Steve Diggle, un trader che ha guadagnato miliardi, guarda alla volatilità del mercato in mezzo ai crescenti rischi

Steve Diggle si sta preparando a raccogliere 250 milioni di dollari per lanciare un hedge fund e conti gestiti che sfrutteranno i crolli del mercato e trarranno profitto dalle scommesse azionarie in periodi di stabilità.

Secondo un recente rapporto, Diggle ha dichiarato in un'intervista telefonica che la raccolta fondi potrebbe iniziare già nel primo trimestre. La sua precedente società, Artradis, ha guadagnato la sbalorditiva cifra di 3 miliardi di dollari durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Oggi, Diggle vede livelli di rischio di mercato mai visti dal 2008 e si sta preparando a capitalizzare le opportunità future in periodi potenzialmente volatili.

L'ex gestore di hedge fund ha cavalcato le turbolenze di uno dei periodi di mercato più turbolenti della storia per arricchirsi e pensa che questo fenomeno si stia ripetendo.

L'ex azienda di Steve Diggle vale quasi 5 miliardi di dollari

Steve Diggle, che ha compiuto la mossa più importante da quando ha chiuso la sua precedente società, Artradis Fund Management, nel marzo 2011, torna in grande stile al trading sulla volatilità.

Nel 2008, quando Artradis era ancora a Singapore, la società valeva quasi 5 miliardi di dollari grazie alle vincite ottenute scommettendo su crolli del mercato e problemi bancari. Tuttavia, alla fine l'azienda ha avuto difficoltà, poiché un interventodentdella banca centrale ha modificato le dinamiche di mercato.

Diggle vede delle somiglianze con gli anni precedenti la crisi, dal 2005 al 2007. "Il numero di faglie è più alto e la probabilità che qualcosa vada storto è molto più alta", ha affermato, "ma i prezzi del rischio sono diminuiti".

Ritiene che anni di politica monetaria accomodante abbiano creato un contesto di mercato fragile, ma che ora il mercato sia in grado di fronteggiare un'improvvisa ondata di volatilità.

Rischi estremi in un mercato fragile

Diggle ha affermato che la "generazione rialzista" di trader entrati nel mercato dopo la crisi finanziaria del 2008 ha spinto i prezzi di un piccolo gruppo di titoli tecnologici e criptovalute statunitensi a livelli insostenibili. Allo stesso tempo, gli strumenti che consentono ai trader di proteggersi da potenziali flessioni del mercato sono diventati più convenienti, ha aggiunto.

Diggle tornerà al trading ad alta volatilità attraverso il lancio di un nuovo hedge fund chiamato Vulpes, che offrirà conti gestiti ai clienti. Il fondo integrerà modelli di Intelligenza Artificiale (IA) per analizzare un'ampia gamma di dati pubblici e identificare le societàdentAsia-Pacifico che sembrano essere a rischio di turbolenze finanziarie. Tra queste, figurano società che attualmente presentano un indebitamento eccessivo, disallineamenti tra attività e passività o società che mostrano segnali di frode.

Altri rischi evidenziati come fondamento del nuovo fondo Vulpes includono tensioni geopolitiche, sfide bancarie in Cina e trader di fondi di investimento ad alta frequenza che, secondo Diggle, probabilmente aggraveranno le crisi, in modo simile a quanto accaduto a marzo 2020 e agosto 2024.