Steve Diggle, um trader que fez bilhões, observa a volatilidade do mercado em meio ao aumento dos riscos

Steve Diggle está se preparando para captar US$ 250 milhões para lançar um fundo de hedge e contas gerenciadas que capitalizarão as quedas do mercado e lucrarão com apostas em ações em tempos estáveis.

De acordo com um recente relatório da Bloomberg, Diggle afirmou em uma entrevista telefônica que a captação de recursos pode começar já no primeiro trimestre. Sua empresa anterior, a Artradis, arrecadou um impressionante US$ 3 bilhões durante a crise financeira de 2007-2008. Hoje, Diggle identifica níveis de risco de mercado não vistos desde 2008 e está se posicionando para capitalizar as oportunidades que surgirão em tempos potencialmente voláteis.

O ex-gerente de fundos de hedge aproveitou a turbulência de um dos períodos de mercado mais voláteis da história para acumular riqueza, e ele acha que há uma repetição se aproximando.

A antiga empresa de Steve Diggle vale quase 5 bilhões de dólares

Fazendo seu movimento mais significativo desde o fechamento de sua antiga empresa, a Artradis Fund Management, em março de 2011, Steve Diggle está voltando ao trading de volatilidade de forma significativa.

Em 2008, quando a Artradis ainda estava em Cingapura, a empresa valia quase US$ 5 bilhões graças aos ganhos obtidos ao apostar em quedas de mercado e problemas bancários. No entanto, a empresa teve dificuldades no final, pois uma mudança sem precedentes na intervenção dos bancos centrais alterou a dinâmica do mercado.

Diggle vê semelhanças com os anos anteriores à crise, 2005–2007. O número de linhas de falha é maior, e a chance de algo dar errado é muito maior, mas os preços do risco caíram”, disse ele.

Ele acredita que anos de política monetária frouxa resultaram em um cenário de mercado frágil, mas agora o mercado está eficaz para uma onda repentina de volatilidade.

Riscos de cauda em um mercado frágil

Diggle disse que a geração de traders do “mercado de alta” que entrou no mercado após o crash financeiro de 2008 empurrou os preços de um pequeno grupo de ações de tecnologia dos EUA e criptomoedas para alturas insustentáveis. Simultaneamente, instrumentos que permitem aos traders se proteger contra possíveis quedas do mercado tornaram-se mais baratos, acrescentou.

Diggle fará seu retorno ao trading de alta volatilidade através do lançamento de um novo fundo de hedge chamado Vulpes, que oferecerá contas gerenciadas aos clientes. O fundo incorporará modelos de Inteligência Artificial (IA) para analisar dados públicos extensos e identificar empresas da Ásia-Pacífico que parecem estar em risco de agitação financeira. Isso incluirá empresas que atualmente têm alavancagem excessiva, desequilíbrios entre ativos e passivos ou empresas que mostram sinais de fraude.

Outros riscos que foram destacados como base para o novo fundo Vulpes incluem tensões geopolíticas, desafios bancários na China e traders de fundos de investimento de alta frequência, que Diggle acredita que provavelmente exacerbarão corridas, semelhante ao que ocorreu em março de 2020 e agosto de 2024.