Ark Invest تضيف 30 مليون دولار من أسهم Circle وسط انخفاض بعد الأرباح

اشترت شركة إدارة الأصول العالمية Ark Invest حوالي 353,328 سهم من Circle بقيمة حوالي 30.5 مليون دولار عبر ثلاثة من صناديقها المتداولة في البورصة يوم الأربعاء. يأتي هذا المبادرة بينما انخفضت أسهم شركة Stablecoin USDC بنسبة 12.2% يوم الأربعاء لتغلق عند 86.2 دولار.

أضاف صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) التابع لكاثي وود 245,830 سهم من Circle إلى حيازاته، بينما اشترى صندوق ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 70,613 سهم من شركة Stablecoin. كما أضاف صندوق ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) التابع لمدير الأصول 36,885 سهم من Circle إلى حيازاته.

انخفاض أسهم Circle يؤدي إلى استثمارات ضخمة

شركة كاثي وود أعدلت محافظها في الأسابيع الأخيرة من خلال تقليص بعض المواقف طويلة الأجل وزيادة استثماراتها في شركات أكثر ابتكاراً، بما في ذلك Circle. كما جذبت شركة USDC اهتماماً مؤسسياً مستمراً هذا العام، مدفوعاً بالزيادة في تبني Stablecoins المؤسسي وسلسلة الشراكات التي أطلقتها Circle.

جاء انخفاض أسهم Circle على الرغم من أن الشركة أفادت بنتائج قوية للربع الثالث يوم الأربعاء. أكد مؤسس الشركة وCEO، جيريمي أليير، أن Circle حققت تقدماً هائلاً في تقديم المنصات للشركات الناشئة الرائدة والشركات المالية.

رأت شركة USDC أن إجمالي إيراداتها زاد إلى حوالي 740 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 66% على أساس سنوي. حققت الشركة في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. زيادة في صافي الدخل إلى 214 مليون دولار. كشفت بيانات السلسلة أيضاً أن تداول USDC بلغ 73.7 مليار دولار خلال الفترة، مما يمثل زيادة بنسبة 108% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حث محللو بنك الاستثمار William Blair المستثمرين يوم الأربعاء على مضاعفة استثماراتهم في أسهم Circle للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 12%. صنف المحللون السهم بأنه يتفوق في تقرير أبحاث الأسهم الذي صدر يوم الأربعاء. كما ويت أن Circle لا تزال رائدة في الصناعة حيث تبني بنية تحتية شبكية حاسمة، بما في ذلك Circle Payments Network وArc.

سلط المحللون أيضاً الضوء على أن بناء مواقف في Circle عند ضعف سعر سهمها يأتي مع مخاطر رئيسية محددة. تشمل المخاطر عدم اليقين التنظيمي، وتجزئة الصناعة، وعدم كفاية بنية Stablecoin، والجمود المؤسسي، وتزايد المنافسة، والضغط المحتمل من انخفاض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن اعتماد Circle على الفوائد من مصادر مثل سندات الخزانة قصيرة الأجل قد يواجه معاكسات مع تكيف الأسواق مع سلسلة من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل. نفى CFO لشركة Circle، فوكس-غرين، هذه المخاوف، قائلاً إن شركة USD في وضع جيد للنمو حتى في بيئة أسعار فائدة منخفضة. 

أقر فوكس-غرين بأن الشركة كانت تحقق نمواً مستداماً في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية. كما جادل بأن انخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وتحمل مخاطر أكبر، وزيادة الاستثمارات.

كاثي وود تقلص استثمارها في البيتكوين

زادت شركة كاثي وود مؤخراً استثمارها في الشركات التي تركز على إيثريوم، بما في ذلك شراء 240,507 سهم من Bitmine Immersion. جاء التعرض المتزايد بعد أن خفضت وود موقفها طويل الأجل في البيتكوين، مشيرة إلى المنافسة المتزايدة من Stablecoins.

كشفت وود الأسبوع الماضي أنها خفضت حالتها المتفائلة بالنسبة للبيتكوين بمقدار حوالي 300,000 دولار لتصل إلى 1.2 مليون دولار بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن Stablecoins تحل محل الفعالية التي كان من المفترض أن تكون للبيتكوين في الأسواق الناشئة.

"تحدث Stablecoins... بشكل أسرع. وهي تتوسع بشكل أسرع. أعتقد أن الأسواق الناشئة ضخمة في هذا الصدد. ونبدأ في رؤية مؤسسات في الولايات المتحدة تركز على مسارات دفع جديدة مع Stablecoins في صميمها."

–كاتي وود، الرئيس التنفيذي لشركة Ark Invest.

يأتي الاستثمار في Bitmine بينما وضعت الشركة نفسها كرائدة مبكرة في مساحة خزينة إيثريوم. شهدت الشركة زيادة بنسبة 700% في أسهمها منذ بداية العام، حيث ارتفعت من حوالي 5 دولارات إلى 161 دولاراً في أكتوبر، قبل أن تستقر في منتصف الخمسينات.

لي كشفت في بودكاست وود الشهر الماضي أن شركة خزينة ETH تصنف الآن حوالي في المرتبة 470 بين أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية. يتوقع المدير التقني أن يولد حل التحقق من الملكية (Staking) القادم من Bitmine عائدًا قبل الضرائب بنسبة 2.79%. ووفقاً له، سيضع هذا العائد Bitmine بين أكثر 800 شركة ربحية في البلاد.