Fundos de hedge chineses disputam vantagem em IA enquanto High-Flyer lidera o ataque

O uso de inteligência artificial pela High-Flyer, fundo de hedge chinês, no mercado de negociação desencadeou uma corrida armamentista de IA entre gestores de ativos continentais que poderia abalar a indústria de gestão de fundos de US$ 10 trilhões do país.

Além da High-Flyer Capital Management implantar IA em sua carteira de milhões, ela estabeleceu a bem conhecida startup de IA da China, DeepSeek. Seu modelo de linguagem grande de baixo custo surpreendeu o Vale do Silício e desafiou a supremacia ocidental no campo.

DeepSeek reduz barreiras para aplicação de IA em fundos mútuos

Após a movimentação da High-Flyer, aspirantes a gestores de fundos de hedge chineses, como Baiont Quant, Wizard Quant e Mingshi Investment Management, estão intensificando seus esforços em pesquisa de IA. Isso segue os esforços de várias empresas de fundos mútuos que estão correndo para incorporar a DeepSeek em seu fluxo de trabalho de investimento.

“Estamos no olho da tempestade” de uma revolução de IA, disse Feng Ji, diretor executivo da Baiont Quant, que usa aprendizado de máquina para negociar mercados sem intervenção humana.

Feng acrescentou que muitos gestores de fundos viam as empresas de quant impulsionadas por IA com zombaria ou incredulidade há dois anos. No entanto, ele observou que hoje, esses mesmos céticos podem estar fora do negócio se não abraçarem a IA.

A maioria das empresas de fundos concentrou-se em usar a IA para processar dados de mercado e desenvolver sinais de mercado, em vez de produzir modelos semelhantes aos da DeepSeek.

A DeepSeek aprimorou seu sistema, tornando-o mais atraente para seus usuários e eficaz. Para ilustrar, a empresa anunciou em sua publicação no X que havia lançado um poder de raciocínio supercarregado em seu sistema, um processo de pensamento transparente em tempo real.

Além disso, em 26 de fevereiro, a DeepSeek ofereceu a seus clientes descontos fora do pico como uma estratégia de mercado para aumentar a lealdade dos usuários e atrair mais participantes, consolidando sua posição como principal concorrente no mercado de IA.

Além disso, os gestores de fundos também enfrentarão uma forte concorrência de versões locais de empresas de negociação sistemática dos EUA, como Renaissance Technologies e D.E. Shaw, por “alfa”, ou superperformance, para intensificar os esforços de remodelar o cenário dos fundos de hedge.

Autoridades locais estão apoiando o rápido desenvolvimento da IA

A talentos em programação estão em alta demanda. Para ilustrar, a Wizard Quant publicou uma vaga no mês passado para engenheiros e pesquisadores líderes de IA para um laboratório para “remodelar o futuro da ciência e tecnologia.”

Além disso, a Mingshi anunciou que seu Genesis AI Lab está contratando cientistas da computação para apoiar pesquisa e investimento.

Além disso, a competição por melhores estratégias de negociação usando IA está ficando mais difícil. Em uma recente turnê de apresentações, o gestor de ativos UBI Quant revelou aos investidores que já havia criado um laboratório de IA há alguns anos para explorar o uso de IA no investimento e em outros lugares.

A IA requer enorme poder de computação e chips de alto desempenho, que são caros para manter e gerenciar. As autoridades locais, portanto, ofereceram seu apoio para o desenvolvimento da IA para resolver esse problema.

Por exemplo, o governo da cidade do sul de Shenzhen prometeu levantar 4,5 bilhões de yuans, equivalentes a US$ 620,75 milhões, para subsidiar o consumo de poder de computação pelos fundos de hedge em apoio ao seu desenvolvimento de IA.