Ark Invest suma 30 millones de dólares en acciones de Circle tras la caída posterior a las ganancias

El gestor de activos global Ark Invest adquirió el miércoles aproximadamente 353.328 acciones de Circle, valoradas en unos 30,5 millones de dólares, en tres de sus fondos cotizados en bolsa. Esta iniciativa se produce tras la caída del 12,2% de las acciones del emisor de la stablecoin USDC, cerrando en 86,2 dólares.

El ETF ARK Innovation (ARKK) de Cathie Wood incorporó 245.830 acciones de Circle a su cartera, mientras que el ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) adquirió 70.613 acciones del emisor de la stablecoin. El ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) de la gestora de activos también incorporó 36.885 acciones de Circle a su cartera.

La caída de las acciones de Circle provoca inversiones masivas

La empresa de Cathie Wood ha estado reequilibrando sus carteras en las últimas semanas, reduciendo algunas posiciones de larga data e incrementando sus inversiones en empresas más innovadoras, incluida Circle. El emisor de USDC también ha atraído un interés institucional sostenido este año, impulsado por el auge en la adopción institucional de stablecoins y la gran cantidad de alianzas de Circle.

La caída de las acciones de Circle se produjo a pesar de que la firma anunciótronresultados del tercer trimestre el miércoles. Su fundador y director ejecutivo, Jeremy Allaire, confirmó que Circle había logrado un gran progreso en la entrega de plataformas a startups y entidades financieras líderes.

El emisor de USDC registró un aumento de sus ingresos totales de aproximadamente $740 millones, lo que representa un incremento interanual del 66%. La empresa reportó un aumento de sus ingresos netos de $214 millones. Los datos en cadena también revelaron que la circulación de USDC alcanzó los $73.7 mil millones durante el período, lo que representa un aumento del 108% con respecto al mismo período del año anterior.

Los analistas del banco de inversión William Blair instaron el miércoles a los inversores a redoblar sus apuestas en las acciones de Circle para aprovechar la caída del 12% en su precio. En un informe de análisis bursátil publicado el miércoles, los analistas calificaron la acción como de rendimiento superior al del mercado. Asimismo, reconocieron que Circle sigue siendo líder en el sector gracias al desarrollo de infraestructuras de red cruciales, como Circle Payments Network y Arc.

Los analistas también destacaron que la construcción de posiciones en Circle ante la debilidad del precio de sus acciones conlleva riesgos clave. Estos riesgos incluyen la incertidumbre regulatoria, la fragmentación del sector, una infraestructura inadecuada para las stablecoins, la inercia corporativa, la intensificación de la competencia y la posible presión derivada de la bajada de los tipos de interés.

Sin embargo, existe la preocupación de que la dependencia de Circle de los intereses provenientes de fuentes como las letras del Tesoro a corto plazo pueda enfrentar dificultades a medida que los mercados se ajustan a una serie de recortes de tasas de la Reserva Federal el próximo año. El director financiero de Circle, Fox-Green, refutó estas preocupaciones, afirmando que el emisor de dólares está bien posicionado para crecer incluso en un entorno de tasas más bajas. 

Fox-Green reconoció que la compañía ha logrado un crecimiento sostenido durante el actual ciclo de recortes de tasas. También argumentó que unas tasas más bajas generan mayor actividad económica, mayor toma de riesgos y un aumento de las inversiones.

Cathie Wood recorta su inversión en Bitcoin

La empresa de Cathie Wood aumentó recientemente su inversión en empresas centradas Ethereum, incluyendo la compra de 240.507 acciones de Bitmine Immersion. Esta mayor exposición se produjo tras la reducción de la posición a largo plazo de Wood Bitcoin , debido a la creciente competencia de las stablecoins.

Wood reveló la semana pasada que había reducido su expectativa alcista para Bitcoin en aproximadamente USD 300.000, a USD 1,2 millones para 2030. Señaló que las monedas estables estaban reemplazando la utilidad que alguna vez se imaginó para Bitcoin en los mercados emergentes.

Las monedas estables… están apareciendo más rápido. Están escalando más rápido. Creo que los mercados emergentes son fundamentales en este sentido. Y estamos empezando a ver instituciones en Estados Unidos enfocadas en nuevas vías de pago con las monedas estables como base

–Cathie Wood, directora ejecutiva de Ark Invest.

La inversión en Bitmine se produce en un momento en que la empresa se ha posicionado como líder en el mercado de tesorería Ethereum . La firma ha experimentado un aumento del 700% en sus acciones en lo que va de año, pasando de unos 5 dólares a un récord de 161 dólares en octubre, antes de situarse en torno a los 50 dólares.

Lee reveló en el podcast de Wood el mes pasado que la empresa de tesorería de ETH ahora se ubica alrededor del puesto 470 entre las empresas estadounidenses más grandes por capitalización de mercado. El ejecutivo tecnológico proyecta que la próxima solución de staking de Bitmine podría generar un rendimiento antes de impuestos del 2,79 %. Según él, este rendimiento colocaría a Bitmine entre las 800 empresas más rentables del país.