史蒂夫·迪格尔是一位赚取了数十亿美元的交易员，他密切关注着不断上升的风险下的市场波动。

史蒂夫·迪格尔正准备筹集 2.5 亿美元，以推出对冲基金和管理账户，利用市场崩盘获利，并在市场稳定时期通过股票押注获利。.

据彭博社近期 报道，迪格尔在一次电话采访中表示，融资活动最早可能在第一季度启动。他之前的公司Artradis在2007-2008年金融危机期间狂揽30亿美元。如今，迪格尔认为市场风险水平已达到2008年以来的最高点，因此他正积极布局，以便在潜在的市场动荡时期把握机遇。

这位前对冲基金经理利用历史上最动荡的市场时期之一积累了财富，他认为类似的动荡正在重演。.

史蒂夫·迪格尔的前公司价值近50亿美元。

自 2011 年 3 月关闭其前公司 Artradis Fund Management 以来，史蒂夫·迪格尔 (Steve Diggle) 做出了最重大的举动，他正以大手笔重返波动率交易领域。.

2008年，当Artradis还在新加坡时，该公司凭借押注市场崩盘和银行业危机而获利颇丰，市值一度接近50亿美元。然而，最终该公司还是陷入困境，因为央行dent的干预措施改变了市场格局。.

迪格尔认为，当前形势与危机前的2005年至2007年有相似之处。“断层线更多了，出错的概率也更高了，”他说，“但风险价格却下降了。”.

他认为，多年的宽松货币政策导致了脆弱的市场环境，但现在市场能够有效应对突如其来的波动。.

脆弱市场中的尾部风险

迪格尔表示，2008年金融危机后进入市场的“牛市一代”交易员，已将少数美国科技股和加密货币的价格推至不可持续的高位。与此同时，他还补充说，允许交易员对冲潜在市场下跌风险的工具成本也随之降低。.

迪格尔将通过推出名为Vulpes的新对冲基金重返高波动性交易领域。该基金将为客户提供管理账户，并运用人工智能（AI）模型分析大量公开数据，以dent亚太地区存在财务动荡风险的公司。这些公司包括目前杠杆率过高、资产负债错配或存在欺诈迹象的公司。.

为新的 Vulpes 基金奠定基础的其他风险包括地缘政治紧张局势、中国银行业面临的挑战以及高频投资基金交易员，Diggle 认为这些因素可能会加剧市场抛售，就像他们在 2020 年 3 月和 2024 年 8 月所做的那样。.