La plate-forme Santiment Analytics a révélé que les mesures de prêt et d'emprunt DeFi peuvent aider les investisseurs à mieux analyser les cycles de marché de la cryptographie. L'entreprise a également noté que les taux d'intérêt, les niveaux de dette et les événements de liquidation peuvent révéler lorsque les marchés sont surchauffés ou débordés.
La plate-forme analytique a montré que lorsque les taux d'emprunt augmentent de 10% à 15%, il signale souvent un marché le plus élevé par une demande excessive d'effet de levier. Des taux faibles et forfaitaires sur plusieurs semaines peuvent indiquer un fond du marché, où la spéculation s'est éteinte et les points de rentrée peuvent apparaître.
Les mesures de prêt et d'emprunt DeFi aident les investisseurs à analyser les cycles du marché de la cryptographie
Santiment Analytics a reconnu que les données de prêt et d'emprunt peuvent fournir aux commerçants un aperçu unique des conditions du marché au lieu de se concentrer sur l'action des prix ou le sentiment social. L'entreprise a fait valoir que les métriques peuvent aider les investisseurs àdentje suis de marché Extrême, à la fois les périodes surchauffées où la prudence est nécessaire et les périodes de refroidissement qui pourraient signaler des opportunités d'achat.
La plate-forme d'analyse a mis en évidence le concept de la «valeur de l'argent», où les taux d'intérêt sur les plateformes de prêt comme Aave et Compound reflètent l'offre et la demande de capital sur les marchés cryptographiques. L'entreprise a déclaré que les taux d'intérêt augmentent lorsque l'emprunt de la demande augmente. Santiment a également fait valoir que les pics de taux d'intérêt extrêmes signalaient souvent des sommets de marché, tandis que des taux stables ou bas peuvent indiquer les bas du marché.
La plate-forme d'analyse estime que le cadre reflète le comportement des acteurs du marché, où la détermination de la valeur de l'argent est une expression directe du sentiment général du marché. La société de données financières a noté que les indicateurs clés comprenaient le taux d'approvisionnement de l'étalcoin, le taux d'emprunt et le ratio de l'offre / emprunt.
Santiment a noté que les taux d'intérêt supérieurs à 10 à 15% indiquaient des conditions surchauffées et des sommets du marché, où les emprunteurs sont prêts à payer des coûts élevés pour obtenir un effet de levier. L'entreprise a également suggéré que la baisse des taux d'intérêt indiquait une diminution de la demande d'effet de levier et de refroidissement du marché. La plate-forme d'analyse a déclaré que des taux forfaitaires entre 3 et 4% pendant plusieurs semaines ont suggéré une spéculation réduite et des conditions potentielles.
L'entreprise a également souligné que le signal le plus fiable était lorsque les taux ont rapidement bondi au-dessus des niveaux de base. Le sentiment a ajouté que le processus de bothing ne sera pas complet tant que les taux restent stables pendant 2 à 4 semaines.
Santiment dit que la métrique de liquidation peut aider les investisseurs à analyser les marchés
🤑 Le marché de la cryptographie se déplace en cycles, et l'une des méthodes les plus négligées pour analyser ces cycles est par le biais DeFi données de prêt et d'emprunt. Au lieu de simplement regarder l'action des prix ou le sentiment social, cet article souligne comment les taux d'intérêt, les niveaux de dette et la liquidation… pic.twitter.com/4dz8ztrioh
- Santiment (@SantimentFeed) 26 mars 2025
La société d'analyse a révélé sa métrique de liquidation «sang dans les rues» qui peut déterminer les cycles potentiels du marché de la cryptographie. L'entreprise a souligné que la liquidation s'est produite lorsque la valeur collatérale des emprunteurs est tombée en dessous des seuils requis. Santiment estime également que les ventes de garanties forcées créent une pression du marché et signalent souvent des événements de capitulation.
La plate-forme de données sur le marché financier a déclaré que de grands pics de liquidation combinés à une diminution de la dette totale peuvent marquer les bas du marché potentiels. Le sentiment a souligné que les indicateurs clés de ce cadre comprenaient des liquidations totales, qui est la valeur en dollars des positions fermées de force. Un autre indicateur est les modifications totales de la dette, qui est la fluctuation du montant total emprunté. L'entreprise a également déclaré que les remboursements, la réduction volontaire de la dette par les emprunteurs, pourraient indiquer des fonds et des hauts du marché potentiels.
Santiment a noté que la plupart des liquidations provenaient de longs levés, qui se sont produits lorsque les acteurs du marché empruntent des staboins contre les actifs cryptographiques pour acheter plus de crypto. Une autre source de liquidation était des positions courtes, où les investisseurs ont emprunté la crypto contre les stablecoins pour vendre et parier sur les baisses de prix. L'entreprise a également fait valoir que de longues liquidations étaient plus courantes et se produisaient généralement pendant les baisses du marché, tandis que de courtes liquidations se produisent lors de mouvements ascendants nets.
La plate-forme d'analyse a soutenu que de grands événements de liquidation causés par des pics de liquidation importants ont souvent marqué les bas locaux. La réduction de la dette simultanée, lorsque les liquidations coïncident avec la dette totale diminue, renforce le signal. L'entreprise a également souligné que les niveaux de prix où les principales liquidations se produisent se tournent souvent pour soutenir sur les marchés de renommée. Santiment a fait valoir que repérer la combinaison de grandes liquidations et une réduction importante de la dette peut fournir des points d'entrée commerciaux optimaux.
Santiment a également souligné que les métriques totales des intérêts ouvertes pourraient améliorer l'analyse des participants au marché. La métrique mesure la valeur totale des contrats à termetrac, et les intérêts ouverts élevés pendant les augmentations de prix signalent souvent un effet de levier excessif et des corrections imminentes.
L'entreprise a également mentionné que les taux de financement qui montrent la prime entre les contrats à terme perpétuels et les prix au comptant étaient une autre métrique pour améliorer l'analyse du marché. Les taux positifs où les longs paient des shorts signalaient un sentiment haussier, tandis que les taux négatifs, où les shorts paient des longs, signalaient souvent un sentiment baissier. La société d'analyse a également fait valoir que les taux de financement négatifs ont souvent précédé les rebonds car de courtes liquidations peuvent alimenter l'élan.
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