Les bots de trading Inverse Cramer ont gagné 56 % au cours de l'année dernière, surpassant le S&P
- Le bot Autopilot Inverse Cramer serait en hausse de 56,4 % au cours de l'année écoulée, mais les rendements vérifiés des courtiers varient considérablement.
- La stratégie vend à découvert les 10 actions recommandées par Jim Cramer et se couvre avec un indice de marché, avec une rééquilibrage hebdomadaire.
- Les données de performance réelles montrent des résultats mitigés, y compris des rendements négatifs depuis le début de l'année et une volatilité élevée.
Le bot de trading Autopilot « Inverse Cramer » est devenu un sujet de conversation populaire dans les communautés de détail sur X et Reddit après la diffusion de photos montrant qu'il a gagné 56,4 % au cours de l'année dernière, tandis que le S&P 500 n'a rapporté que 15,88 % avec les dividendes et 14,37 % sans.
Les données proviennent de captures d'écran publiées par le compte X @PelosiTracker, et non d'une source régulée ou auditée, et il est vrai que lorsque Cryptopolitan s'y est penché, nous avons découvert que les petites impressions racontent une histoire différente. Certains utilisateurs qui ont lié leurs comptes de courtage réels ont déclaré que leurs chiffres n'approchaient même pas de près.
Un trader de Reddit a écrit : « Eh bien, ma performance réelle année à date pour Inverse Cramer est de –6,4 %. L’application annonce que le pilote Inverse Cramer est en hausse de 2,4 %. »
La stratégie Inverse Cramer est simple mais chaotique. Elle prend des positions courtes sur les dix tickers les plus recommandés par Jim Cramer au cours des 30 derniers jours, qu’il les ait qualifiés d’achats ou de ventes.
La stratégie couvre ensuite ces positions courtes par une position longue sur l’indice de marché et rééquilibre chaque semaine en utilisant un poids égal. Elle est conçue pour faire exactement le contraire de ce que Cramer dit à la télévision ou en ligne. Et comme l’animateur de CNBC ne cesse jamais de parler d’actions, le bot reçoit un flux constant de trades chaque semaine.
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Jimmy Cramer, l’animateur à la voix forte de Mad Money sur CNBC et cofondateur de TheStreet.com, est une présence constante dans l’investissement de détail depuis deux décennies. Il écrit également pour le site, contribue à ses notations quantitatives et partage quotidiennement ses idées de trades personnelles.
Les prises de positions à fort volume de Jim ont inspiré des traders sur Reddit et X à commencer à « inverser » ses conseils ; acheter quand il dit vendre, et vendre quand il dit acheter. La blague est devenue une véritable expérience financière, avec des trackers comme Index One qui créent des pages publiques suivant des paniers de ses appels longs et courts.
Le @InverseCramer compte publie désormais sur X les portefeuilles en direct issus de ces listes, formant la base de l’ETF Inverse Cramer imaginé, surnommé IJC.
Si l’IJC était réel, il serait géré activement et serait un cauchemar à gérer, car chaque nouvelle opinion de Cramer obligerait à passer des trades de dernière minute, faisant exploser les coûts de transaction et les frais de gestion.
Pour obtenir une exposition inverse, il devrait vendre à découvert des actions directement ou utiliser des options put et des swaps de rendement total, ce qui rendrait les choses encore plus complexes.
Les premiers backtests montrent un rendement total année à date de –15,66 %, un écart-type de 24,21 % et un ratio de Sharpe de 0,65, ce qui constitue un résultat ajusté au risque misérable.
Pourtant, étonnamment, il a surperformé le S&P 500, qui était en baisse de 17 % sur la même période, offrant à l’IJC une surperformance relative de +1,44 %.
Cette obsession absurde provient des détaillants de la Génération Z qui adorent suivre des fonds thématiques promettant « la disruption » et « l’innovation » et qui suivent des gestionnaires comme Cathie Wood, qui a autrefois surperformé le NASDAQ 100 avec des positions sur Zoom, Peloton, Roku et Teladoc.
Lorsque les taux d’intérêt ont augmenté et que ces trades se sont effondrés, de nombreux jeunes traders ont perdu foi dans le vieux mantra « acheter et conserver » et se sont tournés vers la satire, pariant contre la tête parlante la plus visible de la finance.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
