Стив Диггл, трейдер, заработавший миллиарды, следит за волатильностью рынка на фоне растущих рисков

Стив Диггл готовится собрать 250 миллионов долларов для запуска хедж-фонда и управляемых счетов, которые будут извлекать выгоду из рыночных обвалов и получать прибыль от ставок на акции в стабильные времена.

Согласно недавнему отчёту, Диггл заявил в телефонном интервью, что сбор средств может начаться уже в первом квартале. Его предыдущая фирма, Artradis, заработала колоссальные 3 миллиарда долларов во время финансового кризиса 2007–2008 годов. Сегодня Диггл видит уровень рыночных рисков, невиданный с 2008 года, и готовит себя к тому, чтобы извлечь выгоду из открывающихся возможностей в период потенциальной волатильности.

Бывший управляющий хедж-фонда сколотил состояние на волнениях одного из самых бурных периодов рынка в истории, и он считает, что ситуация может повториться.

Бывшая фирма Стива Диггла стоит почти 5 миллиардов долларов

Совершив свой самый значительный шаг с момента закрытия своей бывшей компании Artradis Fund Management в марте 2011 года, Стив Диггл решительно возвращается к торговле волатильностью.

В 2008 году, когда Артрадис ещё работал в Сингапуре, стоимость компании составляла почти 5 миллиардов долларов благодаря выигрышам, полученным в ставках на рыночные обвалы и банковские проблемы. Однако в итоге компания столкнулась с трудностями, посколькуdentвмешательство центрального банка изменило динамику рынка.

Диггл видит сходство с предкризисными годами 2005–2007. Число линий разлома увеличилось, и вероятность того, что что-то пойдет не так, значительно выше, но цены на риск снизились», — сказал он.

Он считает, что годы мягкой денежно-кредитной политики привели к нестабильности рынка, однако сейчас рынок готов к внезапной волне волатильности.

Хвостовые риски на нестабильном рынке

Диггл отметил, что «поколение трейдеров бычьего рынка», вышедших на рынок после финансового кризиса 2008 года, привело к тому, что цены небольшой группы американских технологических акций и криптовалют достигли неустойчивых высот. Одновременно с этим, по его словам, подешевели инструменты, позволяющие трейдерам хеджировать риски потенциальных рыночных спадов.

Диггл вернется к торговле на рынке высокой волатильности, запустив новый хедж-фонд Vulpes, который предложит клиентам управляемые счета. Фонд будет использовать модели искусственного интеллекта (ИИ) для анализа обширных общедоступных данных с цельюdentкомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона, подверженных риску финансовых потрясений. К ним относятся компании с чрезмерным кредитным плечом, несоответствием активов и обязательств, а также компании, имеющие признаки мошенничества.

Другие риски, которые были выделены в качестве основы для нового фонда Vulpes, включают геополитическую напряженность, банковские проблемы в Китае и трейдеров высокочастотных инвестиционных фондов, которые, по мнению Diggle, вероятно, усугубят обвалы, подобно тому, как это произошло в марте 2020 года и августе 2024 года.