ETF на биткоин BlackRock преодолел отметку в 1 миллиард долларов через 20 минут после открытия торгов

ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock вырос более чем на 1 миллиард долларов в объеме торгов за поразительные 20 минут.

Это тот объем, который вы видите при крупных распродажах, но здесь происходит не это. Цена биткоина взлетела, и трейдеры впали в то, что аналитик Эрик Балчунас называет «обжорством» (feeding frenzy). Они просто не могли насытиться, бросаясь покупать, покупать, покупать.

Для тех, кто ведет счет, Балчунас был повсюду в этом вопросе. Он отметил объем торгов ETF рано, предсказав такие цифры, которые вызовут шок. К 29 октября IBIT уже преодолел отметку в 3,3 млрд долларов в торговле биткоином. И это было только начало.

В течение следующих нескольких дней он привлек еще ошеломляющие 1,8 млрд долларов притока. Атмосфера? Все системы работают. Балчунас сказал: «Не говорю, что это гарантировано, но я фанат паттернов, и это вписывается в паттерн». И он прав — другие ETF также видят свой всплеск, но ни один не такой, как IBIT. Эта вещь в лиге сама по себе.

Биткоин пробивает $75,000 после победы Трампа

Пока IBIT набирал рекордные объемы, сам биткоин ломал ценовые барьеры. К среде утром биткоин пробил отметку в 75 000 долларов, превзойдя свой предыдущий исторический максимум. И на этом биткоин не остановился.

Другие криптовалюты тоже горели. Эфир подскочил на 8%, а Dogecoin — да, мем-коин, который любит Илон Маск, — взлетел на 18%. Это был полноценный бычий рынок.

Так почему же сейчас? Два слова: Дональд Трамп. Его быстрая победа на президентских выборах осветила рынки, как рождественская елка. Инвесторы видят в его победе большой зеленый свет для биткоина и более широкого крипто-пространства.

Трамп, который когда-то был громким и гордым скептиком в отношении криптоиндустрии, теперь совершил разворот на 180 градусов. Он стал полностью про-крипто, пообещав превратить Америку в «крипто-столицу планеты». И если вы думаете, что это просто пустые слова, посмотрите, что он уже сделал.

Его кампания принимала крипто-пожертвования, и он даже посетил конференцию по биткоину в июле, чтобы поддержать верующих. Его предложение? Америке нужен «стратегический резерв» биткоина, и он готов это осуществить.

Акции крипто-компаний поехали вместе с этим. Coinbase, одна из крупнейших криптобирж, увидела скачок цены акций на 17%. Robinhood, торговая платформа, которая теперь глубоко погрязла в крипто, выросла на 12%, а MicroStrategy, корпоративный гигант, владеющий большим количеством биткоинов, чем любая другая публичная компания, подскочила на 10%.

Рыночные разговоры теперь меньше о том, достигнет ли биткоин 100 000 долларов, и больше о том, когда. Расс Молд, инвестиционный директор AJ Bell, сказал: «Трамп уже объявил о своей любви к цифровой валюте, и крипто-трейдеры теперь имеют новый нарратив, чтобы волноваться». И они действительно взволнованы.

Скептицизм

Но не все верят в этот ажиотаж. Несколько экспертов здесь размахивают красными флагами, напоминая людям держать голову холодной. Сусанна Стритер, глава отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown, предупредила:

«Инвесторы должны заниматься криптой только на те деньги, которые они готовы потерять. Мы видели эти дикие колебания в прошлом».

Да, мы все знаем крипто-американские горки. Один день ты в плюсе; на следующий потешь от страха. Тем не менее, победа Трампа на выборах заставила крипто-сообщество праздновать, надеясь, что он наконец продвинет законодательные изменения, о которых они мечтали.

Он уже пообещал уволить председателя SEC Гэри Генслера, который давил на криптоиндустрию, как будто это его основная работа. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг не смог сдержаться. Он прыгнул в X (ранее Twitter), чтобы дать всем знать, что в итоге так называемые «крипто-избиратели» явились в большом количестве на этих выборах. Армстронг написал:

«Американцы непропорционально сильно заботятся о крипто и хотят четких правил игры для цифровых активов. Мы с нетерпением ждем возможности работать с новым Конгрессом, чтобы их реализовать».

