Ark Invest añade 30 millones de dólares en acciones de Circle en medio de la caída posterior a los resultados

El gestor de activos global Ark Invest compró aproximadamente 353.328 acciones de Circle por un valor de alrededor de 30,5 millones de dólares a través de tres de sus fondos cotizados en bolsa el miércoles. La iniciativa llega mientras la acción del emisor de la stablecoin USDC cayó un 12,2% el miércoles para cerrar en 86,2 dólares.

El ETF de Innovación ARK de Cathie Wood (ARKK) añadió 245.830 acciones de Circle a sus participaciones, mientras que el ETF de Internet de Nueva Generación de ARK (ARKW) compró 70.613 acciones del emisor de stablecoins. El ETF de Innovación Fintech de ARK (ARKF) del gestor de activos también añadió 36.885 acciones de Circle a sus participaciones.

La caída de las acciones de Circle lleva a inversiones masivas

La empresa de Cathie Wood ha estado reequilibrando sus carteras en las últimas semanas, reduciendo algunas posiciones mantenidas a largo plazo y aumentando sus inversiones en empresas más innovadoras, incluido Circle. El emisor de USDC también ha atraído un interés institucional sostenido este año, impulsado por el aumento de la adopción de stablecoins institucionales y la avalancha de asociaciones de Circle.

La caída de las acciones de Circle llegó a pesar de que la empresa informó de unos sólidos resultados del tercer trimestre el miércoles. El fundador y CEO de la empresa, Jeremy Allaire, confirmó que Circle había logrado un gran progreso en la entrega de plataformas a startups líderes y empresas financieras.

El emisor de USDC vio cómo sus ingresos totales aumentaban a alrededor de 740 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 66%. La empresa informó un aumento del beneficio neto a 214 millones de dólares. Los datos on-chain también revelaron que la circulación de USDC alcanzó los 73.700 millones de dólares durante el período, lo que representa un aumento del 108% con respecto al mismo período del año anterior.

Los analistas del banco de inversión William Blair instaron a los inversores a apostar más por las acciones de Circle el miércoles para aprovechar la caída del 12% en los precios de las acciones. Los analistas calificaron la acción como superior en un informe de investigación de acciones publicado el miércoles. También reconoció que Circle sigue siendo un líder en la industria a medida que desarrolla infraestructura de red crítica, incluido Circle Payments Network y Arc.

Los analistas también destacaron que construir posiciones en Circle en debilidad en su precio de las acciones conlleva riesgos clave delineados. Los riesgos incluyen incertidumbre regulatoria, fragmentación de la industria, infraestructura de stablecoins inadecuada, inercia corporativa, competencia creciente y posible presión por tipos de interés más bajos.

Sin embargo, hay preocupaciones de que la dependencia de Circle en los intereses de fuentes como los bonos del Tesoro a corto plazo podría enfrentar vientos en contra a medida que los mercados se ajusten a una serie de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal el próximo año. La CFO de Circle, Fox-Green, refutó esas preocupaciones, diciendo que el emisor de USD está bien posicionado para crecer incluso en un entorno de tipos de interés más bajos. 

Fox-Green reconoció que la empresa ha estado entregando un crecimiento sostenido en el ciclo actual de recortes de tipos de interés. También argumentó que los tipos de interés más bajos conducen a una mayor actividad económica, más asunción de riesgos y mayores inversiones.

Cathie Wood recorta su inversión en Bitcoin

La empresa de Cathie Wood recientemente aumentó su inversión en empresas centradas en Ethereum, incluida la compra de 240.507 acciones de Bitmine Immersion. La mayor exposición siguió a la reducción de la posición a largo plazo de Bitcoin de Wood, citando la creciente competencia de las stablecoins.

Wood reveló la semana pasada que ha reducido su caso alcista para Bitcoin en unos 300.000 dólares a 1,2 millones de dólares para 2030. Señaló que las stablecoins estaban reemplazando la utilidad que una vez se previó para Bitcoin en los mercados emergentes.

“Las stablecoins… están ocurriendo más rápido. Se están escalando más rápido. Creo que los mercados emergentes son enormes en este aspecto. Y estamos comenzando a ver instituciones en Estados Unidos centradas en nuevas vías de pago con stablecoins en el centro.”

–Cathie Wood, CEO de Ark Invest.

La inversión en Bitmine llega mientras la empresa se ha posicionado como líder temprana en el espacio de tesorería de Ethereum. La empresa ha experimentado un aumento del 700% en sus acciones año a la fecha, aumentando de alrededor de 5 dólares a un récord de 161 dólares en octubre, antes de asentarse en la mitad baja de 50 dólares.

Lee reveló en el podcast de Wood el mes pasado que la empresa de tesorería ETH ahora se clasifica alrededor del 470º mayor empresa estadounidense por capitalización bursátil. El ejecutivo tecnológico proyecta que la solución de staking próxima de Bitmine podría generar un rendimiento antes de impuestos del 2,79%. Según él, el rendimiento colocaría a Bitmine entre las 800 empresas más rentables del país.