Steve Diggle, un trader che ha fatto miliardi, osserva la volatilità di mercato in mezzo ai rischi crescenti

Steve Diggle si sta preparando a raccogliere $250 milioni per lanciare un fondo hedge e conti gestiti che capitalizzeranno sui crolli di mercato e trarranno profitto dalle scommesse sulle azioni in tempi stabili.

Secondo un recente report di Bloomberg, Diggle ha dichiarato in un'intervista telefonica che la raccolta fondi potrebbe iniziare già nel primo trimestre. La sua precedente azienda, Artradis, ha raccolto una sbalorditiva $3 miliardi durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Oggi, Diggle vede livelli di rischio di mercato non visti dal 2008 e si sta posizionando per capitalizzare sulle opportunità in arrivo in tempi potenzialmente volatili.

L'ex gestore di hedge fund ha cavalciato la turbolenza di uno dei periodi di mercato più turbolenti della storia per accumulare ricchezza, e pensa che ci sia un ripetizione in arrivo.

L'ex azienda di Steve Diggle vale quasi $5 miliardi

Facendo la sua mossa più significativa dalla chiusura della sua ex azienda, Artradis Fund Management, nel marzo 2011, Steve Diggle sta tornando al trading di volatilità in grande stile.

Nel 2008, quando Artradis era ancora a Singapore, l'azienda valeva quasi $5 miliardi grazie alle vincite ottenute scommettendo sui crolli di mercato e sui problemi bancari. Tuttavia, l'azienda ha faticato alla fine, poiché un cambiamento senza precedenti nell'intervento delle banche centrali ha spostato le dinamiche di mercato.

Diggle vede somiglianze con gli anni pre-crisi, 2005-2007. Il numero di linee di faglia è più alto e la possibilità che qualcosa vada storto è molto più alta, ma i prezzi del rischio sono diminuiti", ha detto.

Crede che anni di politica monetaria facile abbiano portato a un panorama di mercato fragile, ma ora il mercato è efficace per un'ondata improvvisa di volatilità.

Rischi coda in un mercato fragile

Diggle ha detto che la generazione di trader "bull market" entrata nel mercato dopo il crollo finanziario del 2008 ha spinto i prezzi di un piccolo gruppo di azioni tech statunitensi e criptovalute a livelli insostenibili. Contemporaneamente, gli strumenti che permettono ai trader di coprirsi contro potenziali ribassi di mercato sono diventati più economici, ha aggiunto.

Diggle farà il suo ritorno al trading ad alta volatilità attraverso il lancio di un nuovo fondo hedge chiamato Vulpes, che offrirà conti gestiti ai clienti. Il fondo incorporerà modelli di Intelligenza Artificiale (AI) per analizzare dati pubblici estesi per identificare aziende dell'Asia-Pacifico che sembrano a rischio di turbolenza finanziaria. Questo includerà aziende che attualmente hanno un'eccessiva leva finanziaria, mismatch tra attività e passività o aziende che mostrano segni di frode.

Altri rischi evidenziati come fondamento del nuovo fondo Vulpes includono tensioni geopolitiche, sfide bancarie in Cina e trader di fondi di investimento ad alta frequenza che Diggle crede esacerberanno probabilmente i crolli, simile a come hanno fatto nel marzo 2020 e nell'agosto 2024.