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S&P 500 は、ASML、SK Hynix、Nvidia、AMD などの AI 関連銘柄の急上昇により、初めて 7,000 を突破しました。.
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金は今年22％上昇し、過去最高の5,350ドルとなり、現在は5,338ドルで、時価総額は35兆ドルを超えている。.
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中国の工業需要と人民元高により上海銀は史上最高値の140ドルで取引されている。.
ライブレポート
現在、金とS&P500の間には大きな乖離があり、バリー・バニスター氏はそれが株式にとっての危険信号だと述べている。.
スティフェルのストラテジストは、S&P500の金に対するパフォーマンスが崩れたのは過去100年間でわずか4回であり、そのいずれも株式市場の強気派にとって良い結果にはならなかったと指摘した。.
金は5,300ドルに到達し、過去1年間で90%上昇しました。一方、S&P 500指数は同期間でわずか15%の上昇にとどまりました。7,000ドルまで上昇した後も、金が高値更新を続ける一方で、S&P 500指数は失速傾向にあります。.
バニスター氏によると、こうした乖離は通常、今後の問題を意味するという。過去のサイクルでは、こうした乖離が原因で株価は何年もレンジ相場で推移した。.
バニスター氏はさらに、たとえ金と株価の両方が上昇し続けるシナリオになったとしても、それは法定通貨からの本格的な逃避の兆候となる可能性が高く、同氏の言葉を借りれば「歴史上、良い結末を迎えたことはない」と述べた。
金の上昇は、投資家による米ドルからの資金流出によって加速している。連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測と、トランプ政権下での政策不確実性の高まりが、ヘッジ資金の流入を誘発している。また、米国の国家安全保障戦略における最近の変化に対する不安も高まっている。.
ドル指数（人民元を含まない）は過去1年間で10％以上下落しており、トランプ大統領が人民元の下落を懸念していないと述べた後、2025年4月以来最悪の1日下落を記録した。.
バニスター氏は最後に、S&P500が3年連続で2桁の上昇を記録した後、市場は「安定に向かうかもしれない」と述べた。
S&P 500は、最近冷え込んでいた有名銘柄への急激な回帰によって、史上初めて7,000を突破した。ASMLやSK Hynixといった銘柄が先導し、AI関連取引はまだ終焉に近づいていないという明確なメッセージを発信している。.
投資家は、マイクロソフトとメタが本日の取引終了後に業績でその勢いを裏付けることを期待しています。この勢いが実際に売上高に反映されるのか、それとも単なる誇大広告なのかが焦点となっています。.
これらの結果は、AI関連の過剰投資に対する懸念が高まっている時期に出たものだが、市場は今のところ気にしていないようだ。.
一方、ロイター通信によると、中国はバイトダンス、アリババ、テンセントに対し、NVIDIAのH200チップの購入を承認した。これによりNVIDIAの株価は約2%上昇し、AMDとTSMCも同様の上昇を記録した。.
しかし、そのすべてが実現する前に、ウォール街はジェローム・パウエル議長の発言を待っている。FRBの政策金利決定はワシントンD.C.で午後2時に予定されており、その30分後にパウエル議長の記者会見が行われる。.
市場は一時停止を予想しているが、これはFRBが大陪審の召喚状を受け取って以来パウエル議長が行う最初の記者会見であるため、中央銀行の独立性に関する疑問が浮上するのは確実だ。.
取引開始時にはナスダックが0.6％上昇し、ダウは57ポイント（0.1％）上昇した。.
ブルームバーグのデータによると、日本の個人投資家は金曜から火曜にかけてドル／円のネットショートポジションを857億円（5億6100万ドル）減らし、3日間の売り持ち高としては2022年10月以来最大の減少となった。.
つまり、彼らは円高になると賭けていたが、介入の噂に遭遇したため撤退したということだ。.
日本の個人投資家は、月間取引高が451兆円に達し、公式スポットFXフローをはるかに上回っている。円が1年以上ぶりの3日間で最大の上昇を記録した際に彼らが撤退したことは、当局が米国財務省との協調行動の可能性を示唆する中、一部の投資家が損切りを決めたことを示唆している。.
