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Les robots de trading Inverse Cramer ont progressé de 56 % au cours de l'année écoulée, surperformant ainsi le S&P 500
- Le robot Autopilot Inverse Cramer aurait enregistré une hausse de 56,4 % au cours de l'année écoulée, mais les rendements vérifiés par les courtiers varient considérablement.
- Cette stratégie consiste à vendre à découvert les 10 actions les plus recommandées par Jim Cramer et à se couvrir avec un indice de marché, en rééquilibrant chaque semaine.
- Les données de performance réelles affichent des résultats mitigés, notamment des rendements négatifs depuis le début de l'année et une forte volatilité.
Le robot de trading Autopilot « Inverse Cramer » est devenu un sujet de conversation très populaire au sein des communautés de particuliers sur X et Reddit après la diffusion de photos montrant qu'il a généré un gain de 56,4 % au cours de l'année écoulée, tandis que le S&P 500 n'a rapporté que 15,88 % avec les dividendes et 14,37 % sans.
Les données provenaient de captures d'écran publiées par le compte X @PelosiTrac, et non d'une source réglementée ou auditée. De plus, après vérification Cryptopolitan , nous avons constaté que les détails de ces informations révèlent une tout autre réalité. Certains utilisateurs ayant lié leurs véritables comptes de courtage ont indiqué que leurs chiffres étaient loin de correspondre.
Un utilisateur de Reddit a écrit : « En réalité, ma performance depuis le début de l’année pour Inverse Cramer est de -6,4 %. L’application annonce pourtant une performance positive de 2,4 % pour le projet pilote Inverse Cramer. »
La stratégie Cramer inversée est simple mais chaotique. Elle consiste à prendre des positions courtes sur les dix actions les plus recommandées par Jim Cramer au cours des 30 derniers jours, qu'il les ait recommandées à l'achat ou à la vente.
La stratégie consiste ensuite à couvrir ces positions courtes par une position longue sur l'indice boursier et à rééquilibrer le portefeuille chaque semaine en utilisant une pondération égale. Elle est conçue pour faire exactement l'inverse de ce que Cramer affirme à l'antenne ou en ligne. Et comme le présentateur de CNBC parle constamment d'actions, le robot reçoit un flux régulier de transactions chaque semaine.
Tracles recommandations boursières de Jim Cramer sur différentes plateformes
Jimmy Cramer, l'animateur à la voix tonitruante de l'émission Mad Money sur CNBC et cofondateur de TheStreet.com, est une figure incontournable de l'investissement de détail depuis vingt ans. Il écrit également pour le site, contribue à ses évaluations quantitatives et partage quotidiennement ses idées de placement personnelles.
Les prises de position boursières à haut volume de Jim ont incité des traders sur Reddit et X à « inverser » ses décisions : acheter lorsqu’il dit de vendre et vendre lorsqu’il dit d’acheter. La plaisanterie s’est transformée en une véritable expérience financière, avec traccomme Index One créant des pages publiques qui suivent des paniers d’options d’achat et de vente.
Le compte @InverseCramer sur X publie désormais en temps réel les participations issues de ces listes, constituant ainsi la base du futur ETF Inverse Cramer, surnommé IJC.
Si l'IJC existait réellement, sa gestion serait active et son administration un véritable cauchemar, car chaque nouvel avis de Cramer obligerait à des transactions à court terme, faisant exploser les coûts de transaction et les ratios de dépenses.
Pour obtenir une exposition inverse, il faudrait vendre à découvert des actions directement ou utiliser des options de vente et des swaps de rendement total, ce qui rendrait les choses encore plus complexes.
Les premiers tests rétrospectifs montrent un rendement total depuis le début de l'année de -15,66 %, un écart type de 24,21 % et un ratio de Sharpe de 0,65, ce qui est un résultat médiocre ajusté au risque.
Étrangement, il a tout de même surperformé le S&P 500, qui a reculé de 17 % au cours de la même période, ce qui représente une surperformance relative de +1,44 % pour IJC.
Cette obsession absurde est venue des détaillants de la génération Z qui adorent courir après les fondsmatic promettant « disruption » et « innovation » et suivre des gestionnaires comme Cathie Wood, qui a un jour battu le NASDAQ 100 avec des investissements dans Zoom, Peloton, Roku et Teladoc.
Lorsque les taux ont augmenté et que ces transactions se sont effondrées, de nombreux jeunes traders ont perdu confiance dans le vieux mantra du « acheter et conserver » et se sont tournés vers la satire, pariant contre la figure médiatique la plus en vue du monde de la finance.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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