Steve Diggle, um trader que ganhou bilhões, observa a volatilidade do mercado em meio aos riscos crescentes

Steve Diggle está se preparando para levantar US$ 250 milhões para lançar um fundo de hedge e contas administradas que irão capitalizar em cima de quedas de mercado e lucrar com apostas em ações em tempos de estabilidade.

Segundo uma reportagem, Diggle afirmou em entrevista por telefone que a captação de recursos poderia começar já no primeiro trimestre. Sua empresa anterior, a Artradis, faturou impressionantes US$ 3 bilhões durante a crise financeira de 2007-2008. Hoje, Diggle enxerga níveis de risco de mercado não vistos desde 2008 e está se posicionando para capitalizar as oportunidades que surgirem em tempos potencialmente voláteis.

O ex-gestor de fundos de hedge surfou na turbulência de um dos períodos de mercado mais turbulentos da história para alcançar a riqueza, e ele acredita que uma situação semelhante está prestes a se repetir.

A antiga empresa de Steve Diggle vale quase 5 bilhões de dólares

Dando o passo mais significativo desde o encerramento de sua antiga empresa, a Artradis Fund Management, em março de 2011, Steve Diggle está voltando com tudo para o mercado de volatilidade.

Em 2008, quando a Artradis ainda estava sediada em Singapura, a empresa valia quase US$ 5 bilhões graças aos lucros obtidos com apostas em crises de mercado e problemas bancários. No entanto, a empresa acabou enfrentando dificuldades, pois uma mudança semdentna intervenção do banco central alterou a dinâmica do mercado.

Diggle vê semelhanças com os anos anteriores à crise, de 2005 a 2007. "O número de vulnerabilidades é maior e a probabilidade de algo dar errado é muito maior, mas os preços do risco caíram", disse ele.

Ele acredita que anos de política monetária frouxa resultaram em um cenário de mercado frágil, mas que agora o mercado está preparado para uma onda repentina de volatilidade.

Riscos extremos em um mercado frágil

Diggle afirmou que a "geração do mercado em alta", composta por investidores que entraram no mercado após a crise financeira de 2008, impulsionou os preços de um pequeno grupo de ações de tecnologia e criptomoedas americanas a patamares insustentáveis. Simultaneamente, acrescentou que os instrumentos que permitem aos investidores se protegerem contra potenciais quedas do mercado tornaram-se mais baratos.

Diggle retornará ao mercado de alta volatilidade com o lançamento de um novo fundo de hedge chamado Vulpes, que oferecerá contas administradas aos clientes. O fundo incorporará modelos de Inteligência Artificial (IA) para analisar extensos dados públicos edentempresas da região Ásia-Pacífico que apresentem risco de turbulência financeira. Isso incluirá empresas com alavancagem excessiva, descasamento entre ativos e passivos ou que demonstrem indícios de fraude.

Outros riscos que foram destacados como base para o novo fundo Vulpes incluem tensões geopolíticas, desafios bancários na China e operadores de fundos de investimento de alta frequência, que, segundo Diggle, provavelmente irão exacerbar as quedas, de forma semelhante ao que aconteceu em março de 2020 e agosto de 2024.