MercadoDiversos eventos ocorreram na última semana e deverão impactar significativamente o mercado financeiro nos últimos dias de novembro de 2023. Entre eles, estão os planos do Federal Reserve e do Banco Central Europeu para controlar a inflação e as taxas de juros.
Outras instituições financeiras também avançaram na implementação de seus serviços financeiros, que devem impactar todo o mercado. Entre elas, destacam-se o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra e o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ). Além disso, indicadores da China e da Austrália também contribuirão para o cenário, demonstrandotroninfluência nas tendências de mercado.
Expectativas do mercado para a próxima semana – Planeje com antecedência
O Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos Estados Unidos manifestaram suas intenções quanto aos planos de redução das taxas de juros e controle da inflação crescente, o que também afetará os investimentos na prestação de serviços financeiros.
Espera-se uma mudança na dinâmica do mercado em relação ao dólar americano, após a divulgação dos números da confiança do consumidor e do setor imobiliário dos EUA, considerado um indicador crucial para a economia americana. Além disso, os números da confiança do consumidor também devem gerar maior interesse.
A confiança do consumidor impactará a moeda, pois uma queda nesse índice indica um consumo privado fraco. O consumo privado nos EUA representa 60% da economia americana, e essa perspectiva de consumo fraco pode impactar significativamente a economia e abrir caminho para que o Fed descarte a necessidade de uma política monetária agressiva.
Independentemente disso, a inflação e a renda pessoal, combinadas com os números de gastos, têm maior probabilidade de impactar o dólar americano. Uma queda na renda pessoal, nos gastos e uma inflação mais baixa poderiam reforçar a confiança nas apostas no corte da taxa de juros pelo Fed em maio.
Durante o feriado de Ação de Graças nos EUA na última sexta-feira, os PMIs industriais do ISM fecharam o dia refletindo uma semana movimentada. O setor manufatureiro contribui com menos de 30% para a economia. Powell, presidente do Fed, fará um discurso na sexta-feira, que se somará aos discursos dos membros do FOMC Williams, Waller e Bowman, e que também poderão impactar a moeda dominante.
O que esperar do euro e da libra esterlina?
O euro também deverá ser impactado pelos números da confiança do consumidor alemão, que atrairão grande interesse dos investidores e serão divulgados na terça-feira. O desenvolvimento do ambiente macroeconômico será influenciado pela melhora nos índices de confiança do consumidor.
Além disso, os dados de inflação da França, a serem divulgados na quinta-feira, e da Espanha e da Alemanha, na quarta-feira, podem influenciar significativamente as políticas de apostas do BCE. As negociações sobre um corte nas taxas de juros também podem ser afetadas por uma inflação mais baixa.
A zona do euro, juntamente com outras estatísticas, incluindo as vendas no varejo da Alemanha e os números de gastos do consumidor na França, será considerada, pois exerce grande influência sobre a tendência do euro. Esses números terão um papel secundário em relação aos índices de inflação.
Os números do PMI para a Zona Euro e Itália também deverão gerar maior interesse dos investidores. Christine Lagarde, presidente do ,denttambém pretende discursar na segunda, terça, quinta e sexta-feira.
A libra esterlina está sujeita às fortes influências do Banco da Inglaterra, previstas para a primeira metade da semana. Discursos estão agendados, entre eles o de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra, que falará na terça e quarta-feira.
As considerações sobre o momento do corte da taxa de juros também terão implicações para a libra esterlina. Além disso, Johnathan Haskel, membro do Comitê de Política Monetária, fará um discurso na quarta-feira.
Os números dos preços das casas, que serão divulgados na quinta-feira, também impactarão a moeda, e uma queda nos preços dos imóveis influencia os planos de gastos e a confiança do consumidor. Além disso, um número mais fraco de consumo pode afetar significativamente a economia do Reino Unido, aumentando as apostas em um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra.
Como isso se apresenta para o mercado asiático
Os números de vendas no varejo no Japão nesta quinta-feira podem impactar o iene japonês, e um aumento nos gastos do consumidor sinalizaria umtronapoio às apostas do Banco do Japão na saída das taxas de juros negativas.
Uma tendência de alta nesses números de consumo poderia desencadear uma pressão inflacionária impulsionada pela demanda. Além disso, uma queda na produção indicaria um cenário macroeconômico mais fraco e influenciaria o Banco do Japão a aliviar a pressão. Os números de gastos de capital e desemprego também influenciariam o valor do iene.
Para a região da China, os dados do PMI do setor privado do NBD, divulgados na quinta-feira, devem aumentar o interesse dos investidores. Um número mais fraco pode afetar o apetite do mercado consumidor por ativos de maior risco. O PMI de Manufatura da Caixin é um indicador crucial que certamente aumentará o interesse dos investidores. Uma queda no PMI pode levar os investidores a voltarem sua atenção para Pequim.
