridionale di Shenzhen si è impegnato a raccogliere 4,5 miliardi di yuan, pari a 620,75 milioni di $, per sovvenzionare il consumo di potenza di calcolo da parte dei fondi hedge a sostegno del loro sviluppo dell'IA.