Los fondos de cobertura de China luchan por la ventaja de IA mientras High-Flyer lidera la carga

El uso de inteligencia artificial por parte del fondo de cobertura chino High-Flyer en el mercado de trading ha provocado una carrera armamentista de IA entre los gestores de activos continentales que podría sacudir la industria de gestión de fondos de 10 billones de dólares del país.

Además de High-Flyer Capital Management desplegando IA en su portafolio multimillonario, estableció a DeepSeek, una conocida startup de IA de China. Su modelo de lenguaje grande rentable asombró a Silicon Valley y desafió la supremacía occidental en el campo.

DeepSeek reduce las barreras de aplicación de IA para fondos mutuos

Siguiendo el movimiento de High-Flyer, aspirantes a gestores de fondos de cobertura chinos como Baiont Quant, Wizard Quant y Mingshi Investment Management están intensificando sus esfuerzos en investigación de IA. Esto sigue a los esfuerzos de varias compañías de fondos mutuos que se apresuran a incorporar DeepSeek en su flujo de trabajo de inversión.

«Estamos en el ojo de la tormenta» de una revolución de IA, dijo Feng Ji, director ejecutivo de Baiont Quant, que utiliza aprendizaje automático para operar en los mercados sin intervención humana.

Feng añadió que muchos gestores de fondos veían con burla o incredulidad a las firmas cuantitativas impulsadas por IA hace dos años. Sin embargo, señaló que hoy, esos mismos escépticos podrían estar fuera de negocio si no abrazan la IA.

La mayoría de las compañías de fondos se han centrado en usar IA para procesar datos de mercado y desarrollar señales de mercado en lugar de producir modelos similares a DeepSeek.

DeepSeek ha mejorado su sistema, haciéndolo más atractivo para sus usuarios y efectivo. Para ilustrarlo, la firma anunció en su publicación en X que había liberado un poder de razonamiento mejorado en su sistema, un proceso de pensamiento transparente en tiempo real.

Además, el 26 de febrero, DeepSeek ofreció a sus clientes descuentos en horas valle como estrategia de mercado para mejorar la lealtad de los usuarios y atraer a más participantes, consolidando su posición como el competidor clave en el mercado de IA.

Además, los gestores de fondos también enfrentarán una dura competencia de versiones locales de firmas de trading sistemático estadounidenses como Renaissance Technologies y D.E. Shaw por el «alfa», o el rendimiento superior, lo que intensificará los esfuerzos para remodelar el panorama de los fondos de cobertura.

Las autoridades locales respaldan el rápido desarrollo de la IA

El talento en programación está muy demandado. Para ilustrarlo, Wizard Quant publicó una oferta de empleo el mes pasado para ingenieros e investigadores líderes de IA para un laboratorio para «remodelar el futuro de la ciencia y la tecnología».

Además, Mingshi anunció que su Genesis AI Lab está contratando científicos de la computación para apoyar la investigación y la inversión.

Además, la competencia por mejores estrategias de trading utilizando IA se está intensificando. En una reciente gira de presentaciones, el gestor de activos UBI Quant reveló a los inversores que ya había establecido un laboratorio de IA hace varios años para explorar el uso de la IA en la inversión y en otros ámbitos.

La IA requiere una enorme potencia de computación y chips de alto rendimiento, que son costosos de mantener y gestionar. Por ello, las autoridades locales han ofrecido su apoyo al desarrollo de la IA para resolver este problema.

Por ejemplo, el gobierno de la ciudad sureña de Shenzhen se ha comprometido a recaudar 4.500 millones de yuanes, equivalentes a 620,75 millones de dólares, para subvencionar el consumo de potencia de computación por parte de los fondos de cobertura en apoyo de su desarrollo de IA.