Steve Diggle, un comerciante que ganó miles de millones, observa la volatilidad del mercado en medio de los crecientes riesgos

Steve Diggle se está preparando para recaudar 250 millones de dólares para lanzar un fondo de cobertura y cuentas administradas que capitalizarán las caídas del mercado y se beneficiarán de las apuestas sobre acciones en tiempos estables.

Según un informe, Diggle declaró en una entrevista telefónica que la recaudación de fondos podría comenzar ya en el primer trimestre. Su firma anterior, Artradis, generó la asombrosa cifra de 3000 millones de dólares durante la crisis financiera de 2007-2008. Hoy, Diggle percibe niveles de riesgo de mercado no vistos desde 2008 y se está posicionando para aprovechar las oportunidades que se avecinan en tiempos potencialmente volátiles.

El ex gerente de fondos de cobertura aprovechó la turbulencia de uno de los períodos de mercado más turbulentos de la historia para enriquecerse, y cree que se está gestando una repetición.

La antigua empresa de Steve Diggle vale casi 5 mil millones de dólares

En su movimiento más significativo desde que cerró su antigua empresa, Artradis Fund Management, en marzo de 2011, Steve Diggle está regresando al trading de volatilidad con fuerza.

En 2008, cuando Artradis aún operaba en Singapur, la compañía valía casi 5 mil millones de dólares gracias a las ganancias obtenidas apostando a caídas del mercado y problemas bancarios. Sin embargo, al final, la firma tuvo dificultades, ya que un giro sindenten la intervención del banco central alteró la dinámica del mercado.

Diggle ve similitudes con los años previos a la crisis, 2005-2007. El número de fallas es mayor y la probabilidad de que algo salga mal es mucho mayor, pero los precios del riesgo han bajado, afirmó.

Él cree que años de política monetaria flexible han resultado en un panorama de mercado frágil, pero ahora el mercado es capaz de soportar una ola repentina de volatilidad.

Riesgos de cola en un mercado frágil

Diggle afirmó que la "generación alcista" de operadores que entró al mercado tras la crisis financiera de 2008 ha impulsado los precios de un pequeño grupo de acciones tecnológicas y criptomonedas estadounidenses a niveles insostenibles. Simultáneamente, los instrumentos que permiten a los operadores protegerse contra posibles caídas del mercado se han abaratado, añadió.

Diggle regresará a las operaciones de alta volatilidad con el lanzamiento de un nuevo fondo de cobertura llamado Vulpes, que ofrecerá cuentas gestionadas a sus clientes. El fondo incorporará modelos de Inteligencia Artificial (IA) para analizar una gran cantidad de datos públicos edentempresas de Asia-Pacífico que parezcan estar en riesgo de crisis financiera. Esto incluirá empresas con un apalancamiento excesivo, desajustes entre activos y pasivos o que presenten indicios de fraude.

Otros riesgos que se destacaron como base para el nuevo fondo Vulpes incluyen tensiones geopolíticas, desafíos bancarios en China y operadores de fondos de inversión de alta frecuencia que, según Diggle, probablemente exacerbarán las caídas, de manera similar a como lo hicieron en marzo de 2020 y agosto de 2024.