Ark Invest добавляет 30 миллионов долларов в акции Circle на фоне падения после отчетности

Глобальный управляющий активами Ark Invest приобрел примерно 353 328 акций Circle стоимостью около 30,5 миллиона долларов через три своих биржевых фонда (ETF) в среду. Эта инициатива происходит на фоне падения акций эмитента стейблкоина USDC на 12,2% в среду до закрытия на уровне 86,2 доллара.

ETF ARK Innovation (ARKK) Кэти Вуд добавил 245 830 акций Circle в свои активы, в то время как ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) приобрел 70 613 акций эмитента стейблкоина. ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) управляющего активами также добавил 36 885 акций Circle в свои активы.

Падение акций Circle приводит к масштабным инвестициям

Компания Кэти Вуд в последние недели пересматривает свои портфели, сокращая некоторые долгосрочные позиции и увеличивая инвестиции в более инновационные компании, включая Circle. Эмитент USDC также привлек устойчивый институциональный интерес в этом году, обусловленный всплеском институционального внедрения стейблкоинов и множеством партнерств Circle.

Падение акций Circle произошло, несмотря на то, что компания отчиталась о сильных результатах за третий квартал в среду. Основатель и генеральный директор компании Джереми Аллар подтвердил, что Circle добилась огромного прогресса в предоставлении платформ ведущим стартапам и финансовым фирмам.

Эмитент USDC увидел рост общей выручки до примерно 740 миллионов долларов, что представляет собой рост на 66% в годовом исчислении. Компания сообщал сообщила о росте чистой прибыли до 214 миллионов долларов. Ончейн-данные также показали, что обращение USDC достигло 73,7 миллиарда долларов в этот период, что представляет собой увеличение на 108% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналитики инвестиционного банка William Blair в среду призвали инвесторов удвоить ставки на акции Circle, чтобы воспользоваться 12-процентным падением цен на акции. Аналитики оценили акции как опережающие рынок в отчете об исследовании акций, опубликованном в среду. Они также признал отметили, что Circle остается лидером в отрасли, поскольку она развивает критическую сетевую инфраструктуру, включая Circle Payments Network и Arc.

Аналитики также подчеркнули, что создание позиций в Circle на слабости ее цены акций сопряжено с обозначенными ключевыми рисками. Риски включают регуляторную неопределенность, фрагментацию отрасли, недостаточную инфраструктуру стейблкоинов, корпоративную инерцию, усиливающуюся конкуренцию и потенциальное давление со стороны более низких процентных ставок.

Однако есть опасения, что зависимость Circle от процентов от таких источников, как краткосрочные казначейские облигации США, может столкнуться с трудностями по мере того, как рынки адаптируются к серии снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в следующем году. Финансовый директор Circle Фокс-Грин опроверг эти опасения, заявив, что эмитент USD хорошо позиционирован для роста даже в условиях более низких ставок. 

Фокс-Грин признал, что компания демонстрировала устойчивый рост в текущем цикле снижения ставок. Он также утверждал, что более низкие ставки приводят к большей экономической активности, большему принятию рисков и увеличению инвестиций.

Кэти Вуд сокращает свои инвестиции в Биткоин

Компания Кэти Вуд недавно увеличила свои инвестиции в компании, ориентированные на Ethereum, включая покупку 240 507 акций Bitmine Immersion. Увеличение экспозиции последовало за сокращением долгосрочной позиции Вуд в Биткоине, сославшись на растущую конкуренцию со стороны стейблкоинов.

Вуд раскрыла на прошлой неделе, что она снизил свой бычий прогноз по Биткоину примерно на 300 000 долларов до 1,2 миллиона долларов к 2030 году. Она отметила, что стейблкоины заменяют полезность, которая ранее предполагалась для Биткоина на развивающихся рынках.

«Стейблкоины…происходят быстрее. Они масштабируются быстрее. Я думаю, что развивающиеся рынки огромны в этом отношении. И мы начинаем видеть, что институты в Соединенных Штатах сосредоточены на новых платежных каналах со стейблкоинами в основе».

–Кэти Вуд, генеральный директор Ark Invest.

Инвестиция в Bitmine происходит на фоне того, как компания позиционирует себя как ранний лидер в сфере казначейства Ethereum. Компания увидела рост своих акций на 700% с начала года, увеличившись с примерно 5 долларов до рекордных 161 доллара в октябре, прежде чем закрепиться в середине 50-х долларов.

Ли сообщила в подкасте Вуд в прошлом месяце, что компания казначейства ETH теперь занимает около 470-го места среди крупнейших компаний США по рыночной капитализации. Технологический руководитель прогнозирует, что forthcoming решение по стейкингу Bitmine может сгенерировать доходность до налогообложения в 2,79%. По его словам, эта доходность поместила бы Bitmine в число 800 самых прибыльных компаний в стране.