Цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4300 долларов, рыночная капитализация достигла 30 триллионов долларовВ четверг цена на золото впервые в истории превысила 4300 долларов за унцию, в результате чего его общая рыночная капитализация достигла 30 триллионов долларов, согласно данным CNBC. Спотовые цены подскочили до 4312 долларов, а декабрьские фьючерсы на золото в США достигли 4328,70 долларов, побив оба предыдущих рекорда.
Трейдеры бросились скупать золото на фоне обострения напряженности между США и Китаем, а также на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система наконец-то сможет снизить процентные ставки в этом месяце.
Этот всплеск не был случайным. Риски накапливались со всех сторон, от геополитической напряженности до рыночной нестабильности, и инвесторы начали вкладывать cash во все, что, по их мнению, не рухнет в одночасье. Этим активом, как и прежде, оказалось золото.
В то же время Bank of America выступил с новыми прогнозами. В понедельник банк повысил свой целевой показатель для золота на 2026 год до 5000 долларов, при средней цене в 4400 долларов. Он также повысил свой прогноз по серебру до 65 долларов, при средней цене в 56,25 долларов. По данным банка, для достижения золотом цены в 6000 долларов инвесторам потребуется увеличить объемы покупок на 28% по сравнению с текущим уровнем.
Акции падают на фоне краха региональных банков из-за проблем с кредитованием
В то время как золото стремительно росло, акции падали. Индекс Доу-Джонса снизился на 301,07 пункта, или на 0,7%, закрывшись на отметке 45 952,24, нивелировав рост на 170 пунктов, достигнутый ранее в тот же день. Индекс S&P 500 потерял 0,6%, остановившись на отметке 6629,07, а индекс Nasdaq упал на 0,5% до 22 562,54. На экранах преобладали красные индикаторы, особенно в банковском секторе.
Акции Zions Bank резко упали на 13% после публикации данных об убытках по кредитам, связанным с двумя неплатежеспособными заемщиками. Акции Western Alliance упали на 11% после обвинения заемщика в мошенничестве. Эти убытки вызвали цепную реакцию среди небольших банков. «Рынок очень настороженно относится к убыткам, связанным с кредитами», — сказал Джед Эллербрук, портфельный менеджер Argent Capital Management. «Рынок не очень доволен [комментариями региональных банков], поэтому большинство небольших финансовых компаний и банков сегодня упали»
Ситуация обострилась после того, как на этой неделе две компании, связанные между собой автоматическими системами, First Brands и Tricolor Holdings, подали заявления о банкротстве. Их крах вызвал новую волну опасений в банковском секторе. Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, заявил во время телефонной конференции по итогам отчетности банка на этой неделе: «Если вы видите одного таракана, вероятно, их гораздо больше»
Тем временем акции Jefferies, компании, имеющей позиции в First Brands, в четверг потеряли 10%, в результате чего месячное падение составило 25%. Банкиры и аналитики теперь пристально изучают рынок частного кредитования, особенно там, где отсутствует прозрачность.
Угрозы Трампа ввести пошлины и напряженность вокруг редкоземельных металлов отпугивают инвесторов
Торговый хаос подлил масла в огонь роста цен на золото.dent Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, на прошлой неделе ясно дал понять, что хочет ввести 100-процентную пошлину на весь китайский импорт. Это стало ответом на новые экспортные ограничения Китая на редкоземельные минералы — критически важную группу материалов, необходимых для всего, от смартфонов до истребителей.
В начале недели появилась некоторая надежда на деэскалацию ситуации, но она продлилась недолго. Во вторник Трамп пошел еще дальше, пригрозив запретить импорт растительного масла из Китая. Уже один этот заголовок сильно ударил по Уолл-стрит: трейдеры снова начали распродавать рискованные активы и переходить к более безопасным вариантам, таким как золото.
Индекс волатильности Cboe (VIX) подскочил до самого высокого уровня с мая, что свидетельствует о возросшей нестабильности на рынках. Тем временем доходность облигаций резко упала: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась ниже 4%, а индекс доллара США упал почти на 0,5%.
«Администрация Трампа стремится влиять на гораздо большее количество вещей и контролировать их, чем предыдущие администрации… поэтому она постоянно встряхивает рынок неожиданными способами», — сказал. «Это будет продолжаться, и инвесторам просто нужно смириться с этим как с новой реальностью и быть начеку».
