Steve Diggle, un trader que hizo miles de millones, observa la volatilidad del mercado ante los riesgos crecientes

Steve Diggle se está preparando para recaudar 250 millones de dólares para lanzar un fondo de cobertura y cuentas gestionadas que capitalizarán los colapsos del mercado y obtendrán beneficios de las apuestas en acciones en tiempos estables.

Según un reciente informe de Bloomberg , Diggle dijo en una entrevista telefónica que la recaudación de fondos podría comenzar tan pronto como el primer trimestre. Su firma anterior, Artradis, recaudó una asombrosa cantidad de 3 000 millones de dólares durante la crisis financiera de 2007-2008. Hoy, Diggle ve niveles de riesgo de mercado no vistos desde 2008 y se está posicionando para capitalizar las oportunidades venideras en tiempos potencialmente volátiles.

El ex gestor de fondos de cobertura navegó la turbulencia de uno de los períodos de mercado más turbulentos de la historia hacia la riqueza, y cree que se está cociendo una repetición.

La antigua firma de Steve Diggle vale casi 5 mil millones de dólares

Realizando su movimiento más significativo desde el cierre de su antigua firma, Artradis Fund Management, en marzo de 2011, Steve Diggle regresa al trading de volatilidad a lo grande.

En 2008, cuando Artradis aún estaba en Singapur, la compañía valía casi 5 000 millones de dólares gracias a las ganancias que obtuvo al apostar contra los colapsos del mercado y los problemas bancarios. Sin embargo, la firma luchó al final, ya que un giro sin precedentes en la intervención del banco central cambió la dinámica del mercado.

Diggle ve similitudes con los años previos a la crisis, 2005-2007. «El número de líneas de falla es mayor, y la posibilidad de que algo salga mal es mucho mayor», pero los precios del riesgo han caído», dijo.

Cree que años de política monetaria fácil han resultado en un paisaje de mercado frágil, pero ahora el mercado es efectivo para una ola repentina de volatilidad.

Riesgos extremos en un mercado frágil

Diggle dijo que la «generación de traders de mercado alcista» que entró en el mercado después del colapso financiero de 2008 ha empujado los precios de un pequeño grupo de acciones tecnológicas estadounidenses y criptomonedas a alturas insostenibles. Simultáneamente, los instrumentos que permiten a los traders cubrirse contra posibles caídas del mercado se han vuelto más baratos, añadió.

Diggle hará su regreso al trading de alta volatilidad a través del lanzamiento de un nuevo fondo de cobertura llamado Vulpes, que ofrecerá cuentas gestionadas a los clientes. El fondo incorporará modelos de Inteligencia Artificial (IA) para analizar datos públicos extensos e identificar empresas de la región Asia-Pacífico que parecen estar en riesgo de turbulencia financiera. Esto incluirá empresas que actualmente tienen una apalancamiento excesivo, desajustes entre activos y pasivos, o empresas que muestran signos de fraude.

Otros riesgos que se destacaron como base para el nuevo fondo Vulpes incluyen tensiones geopolíticas, desafíos bancarios en China y traders de fondos de inversión de alta frecuencia, que Diggle cree que probablemente exacerbarán las caídas, similar a cómo lo hicieron en marzo de 2020 y agosto de 2024.