Другими словами, они готовы создать шум на Капитолийском холме. Стритер добавила, что подход Трампа, вероятно, будет «легким» в регулировании. Она идеально выразила это:

«Фанаты крипто хотят легитимности, но они не хотят таких тяжелых регулирований, которые останавливают возможности и инновации».

По сути, они хотят продолжать делать свое дело, просто с небольшим лоском, чтобы это выглядело легитимно. Тем временем, последние 24 часа стали кровавой баней для шорт-селейеров на рынке. Почти 125 000 трейдеров были сожжены, потеряв в совокупности 557,42 млн долларов.

Binance зафиксировала крупнейшую ликвидацию, когда один неудачливый трейдер потерял 75 млн долларов на сделках BTC/USDT. Ой. Когда рынки сходят с ума, шортить крипто feels like skydiving without a parachute (ощущается как прыжок с парашютом без парашюта).

Акции США взлетают, глобальные рынки спотыкаются, когда Трамп возвращается

Когда Трамп одержал победу на выборах, фонды, котирующиеся в США и привязанные к глобальным акциям, получили удар. Почему? Инвесторы обеспокоены тем, что победа Трампа может испортить международные акции. ETF, отслеживающие такие крупные имена, как Южная Корея, Мексика, Гонконг, Япония, Тайвань и Чили, упали во время торгов в среду. И это несмотря на то, что основные индексы США достигли новых исторических максимумов. 

Что стоит за этим падением? Любовь Трампа к тарифам вызывает у всех нервозность. Он выдвинул идею 20% тарифа на все импортируемые товары и ошеломляющий 60% тариф на товары из Китая. Да, 60%. Эта идея не очень популярна среди избирателей — опросы NBC News показали множество сопротивлений — но это, похоже, не навредило ему на выборах. Тем не менее, для глобальных трейдеров сейчас время нервозности.

Юн-Ю Ма, главный инвестиционный директор BMO Wealth Management, сказал: «Хотя инвестиционный ландшафт остается благоприятным в США, международные рынки очень подвержены тарифной политике. Эта неопределенность может ограничить краткосрочный потенциал роста глобальных акций». Тревога реальна.

В то время как рынки США взлетели — Dow Jones направлялся на свой лучший день почти за два года — история была другой по ту сторону Атлантики. Европейские рынки споткнулись, ETF iShares Core MSCI Europe (IEUR) упал примерно на 2,5%. Азиатские рынки показали смешанный день; японский Nikkei 225 пошел против тренда, но котирующийся в США ETF iShares MSCI China (MCHI) упал более чем на 2%.

Но был один международный standout: Аргентина. ETF Global X MSCI Argentina (ARGRT) вырос более чем на 2%, достигнув нового максимума за 52 недели. Фондовый рынок Аргентины наслаждается своей волной перемен после избрания президента либертарианца Хавьера Милея, которого некоторые называют «Трампом Южной Америки». Похоже, Аргентина берет уроки из трамповского плейбука.

Доллар взлетает, развивающиеся экономики чувствуют давление

На фоне всего этого индекс доллара ICE U.S., отслеживающий курс доллара по отношению к смеси международных валют, достиг своего самого высокого уровня с июля.

Адам Тернквист, главный технический стратег LPL Financial, откололись объясняет ралли доллара: это реакция на рост ожиданий инфляции после победы Трампа.

Но есть нюанс. Укрепление доллара обычно бьет по международным акциям, особенно на развивающихся рынках, которые отставали от своих американских аналогов на протяжении многих лет. ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) упал более чем на 1%, когда победа Трампа стала очевидной.

Для развивающихся рынков сильный доллар не друг. Он затягивает гайки на экономиках, добавляя давление на рост и делая более дорогим импорт товаров или обслуживание долгов в долларах США.

Не самые лучшие новости для рынков, которые уже испытывают напряжение. С возвращением Трампа аналитики ожидают дальнейшего роста доллара, что может означать еще более трудные времена для международных рынков в будущем.