Впереди криптонеделя, так как рынки закроются в ноябре – готовьтесь!

За прошедшую неделю произошло множество событий, которые окажут значительное влияние на финансовый рынок в последние дни ноября 2023 года. Среди них – планы Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по контролю над инфляцией и процентными ставками. 

Другие финансовые институты также добились успехов во внедрении финансовых услуг, которые, как ожидается, повлияют на весь рынок. К ним относятся Банк Японии, Банк Англии и Резервный банк Новой Зеландии. Кроме того, показатели из Китая и Австралии также окажутtronвлияние на рыночные тенденции. 

Прогнозы рынка на следующую неделю – планируйте заранее

Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США объявили о своих намерениях относительно планов по снижению процентных ставок и контролю над растущей инфляцией, что также повлияет на инвестиции в сферу финансовых услуг. 

Ожидается, что курс доллара США изменится вслед за данными по потребительскому доверию и состоянием жилищного сектора США, которые считаются индикатором состояния американской экономики. Кроме того, повышенный интерес вызовут данные по потребительскому доверию. 

Индекс потребительского доверия повлияет на валюту, поскольку его снижение указывает на слабые потребительские расходы. Частное потребление в США составляет 60% американской экономики, и такой прогноз слабого потребления может существенно повлиять на экономику и подтолкнуть ФРС к отказу от жесткой политики процентных ставок.

Тем не менее, инфляция и личные доходы в сочетании с показателями потребительских расходов имеют более высокую вероятность повлиять на доллар США. Снижение личных доходов, показателей потребительских расходов и более низкая инфляция могут укрепить уверенность в прогнозах относительно снижения процентной ставки ФРС в мае. 

В прошлую пятницу, во время празднования Дня благодарения в США, индексы PMI производственного сектора ISM завершили день, отражая напряженную неделю. Производственный сектор вносит менее 30% вклада в экономику. Председатель ФРС Пауэлл должен выступить в пятницу, и это дополнит выступления членов FOMC Уильямса, Уоллера и Боумана, которые также могут повлиять на динамику основной валюты. 

Чего ожидать от евро и фунта стерлингов?

На курс евро также повлияют данные по потребительскому доверию в Германии, которые, как ожидается, привлекут большой интерес инвесторов и будут опубликованы во вторник. Развитие макроэкономической ситуации будет зависеть от роста показателей потребительского доверия. 

Кроме того, существенное влияние на политику ЕЦБ в отношении ставок могут оказать данные по инфляции во Франции, которые будут опубликованы в четверг, а в Испании и Германии — в среду. На переговоры о снижении процентной ставки также может повлиять более низкая инфляция. 

Показатели еврозоны, наряду с другими статистическими данными, включая розничные продажи в Германии и данные о потребительских расходах во Франции, будут учитываться, поскольку они оказывают существенное влияние на динамику евро. Эти цифры будут играть второстепенную роль по сравнению с показателями инфляции. 

Данные индекса PMI для еврозоны и Италии также вызовут дополнительный интерес инвесторов. Президент ЕЦБ Кристин Лагард планируетdentвыступить в понедельник, вторник, четверг и пятницу. 

В первой половине предстоящей недели ожидается влияние Банка Англии на курс фунта стерлингов. Запланированы выступления, в том числе выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли, которое запланировано на вторник и среду. 

Вопросы сроков снижения процентной ставки также окажут дополнительное влияние на фунт стерлингов. Кроме того, в среду выступит с речью Джонатан Хаскел, член Комитета по денежно-кредитной политике. 

Данные по ценам на жилье, которые будут опубликованы в четверг, также повлияют на валюту, а падение цен на жилье скажется на планах расходов и потребительском доверии. Кроме того, снижение показателей потребления может существенно повлиять на экономику Соединенного Королевства, что увеличит вероятность снижения процентной ставки Банком Англии. 

Как обстоят дела на азиатском рынке?

Опубликованные в четверг данные по розничным продажам в Японии могут повлиять на японскую иену, а рост потребительских расходов будет свидетельствовать оtronподдержке прогнозов Банка Японии о выходе из режима отрицательных процентных ставок. 

Рост показателей потребления может спровоцировать инфляционное давление, обусловленное спросом. Более того, снижение производства будет свидетельствовать об ослаблении макроэкономической обстановки и повлияет на решение Банка Японии о снижении этого давления. Показатели капитальных затрат и безработицы также повлияют на курс иены. 

Для китайского региона опубликованные в четверг данные индекса PMI частного сектора Национального банка Китая (NBD) должны повысить интерес инвесторов. Более слабые показатели могут повлиять на потребительский спрос на более рискованные активы. Индекс PMI производственного сектора Caixin является важнейшим фактором, который повысит интерес инвесторов. Снижение PMI может заставить инвесторов переключить внимание на Пекин.