ستيف ديجل، المتداول الذي جنى مليارات الدولارات، يراقب تقلبات السوق وسط تزايد المخاطر

يستعد ستيف ديجل لجمع 250 مليون دولار لإطلاق صندوق تحوط وحسابات مُدارة تستفيد من انهيارات السوق وتربح من رهانات الأسهم في الأوقات المستقرة.

بحسب تقرير، صرّح ديغل في مقابلة هاتفية أن جمع التمويل قد يبدأ في الربع الأول من العام. وكانت شركته السابقة، أرتراديس، قد حققت أرباحًا هائلة بلغت 3 مليارات دولار خلال الأزمة المالية 2007-2008. واليوم، يرى ديغل مستويات مخاطر سوقية لم يشهدها السوق منذ عام 2008، وهو يُهيّئ نفسه للاستفادة من الفرص القادمة في ظل هذه الظروف المتقلبة.

استغل مدير صندوق التحوط السابق اضطرابات واحدة من أكثر فترات السوق اضطراباً في التاريخ ليحقق ثروة، وهو يعتقد أن هناك تكراراً محتملاً لهذه الظاهرة.

تبلغ قيمة الشركة السابقة لستيف ديجل ما يقرب من 5 مليارات دولار

في خطوة هي الأهم منذ إغلاق شركته السابقة، أرتراديس لإدارة الصناديق، في مارس 2011، يعود ستيف ديجل إلى تداول التقلبات بقوة.

في عام 2008، عندما كانت شركة أرتراديس لا تزال في سنغافورة، بلغت قيمتها ما يقارب 5 مليارات دولار بفضل الأرباح التي حققتها من المراهنة على انهيارات السوق والمشاكل المصرفية. ومع ذلك، واجهت الشركة صعوبات في النهاية، حيث أدى تحول غيرdentفي تدخل البنك المركزي إلى تغيير ديناميكيات السوق.

يرى ديجل أوجه تشابه مع سنوات ما قبل الأزمة، 2005-2007. وقال: "عدد خطوط الصدع أعلى، وفرصة حدوث خطأ ما أعلى بكثير، لكن أسعار المخاطر انخفضت".

وهو يعتقد أن سنوات من السياسة النقدية المتساهلة قد أدت إلى بيئة سوقية هشة، لكن السوق الآن مهيأ لموجة مفاجئة من التقلبات.

مخاطر نادرة في سوق هشة

قال ديغل إن جيل المتداولين الذين دخلوا السوق بعد الأزمة المالية عام 2008، والذين عُرفوا بـ"جيل السوق الصاعدة"، قد دفعوا أسعار مجموعة صغيرة من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية والعملات الرقمية إلى مستويات غير مستدامة. وأضاف أن الأدوات التي تُمكّن المتداولين من التحوّط ضدّ التراجعات المحتملة في السوق أصبحت في الوقت نفسه أرخص.

سيعود ديغل إلى التداول عالي التقلبات من خلال إطلاق صندوق تحوط جديد يُدعى "فولبس"، والذي سيقدم حسابات مُدارة للعملاء. سيُدمج الصندوق نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات عامة واسعة النطاق بهدفdentشركات منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تبدو مُعرضة لخطر الاضطرابات المالية. ويشمل ذلك الشركات التي لديها حاليًا مديونية مُفرطة، أو اختلالات في توازن الأصول والخصوم، أو الشركات التي تظهر عليها علامات الاحتيال.

وتشمل المخاطر الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها كأساس لصندوق فولبس الجديد التوترات الجيوسياسية، والتحديات المصرفية في الصين، ومتداولي صناديق الاستثمار عالية التردد الذين يعتقد ديجل أنهم سيزيدون من حدة التراجعات، على غرار ما فعلوه في مارس 2020 وأغسطس 2024.