Steve Diggle, ein Händler, der Milliarden verdiente, beobachtet die Marktvolatilität angesichts steigender Risiken

Steve Diggle bereitet die Beschaffung von 250 Millionen Dollar vor, um einen Hedgefonds und verwaltete Konten aufzulegen, die von Markteinbrüchen profitieren und in stabilen Zeiten mit Aktienspekulationen Gewinne erzielen sollen.

Laut einem kürzlich erschienenen Berichterklärte Diggle in einem Telefoninterview, dass die Kapitalbeschaffung bereits im ersten Quartal beginnen könnte. Sein vorheriges Unternehmen, Artradis, erzielte während der Finanzkrise 2007/2008 einen Umsatz von unglaublichen drei Milliarden Dollar. Diggle sieht heute Marktrisiken, wie sie seit 2008 nicht mehr beobachtet wurden, und positioniert sich, um in potenziell turbulenten Zeiten von den sich bietenden Chancen zu profitieren.

Der ehemalige Hedgefonds-Manager nutzte die Turbulenzen einer der turbulentesten Marktphasen der Geschichte, um reich zu werden, und er glaubt, dass sich das wiederholen könnte.

Steve Diggles ehemalige Firma ist fast 5 Milliarden Dollar wert

Mit seinem bedeutendsten Schritt seit der Schließung seiner ehemaligen Firma Artradis Fund Management im März 2011 kehrt Steve Diggle in großem Stil zum Volatilitätshandel zurück.

Im Jahr 2008, als Artradis noch in Singapur ansässig war, erreichte das Unternehmen dank Gewinnen aus Wetten auf Börsencrashs und Bankenkrisen einen Wert von fast 5 Milliarden US-Dollar. Letztendlich geriet die Firma jedoch in Schwierigkeiten, da einedentIntervention der Zentralbanken die Marktdynamik veränderte.

Diggle sieht Ähnlichkeiten mit den Jahren vor der Krise, 2005–2007. „Die Anzahl der Schwachstellen ist höher und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schiefgeht, ist viel höher“, sagte er, „aber die Risikopreise sind gesunken.“.

Er glaubt, dass die jahrelange lockere Geldpolitik zu einem fragilen Marktumfeld geführt hat, aber jetzt sei der Markt für eine plötzliche Welle von Volatilität gerüstet.

Extremrisiken in einem fragilen Markt

Diggle erklärte, die Generation der Händler, die nach dem Finanzcrash von 2008 in den Markt eingestiegen sind und nun auf einen „Bullenmarkt“ setzen, habe die Kurse einiger weniger US-amerikanischer Technologieaktien und Kryptowährungen auf unhaltbare Höhen getrieben. Gleichzeitig seien Instrumente zur Absicherung gegen potenzielle Marktabschwünge günstiger geworden, fügte er hinzu.

Diggle kehrt mit der Gründung des neuen Hedgefonds Vulpes in den Handel mit hochvolatilen Märkten zurück. Vulpes bietet seinen Kunden verwaltete Konten an. Der Fonds nutzt Modelle der künstlichen Intelligenz (KI), um umfangreiche öffentliche Daten zu analysieren und asiatisch-pazifische Unternehmendent, die von finanziellen Turbulenzen bedroht sind. Dazu gehören Unternehmen mit übermäßiger Verschuldung, Fristeninkongruenzen oder Anzeichen von Betrug.

Zu den weiteren Risiken, die als Grundlage für den neuen Vulpes-Fonds hervorgehoben wurden, gehören geopolitische Spannungen, Herausforderungen im chinesischen Bankensektor und Hochfrequenzhändler von Investmentfonds, die nach Diggles Einschätzung wahrscheinlich zu Kursstürzen führen werden, ähnlich wie im März 2020 und August 2024.