중국 헤지펀드, AI 우위를 위한 전투, 하이플라이어가 선두

중국 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)의 거래 시장에서의 인공지능(AI) 사용은 중국 본토의 자산 관리사들 사이에서 AI 군비 경쟁을 촉발시켰으며, 이는 국가의 10조 달러 규모 펀드 관리 산업에 변화를 줄 수 있습니다.

하이플라이어 캐피탈 매니지먼트가 수백만 달러 규모의 포트폴리오에 AI를 도입한 것 외에도, 중국에서 잘 알려진 AI 스타트업인 딥시크(DeepSeek)를 설립했습니다. 이 회사의 비용 효율적인 대규모 언어 모델은 실리콘 밸리를 놀라게 했으며, 서구의 분야에서의 우위를 도전했습니다.

딥시크, 뮤추얼 펀드를 위한 AI 애플리케이션 장벽 낮춤

하이플라이어의 움직임에 이어, 바이온트 퀀트(Baiont Quant), 위자드 퀀트(Wizard Quant), 민스이 인베스트먼트 매니지먼트(Mingshi Investment Management)와 같은 차기 중국 헤지펀드 매니저들은 AI 연구에 대한 노력을 강화하고 있습니다. 이는 딥시크를 투자 워크플로우에 신속하게 통합하려는 여러 뮤추얼 펀드 회사들의 노력에 이어진 것입니다.

“우리는 AI 혁명의 눈물겨운 한가운데에 있다”고 바욘트 퀀트의 최고경영자(CEO) 펑 지는 밝혔습니다. 바욘트 퀀트는 인간의 개입 없이 머신러닝을 활용해 시장을 거래합니다.

펑은 2년 전 많은 펀드 매니저들이 AI 기반 퀀트 기업들을 조롱하거나 믿지 않았다고 덧붙였습니다. 그러나 그는 오늘날 같은 회의론자들이 AI를 수용하지 않으면 사업을 접을 수도 있다고 지적했습니다.

대부분의 펀드 기업들은 딥시크(DeepSeek)와 같은 모델을 생산하는 대신, AI를 활용해 시장 데이터를 처리하고 시장 신호를 개발하는 데 집중해 왔습니다.

딥시크는 시스템을 개선하여 사용자에게 더 매력적이고 효과적으로 작용하도록 만들었습니다. 예를 들어, 이 회사는 X 게시물을 통해 시스템에 강화된 추론 능력과 실시간 투명 사고 과정을 출시했다고 밝혔습니다.

또한 2월 26일, 딥시크는 사용자의 충성도를 높이고 더 많은 참여자를 유치하기 위한 시장 전략으로 비수기 할인을 제공했으며, 이는 AI 시장에서 주요 경쟁자로서의 입지를 굳혔습니다.

더욱이 펀드 매니저들은 레네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)와 D.E. 쇼와 같은 미국의 시스템적 거래 회사들의 국내판 버전들과 '알파(Alpha)' 또는 초과 수익을 놓고 치열한 경쟁을 벌여야 하며, 헤지펀드 지형을 재편하기 위한 노력을 강화해야 합니다.

현지 당국은 AI의 급속한 발전을Backing하고 있습니다

코딩 인재에 대한 수요가 매우 높습니다. 예를 들어, 와자드 퀀트(Wizard Quant)는 지난달 한 연구소의 수석 AI 엔지니어 및 연구원을 채용하는 공고를 냈으며, 이 역할은 “과학과 기술의 미래를 재조성”하는 것을 목표로 합니다.

또한, 밍스(Mingshi)는 제네시스 AI 랩이 연구 및 투자를 지원할 컴퓨터 과학자들을 채용한다고 발표했습니다.

게다가 AI를 활용한 더 나은 거래 전략을 위한 경쟁이 치열해지고 있습니다. 최근 로드쇼에서 자산 관리자 UBI 퀀트는 투자자들에게 이미 몇 년 전부터 투자 및 기타 분야에서 AI 활용을 탐색하기 위해 AI 랩을 설립했다고 밝혔습니다.

AI는 막대한 컴퓨팅 파워와 고성능 칩을 필요로 하며, 이는 유지 및 관리 비용이 많이 듭니다. 따라서 현지 당국은 이 문제를 해결하기 위해 AI 개발을Backing하고 있습니다.

예를 들어, 남부 도시 선전시는 헤지펀드들이 AI 개발을 지원하기 위해 컴퓨팅 파워를 소비하는 데 보조금을 제공하기 위해 45억 위안(약 6억 2,075만 달러)을 조성하겠다고 다짐했습니다.