MercadoHan ocurrido muchos eventos durante la última semana y se prevé que estos impacten en gran medida el mercado financiero en los últimos días de noviembre de 2023. Entre ellos se encuentran los planes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para controlar la inflación y las tasas de interés.
Otras instituciones financieras también han avanzado en la implementación de sus servicios financieros, lo que se prevé que afectará a todo el mercado. Entre ellas, se encuentran el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Además, los indicadores de China y Australia contribuirán a las implicaciones que indican unatroninfluencia en las tendencias del mercado.
Expectativas del mercado la próxima semana: planifique con anticipación
El Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos han dado a conocer sus intenciones sobre los planes para recortar las tasas y controlar la creciente inflación que también afectarán las apuestas en la prestación de servicios financieros.
El dólar estadounidense espera un cambio en el comportamiento del mercado tras las cifras de confianza del consumidor y el sector inmobiliario estadounidense, que se considera una prueba decisiva para la economía estadounidense. Además, las cifras de confianza del consumidor generarán mayor interés.
La confianza del consumidor impactará la moneda, ya que una caída en la cifra indica un gasto de consumo débil. El consumo privado estadounidense aporta un 60 % a la economía estadounidense, y esta perspectiva de consumo débil podría impactar significativamente la economía y allanar el camino para que la Fed descarte la necesidad de una política monetaria restrictiva.
En cualquier caso, la inflación y los ingresos personales, junto con las cifras de gasto, tienen una mayor probabilidad de impactar al dólar estadounidense. Una caída en los ingresos personales y las cifras de gasto, así como una inflación más moderada, podrían generar confianza en las apuestas sobre el recorte de tasas de la Fed en mayo.
Durante el feriado de Acción de Gracias en EE. UU. el viernes pasado, los PMI manufactureros del ISM cerraron la jornada, lo que refleja una semana ajetreada. El sector manufacturero aporta menos del 30 % a la economía. Powell, presidente de la Reserva Federal, tiene previsto hablar el viernes, lo que se suma a los discursos de los miembros del FOMC, Williams, Waller y Bowman, que también podrían afectar a la moneda dominante.
¿Qué esperar del EUR y la libra?
El euro también experimentará un impacto a raíz de las cifras de confianza del consumidor alemán, que atraerán gran interés de los inversores y se publicarán el martes. La evolución del entorno macroeconómico se verá influenciada por la mejora de las cifras de confianza del consumidor.
Además, las cifras de inflación de Francia, que se publicarán el jueves, y las de España y Alemania, el miércoles, podrían influir significativamente en las políticas de apuestas del BCE. Las negociaciones para recortar los tipos de interés también podrían verse influenciadas por una inflación más moderada.
La eurozona, junto con otras estadísticas, como las ventas minoristas alemanas y el gasto del consumidor francés, se considerará, ya que influyen en la tendencia del euro. Estas cifras pasarán a un segundo plano, tras las cifras de inflación.
Las cifras del PMI de la eurozona e Italia también generarán mayor interés entre los inversores. Christine Lagarde, BCEdent, también tiene previsto intervenir el lunes, martes, jueves y viernes.
La libra recibe las señales de influencia del Banco de Inglaterra, que se esperan para la primera mitad de la semana. Ya hay discursos programados, y entre ellos se encuentra Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, quien hablará el martes y el miércoles.
Las consideraciones sobre el momento del recorte de la tasa de interés también influirán en las implicaciones para la libra. Además, Johnathan Haskel, miembro del Comité de Política Monetaria, pronunciará un discurso el miércoles.
Las cifras de precios de la vivienda, que se publicarán el jueves, también afectarán a la moneda, y una caída en los precios de la vivienda influye en los planes de gasto y la confianza del consumidor. Además, una menor cifra de consumo podría afectar significativamente a la economía del Reino Unido, aumentando las expectativas de un recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra.
¿Cómo se ve el mercado asiático?
Las cifras de ventas minoristas en Japón del jueves podrían tener un impacto en el yen japonés, y un aumento en el gasto del consumidor señalaría untronapoyo a las apuestas del Banco de Japón en salir de las tasas negativas.
Una tendencia alcista en estas cifras de consumo podría desencadenar una presión inflacionaria impulsada por la demanda. Además, una disminución de la producción indicaría un contexto macroeconómico más débil e influiría en el Banco de Japón para aliviar la presión. Las cifras de gasto de capital y desempleo también influirían en el valor del yen.
En la región de China, se prevé que las cifras del PMI del sector privado (NBD) del jueves aumenten el interés de los inversores. Una cifra más débil podría afectar el apetito del mercado de consumo por activos de mayor riesgo. El PMI manufacturero de Caixin es un factor crucial que aumentará el interés de los inversores. Una caída del PMI podría llevar a los inversores a centrar su atención en Pekín.
