Ark Invest fügt 30 Millionen US-Dollar an Circle-Aktien hinzu, nachdem die Quartalszahlen enttäuscht haben

Der globale Asset-Manager Ark Invest kaufte am Mittwoch etwa 353.328 Circle-Aktien im Wert von rund 30,5 Millionen US-Dollar über drei seiner börsengehandelten Fonds. Diese Initiative kommt, als die Aktie des USDC-Stablecoin-Ausstellers am Mittwoch um 12,2 % auf 86,2 $ fiel.

Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK) fügte 245.830 Circle-Aktien zu seinen Beständen hinzu, während der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 70.613 Aktien des Stablecoin-Ausstellers kaufte. Der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) des Asset-Managers fügte ebenfalls 36.885 Circle-Aktien zu seinen Beständen hinzu.

Rückgang der Circle-Aktien führt zu massiven Investitionen

Cathie Woods Unternehmen hat seine Portfolios in den letzten Wochen durch Reduzierung einiger langfristiger Positionen und Erhöhung seiner Investitionen in innovativere Firmen, einschließlich Circle, neu gewichtet. Der USDC-Aussteller hat auch in diesem Jahr anhaltendes institutionelles Interesse auf sich gezogen, angetrieben durch den Anstieg der institutionellen Stablecoin-Adoption und Circles Flurry von Partnerschaften.

Der Rückgang der Circle-Aktien kam trotz der starken Ergebnisse des dritten Quartals, die das Unternehmen am Mittwoch meldete. Der Gründer und CEO des Unternehmens, Jeremy Allaire, bestätigte, dass Circle große Fortschritte bei der Bereitstellung von Plattformen für führende Startups und Finanzfirmen erzielt habe.

Der USDC-Aussteller verzeichnete einen Anstieg der Gesamtumsätze auf rund 740 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 66 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen berichtete ein Anstieg des Nettogewinns auf 214 Millionen US-Dollar. On-Chain-Daten zeigten auch, dass die USDC-Umlaufmenge in diesem Zeitraum 73,7 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 108 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Analysten der Investmentbank William Blair riefen Anleger am Mittwoch auf, ihre Positionen in Circle-Aktien zu verdoppeln, um von dem 12-prozentigen Rückgang der Aktienkurse zu profitieren. Die Analysten stuften die Aktie in einem am Mittwoch veröffentlichten Aktienresearch-Bericht als überdurchschnittlich ein. Sie betonten auch erkannte dass Circle weiterhin ein Branchenführer ist, während es kritische Netzwerkinfrastrukturen ausbaut, darunter das Circle Payments Network und Arc.

Die Analysten hoben auch hervor, dass der Aufbau von Circle-Positionen bei Schwäche im Aktienkurs mit bestimmten Risiken verbunden ist. Zu diesen Risiken gehören regulatorische Unsicherheiten, Fragmentierung der Branche, unzureichende Stablecoin-Infrastruktur, Unternehmens-Trägheit, zunehmender Wettbewerb und potenzieller Druck durch niedrigere Zinssätze.

Allerdings gibt es Bedenken, dass Circles Abhängigkeit von Zinserträgen aus Quellen wie kurzfristigen US-Schatzanleihen auf Widerstand stoßen könnte, während sich die Märkte auf eine Reihe von Zinssenkungen der Federal Reserve im kommenden Jahr einstellen. Circles CFO Fox-Green widerlegte diese Bedenken und sagte, der USD-Aussteller sei gut aufgestellt, um auch in einem Umfeld mit niedrigeren Zinssätzen zu wachsen. 

Fox-Green räumte ein, dass das Unternehmen im aktuellen Zinssenkungszyklus ein anhaltendes Wachstum erzielt hat. Er argumentierte zudem, dass niedrigere Zinssätze zu mehr wirtschaftlicher Aktivität, höherer Risikobereitschaft und steigenden Investitionen führen.

Cathie Wood reduziert ihre Bitcoin-Investition

Cathie Woods Unternehmen hat seine Investitionen in auf Ethereum fokussierte Unternehmen kürzlich erhöht, darunter den Kauf von 240.507 Anteilen an Bitmine Immersion. Die erhöhte Exposition folgte auf Woods Reduzierung ihrer langfristigen Bitcoin-Position mit der Begründung, dass der Wettbewerb durch Stablecoins zunimmt.

Wood gab letzte Woche bekannt, dass sie ihren bullischen Ausblick für Bitcoin um etwa 300.000 US-Dollar auf 1,2 Millionen US-Dollar bis 2030 gesenkt hat. Sie wies darauf hin, dass Stablecoins die Nutzungsmöglichkeiten ersetzen, die einst für Bitcoin in Schwellenmärkten vorgesehen waren.

„Stablecoins… entwickeln sich schneller. Sie skalieren schneller. Ich denke, Schwellenmärkte sind in dieser Hinsicht enorm wichtig. Und wir beginnen, Institutionen in den Vereinigten Staaten zu sehen, die sich auf neue Zahlungswege mit Stablecoins im Kern konzentrieren.“

–Cathie Wood, CEO von Ark Invest.

Die Investition in Bitmine erfolgt, während sich das Unternehmen als früher Führer im Ethereum-Treasuries-Bereich positioniert hat. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg seiner Aktien im Jahr 2025 um 700 %, von rund 5 US-Dollar auf einen Rekordwert von 161 US-Dollar im Oktober, bevor es sich in der Mitte der 50er US-Dollar einpendelte.

Lee gab in Woods Podcast letzten Monat, dass das ETH-Treasury-Unternehmen nun etwa auf Platz 470 der größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung liegt. Der Technologie-Manager prognostiziert, dass Bitmines bevorstehende Staking-Lösung eine vorsteuerliche Rendite von 2,79 % generieren könnte. Nach seinen Angaben würde dies Bitmine unter die 800 profitabelsten Unternehmen des Landes einreihen.