水曜日、アジア市場で円は3日連続で1%上昇した後、0.3%下落し、1ドル＝152.62円となった。一方、ドル／円は0.35%上昇し、152.73円まで戻した。.
アジアの他のFX：
- USD/JPYは0.35%上昇して152.73
- USD/KRWは0.25%下落し1,428.23となった。
- USD/CNYは0.12%下落して6.946となった。
- EUR/JPYは0.17%下落して182.91円となった。
- AUD/USDは0.27%下落して0.699、NZD/USDは0.36%下落して0.602となった。
- USD/INRは0.37%上昇して91.793、USD/THBは0.42%上昇して31.03となった。
- AUD/JPYは106.79で横ばい、USD/HKDは0.037%上昇して7.802となった。
ドナルド・トランプdent がドル安を懸念していないと述べたことを受け、ユーロは2021年6月以来初めて1.20ドルを超え、1.7％上昇して1.2081ドルとなった。.
トランプ大統領は火曜日、記者団に対し、ドルは「好調だ」と考えており、ドル安に問題はないと述べた。これにより、ユーロへの強気な見方がさらに広がることになった。.
オプション市場では現在、ユーロ高ヘッジのプレミアムが2020年3月以来の最高値を示しており、センチメントがいかに一方的になっているかを示している。.
ドル安は単に欧州通貨を押し上げるだけではない。.
中国人民元は対ドルで32カ月ぶりの高値を記録し、6.9449元を付けた後、6.9457元で決済した。中国政府は既に人民元を6.9755tronに押し上げており、これは8月以来最も積極的な日次調整となった。.
この修正値はロイターの予想より524ポイント低いが、中国人民銀行からの明確なシグナルを示している。.
輸出業者も資金を投入しており、季節的なドル換算レートの上昇も圧力となっている。オフショア人民元は6.939元をわずかに下回る水準で推移し、横ばいとなっている。.
オンショアとオフショアのドル/人民元スワップは、いずれも一晩で-4.65ピップの動きを見せました。3ヶ月物 SHIBORは1.6%で、オフショアのCNH HIBOR 1.8%をわずかに下回りました。.
人民元は、容赦ないドル売りと中国輸出業者による年末の堅調な需要に牽引され、2025年に4.5％上昇した後、今月は0.7％上昇した。.
金は5,450ドルの過去最高値を更新した後、5,338ドルまで下落し、時価総額は35兆ドルを超えました。投資家が米ドルから資金を引き出し、先進国市場の国債を回避しているため、金は今年に入って22%以上急騰しています。.
ワシントンの政策方向性をめぐる不安が高まり、人々は従来の安全資産から資金を引き離している。債券の人気は低下し、その空洞化が需要を金へと押し上げている。.
銀も決して弱くはない。上海では、工業製品のtronな需要と人民元の変動に支えられ、140ドルで取引されている。世界価格に対するこのプレミアムは、供給の逼迫、あるいは国内の買い手による殺到を示唆している。銀は数ヶ月にわたって急騰を続け、1979年以来最大の月間上昇を記録したばかりで、1月だけで60%近く上昇した。2025年には2倍以上に値上がりした。.
この急騰はiShares Silver Trust ETFの大きな動きを誘発しており、同ETFは月曜日に400億ドルの売買高を記録しました。これは、世界最大級のETFの一つであるステート・ストリートのSPDR S&P 500 ETFとほぼ互角です。比較対象として、NVIDIA株は230億ドル、テスラ株は220億ドルでした。ほんの数ヶ月前までは、銀ETFの売買高は1日あたり20億ドル前後で推移していましたが、12月には100億ドルに達しました。.
一方、S&P 500先物は0.41%上昇、ナスダック100は0.93%上昇、ダウ平均株価は21ポイント上昇しており、ウォール街は本日後半に予定されているFRBの金利決定と主要ハイテク企業の決算発表を待っている。.
知っておくべきこと
金は、一時5,450ドルに達した後、5,350ドルに達し、新たな史上最高値を更新し、現在は5,338ドルとなっている。.
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