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El S&P 500 supera los 7.000 por primera vez en la historia mientras el oro alcanza un nuevo máximo histórico de 5.350 dólares
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El S&P 500 acaba de cruzar los 7.000 por primera vez, impulsado por un aumento en nombres de IA como ASML, SK Hynix, Nvidia y AMD.
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El oro alcanzó un récord de 5.350 dólares, ahora en 5.338 dólares, con una capitalización de mercado total superior a 35 billones de dólares después de ganar un 22% este año.
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La plata de Shanghái cotiza a 140 dólares, el nivel más alto registrado, ya que la demanda industrial de China y la fortaleza del yuan impulsan la prima.
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Ahora existe una desconexión importante entre el oro y el S&P 500, y Barry Bannister señala que esto es una señal de alerta para las acciones.
El estratega de Stifel señaló que el rendimiento del S&P 500 en relación con el oro ha experimentado una ruptura que solo ha ocurrido cuatro veces en los últimos 100 años, y ninguna de esas ocasiones terminó bien para los alcistas del mercado bursátil.
El oro acaba de alcanzar los $5.300 y ha subido un 90% en el último año, mientras que el S&P 500 solo ha ganado un 15% en ese mismo periodo. Incluso después de llegar a los 7.000 puntos, el índice se está estancando mientras el oro sigue alcanzando nuevos máximos.
Ese tipo de divergencia, según Bannister, suele presagiar problemas futuros. En ciclos anteriores, esta brecha llevó a que las acciones permanecieran en un rango lateral durante años.
Bannister añadió que incluso si esto se convierte en un escenario donde tanto el oro como las acciones continúan subiendo, probablemente señalaría una huida masiva de las monedas fiduciarias, lo cual, en sus palabras, "nunca ha terminado bien en la historia".
El repunte del oro es impulsado por inversores que se alejan del dólar estadounidense. Las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, junto con el aumento de la incertidumbre política bajo la administración Trump, han desencadenado flujos de cobertura. También hay una creciente inquietud ante los recientes cambios en la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU.
El índice del dólar (que no incluye al yuan) ha caído más de un 10% en el último año y acaba de sufrir su peor caída en un solo día desde abril de 2025 después de que Trump dijera que no le preocupaba el descenso de la moneda.
Bannister concluyó diciendo que tras tres años consecutivos de ganancias de dos dígitos en el S&P 500, el mercado "podría simplemente consolidarse".
El S&P 500 acaba de superar los 7.000 puntos por primera vez en su historia, impulsado por una repentina oleada de retorno a las mismas grandes empresas que recientemente habían enfriado su impulso. Nombres como ASML y SK Hynix lideraron la carga, enviando un mensaje claro: el comercio de IA está lejos de haber terminado.
Los inversores esperan que Microsoft y Meta respalden esta tendencia con sus resultados financieros después del cierre de hoy. El foco está en si este impulso realmente se traduce en ingresos o si es solo hype.
Estos resultados llegan en un momento en que aumentan las preocupaciones sobre la sobreinversión relacionada con la IA, pero el mercado parece no importarle por ahora.
Mientras tanto, China acaba de dar luz verde a ByteDance, Alibaba y Tencent para comprar los chips H200 de Nvidia, según Reuters. Esto impulsó a Nvidia cerca de un 2%, mientras que AMD y TSMC también registraron ganancias similares.
Pero antes de que todo eso se desarrolle, Wall Street espera a Jerome Powell. La decisión de tasas de la Reserva Federal está programada para las 2 p.m. en Washington D.C., con la conferencia de prensa de Powell 30 minutos después.
Los mercados esperan una pausa, pero este es el primer evento de prensa de Powell desde que la Reserva Federal recibió citaciones de un gran jurado, por lo que las preguntas sobre la independencia del banco central están garantizadas.
Al abrirse, el Nasdaq subió un 0,6%, mientras que el Dow avanzó 57 puntos o un 0,1%.
Los traders minoristas de Japón acaban de retirarse masivamente, reduciendo ¥85.700 millones (561 millones de dólares) en posiciones netas cortas sobre el par dólar-yen entre el viernes y el martes, el mayor desmontaje en cualquier periodo de 3 días desde octubre de 2022, según datos de Bloomberg.
Esto significa que apostaban a que el yen se fortalecería, pero se retiraron cuando el repunte se topó con rumores de intervención.
El ejército minorista de Japón genera rutinariamente un volumen de negociación mensual de ¥451 billones, eclipsando los flujos oficiales de FX al contado. Su salida durante la mayor subida del yen en tres días en más de un año sugiere que algunos cerraron posiciones con pérdidas mientras las autoridades señalaban una posible acción conjunta con el Tesoro de EE.UU.
