Gold steigt erstmals über $4.300, Marktkapitalisierung erreicht $30 Billionen
Gold steigt erstmals über $4.300, Marktkapitalisierung erreicht $30 Billionen
- Gold hat einen historischen Rekord aufgestellt, indem es die Marke von 4.300 Dollar pro Unze durchbrach und erstmals eine Marktkapitalisierung von 30 Billionen US-Dollar erreichte.
- Der Anstieg erfolgte vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und China sowie der Erwartung von Zinssenkungen, was Anleger in sichere Häfen trieb.
- Bankaktien stürzten ab; Zions und Western Alliance verloren deutlich an Wert angesichts steigender Kreditängste und kürzlicher Insolvenzen.
Gold durchbrach am Donnerstag zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von $4.300 pro Unze und trieb seine gesamte Marktkapitalisierung auf $30 Billionen, laut Daten von CNBC. Die Spot-Preise sprangen auf $4.312, während die US-Dezember-Futures $4.328,70 erreichten, wodurch beide vorherige Rekorde brachen.
Händler stürmten in Gold, als die Spannungen zwischen den USA und China zunahmen und die Erwartungen wuchsen, die Federal Reserve könnte die Zinssätze diesen Monat endlich senken.
Der Anstieg war nicht zufällig. Mit dem Anstieg von Risiken auf allen Seiten, von geopolitischer Hitze bis zu Marktunruhen, begannen Anleger, Bargeld in alles zu stecken, von dem sie glaubten, dass es nicht über Nacht zusammenbrechen würde. Dieses Asset stellte sich erneut als Gold heraus.
Gleichzeitig kam Bank of America mit neuen Prognosen heraus. Am Montag hob die Bank ihr 2026-Ziel für Gold auf $5.000 an, mit einem Durchschnittspreis von $4.400. Sie erhöhte auch ihre Silbervorausschau auf $65, mit einem Durchschnitt von $56,25. Laut der Bank müssten Anleger ihre Käufe um 28 % über das aktuelle Niveau steigern, damit Gold $6.000 erreicht.
Aktien fallen, während Regionalbanken unter Kreditbelastung zusammenbrechen
Während Gold raste, bluteten die Aktienmärkte. Der Dow Jones fiel um 301,07 Punkte bzw. 0,7 % und schloss bei 45.952,24, wodurch ein zuvor im Tagesverlauf erzielter Gewinn von 170 Punkten zunichte gemacht wurde. Der S&P 500 verlor 0,6 % und landete bei 6.629,07, und der Nasdaq sank um 0,5 % auf 22.562,54. Rot dominierte die Bildschirme, insbesondere im Bankensektor.
Zions Bank erlitt einen brutalen Einbruch von 13 %, nachdem sie Kreditverluste im Zusammenhang mit zwei gescheiterten Kreditnehmern bekannt gab. Western Alliance sank um 11 %, nachdem es einen Kreditnehmer der Betrugs bezichtigte. Die Verluste lösten eine Dominoeffekt-Kette bei Small-Cap-Banken aus. „Der Markt ist wirklich sehr nervös bezüglich kreditbedingter Verluste“, sagte Jed Ellerbroek, Portfolio-Manager bei Argent Capital Management. „Der Markt ist mit [den Kommentaren der Regionalbanken] nicht sehr glücklich, daher sind die meisten Small-Cap-Finanzinstitute und Banken heute gefallen.“
Die Lage verschärfte sich, nachdem zwei mit Autos verbundene Unternehmen, First Brands und Tricolor Holdings, diese Woche Insolvenz angemeldet hatten. Ihr Zusammenstoß brachte neue Angst in den Bankensektor. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sagte während des Gewinnaufrufs der Bank Anfang dieser Woche: „Wenn man eine Kakerlake sieht, gibt es wahrscheinlich noch mehr.“
Währenddessen verlor Jefferies, das Exposure zu First Brands hat, am Donnerstag 10 %, was seinen monatlichen Rückgang auf 25 % erhöhte. Banker und Analysten starren nun intensiv auf den Private-Credit-Markt, insbesondere dort, wo Transparenz fehlt.
Trump’s Zolldrohungen und Spannungen um Seltene Erden schrecken Anleger ab
Handelschaos half, das Gold-Rallye anzufachen. Präsident Donald Trump, zurück im Weißen Haus, machte letzte Woche klar, dass er einen 100%igen Zoll auf alle chinesischen Importe verhängen will. Dies war eine Reaktion auf Chinas neue Exportkontrollen für Seltene-Erden-Mineralien, eine kritische Gruppe von Materialien, die für alles von Smartphones bis zu Jagdflugzeugen benötigt wird.
Es gab Anfang der Woche einige Hoffnung, dass die Situation sich entspannen könnte, aber das hielt nicht lange an. Am Dienstag ging Trump noch einen Schritt weiter und drohte, die Importe von Speiseöl aus China zu verbieten. Diese Schlagzeile traf Wall Street hart, wobei Händler wieder Risikoaufsätze abwarfen und sich in sichere Anlagen wie Gold zurückzogen.
Der Cboe Volatility Index (VIX) stieg auf sein höchstes Niveau seit Mai, was signalisiert, wie angespannt die Märkte geworden sind. Inzwischen fielen die Anleiherenditen, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe unter 4 % fiel, und der US-Dollar-Index sank um fast 0,5 %.
„Die Trump-Administration möchte viel mehr Dinge beeinflussen und kontrollieren als frühere Verwaltungen … daher erschüttern sie den Markt ständig auf unerwartete Weise“, sagte Jed Ellerbroek, Portfolio-Manager bei Argent Capital Management, . „Das wird so weitergehen, und Anleger müssen dies einfach als neue Tatsache des Lebens akzeptieren und wachsam bleiben.“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