El miércoles, el yen cayó un 0,3% hasta 152,62 por dólar en Asia, tras tres ganancias diarias consecutivas del 1%. Mientras tanto, el par dólar-yen subió a 152,73, un 0,35%.
En otros lugares de Asia en FX:
- USD/JPY subió 0.35% hasta 152.73
- USD/KRW bajó 0.25% hasta 1,428.23
- USD/CNY descendió ligeramente 0.12% hasta 6.946
- EUR/JPY cayó 0.17% hasta 182.91
- AUD/USD cayó 0.27% hasta 0.699, y NZD/USD se deslizó 0.36% hasta 0.602
- USD/INR ganó un 0,37% hasta 91,793, y USD/THB subió un 0,42% hasta 31,03
- AUD/JPY se mantuvo estable en 106,79, mientras que USD/HKD aumentó ligeramente un 0,037% hasta 7,802
El euro acaba de superar los $1,20 por primera vez desde junio de 2021, saltando hasta un 1,7% hasta $1,2081, después de que el presidente Donald Trump dijera que no le preocupaba que el dólar perdiera terreno.
Trump dijo a los reporteros el martes que consideraba que el dólar estaba “haciendo un gran trabajo” y no veía problema con la caída de la moneda. Esto abrió aún más la puerta para más apuestas alcistas sobre el euro.
El mercado de opciones ahora muestra la prima más alta para coberturas al alza del euro desde marzo de 2020, lo que refleja cuán unilateral se ha vuelto el sentimiento.
La debilidad del dólar no solo está impulsando la moneda de Europa.
El yuan chino alcanzó su nivel más alto en 32 meses, tocando 6.9449 frente al dólar antes de asentarse en 6.9457. Pekín ya había fortalecido el yuan con una fijación de punto medio más fuerte de 6.9755, el ajuste diario más agresivo desde agosto.
Aunque esa fijación seguía siendo 524 pips más suave que la estimación de Reuters, marcó una señal clara del Banco Popular de China.
Los exportadores también se están sumando, con las conversiones estacionales de dólares que añaden más presión. El yuan offshore operó justo por debajo de 6.939, manteniéndose estable.
Los swaps onshore y offshore de dólar/yuan mostraron ambos un movimiento de -4.65 pips durante la noche. El SHIBOR de tres meses se situó en 1.6%, ligeramente por debajo del CNH HIBOR offshore de 1.8%.
El yuan ha subido un 0.7% este mes, después de ganar un 4.5% en 2025, impulsado por la venta incesante del billete verde y la sólida demanda de fin de año de los exportadores chinos.
El oro acaba de alcanzar un máximo histórico de $5,450 antes de retroceder a $5,338, elevando su capitalización de mercado total más allá de los 35 billones de dólares. El metal ha experimentado una subida superior al 22% este año, ya que los inversores continúan abandonando el dólar estadounidense y evitando los bonos gubernamentales en los mercados desarrollados.
Existe una creciente inquietud sobre la dirección de las políticas en Washington, lo que está empujando a la gente fuera de las opciones tradicionales de refugio seguro. Los bonos están perdiendo popularidad. Ese vacío está impulsando la demanda directamente hacia el oro.
La plata tampoco se queda atrás. En Shanghái, cotiza a $140, impulsada por una fuerte demanda industrial y la volatilidad del yuan. Esa prima sobre los precios globales apunta a una oferta ajustada o a una estampida de compradores locales. La plata ha estado subiendo con fuerza durante meses y acaba de registrar su mayor ganancia mensual desde 1979, con casi un 60% de aumento solo en enero. Se duplicó en 2025.
Este repunte está desencadenando una acción masiva en el ETF iShares Silver Trust, que registró 40.000 millones de dólares en volumen de negociación el lunes. Esto lo coloca a la par con el SPDR S&P 500 ETF de State Street, uno de los más grandes del mundo. En comparación, las acciones de Nvidia alcanzaron los 23.000 millones de dólares y Tesla se situó en 22.000 millones. Hace solo unos meses, los volúmenes de los ETF de plata rondaban los 2.000 millones diarios, antes de ascender a 10.000 millones en diciembre.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0,41%, el Nasdaq 100 avanza un 0,93% y el Dow aumenta 21 puntos, mientras Wall Street espera la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal y los resultados trimestrales de las principales tecnológicas más tarde hoy.
Qué saber
El oro acaba de romper un nuevo máximo histórico, alcanzando los 5.350 dólares tras tocar brevemente los 5.450 dólares, situándose ahora en 5.338 dólares.
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