O ETF Bitcoin da BlackRock ultrapassa US$ 1 bilhão em apenas 20 minutos após a abertura do mercado

O ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock disparou para mais de US$ 1 bilhão em volume de negociação em apenas 20 minutos.

Esse é o tipo de volume que se vê em grandes liquidações, mas não é o que está acontecendo aqui. O preço do Bitcoindisparou, e os investidores foram levados ao que o analista Eric Balchunas chama de "frenesi alimentar". Eles simplesmente não conseguiam se saciar, comprando sem parar.

Para quem está acompanhando, Balchunas esteve presente em todos os momentos. Ele alertou sobre o volume de negociação do ETF logo no início, prevendo números impressionantes. Em 29 de outubro, o IBIT já havia movimentado US$ 3,3 bilhões em negociações Bitcoin . E isso foi apenas o começo.

Nos dias seguintes, atraiu um volume impressionante de US$ 1,8 bilhão em novos aportes. A vibe? Tudo pronto para o sucesso. Balchunas disse: "Não estou dizendo que é garantido, mas gosto de analisar padrões, e este se encaixa no padrão". E ele tem razão — outros ETFs também estão apresentando crescimento, mas nenhum como o IBIT. Este ETF está em uma categoria à parte.

Bitcoin ultrapassa US$ 75.000 após vitória de Trump

Enquanto o IBIT acumulava recordes de volume, o próprio Bitcoin estava quebrando barreiras de preço. Na manhã de quarta-feira, Bitcoin ultrapassou os US$ 75.000, superando seu recorde histórico anterior. E não parou por Bitcoin.

Outras criptomoedas também estavam em alta. O Ether subiu 8%, enquanto Dogecoin— sim, a moeda meme que Elon Musk adora — explodiu 18%. Foi uma verdadeira corrida de alta.

Então, por que agora? Duas palavras: Donald Trump. Sua rápida vitória na eleiçãodentiluminou os mercados como uma árvore de Natal. Os investidores veem sua vitória como um grande sinal verde para Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral.

Trump, que antes era um cético declarado em relação às criptomoedas, deu uma guinada de 180 graus. Ele se tornou totalmente a favor das criptomoedas, prometendo transformar os Estados Unidos na "capital cripto do planeta". E se você acha que isso é só conversa fiada, veja o que ele já fez.

Sua campanha aceitou doações em criptomoedas, e ele chegou a comparecer a uma conferência Bitcoin em julho para mobilizar os apoiadores. Sua proposta? Os Estados Unidos precisam de uma “reserva estratégica” de Bitcoin, e ele está pronto para fazer isso acontecer.

As ações de criptomoedas acompanharam a alta. A Coinbase, uma das maiores corretoras de criptomoedas, viu o preço de suas ações subir 17%. A Robinhood, plataforma de negociação que agora está profundamente envolvida com criptomoedas, subiu 12%, e a MicroStrategy, gigante corporativa que detém mais Bitcoin do que qualquer outra empresa de capital aberto, teve um aumento de 10%.

O mercado agora não se concentra mais em saber se Bitcoin chegará a US$ 100.000, mas sim em quando isso acontecerá. Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, afirmou: "Trump já declarou seu apreço pelas moedas digitais, e os investidores em criptomoedas agora têm uma nova narrativa para se empolgar." E eles estão mesmo empolgados.

O ceticismo

Mas nem todos estão acreditando no exagero. Alguns especialistas estão alertando, lembrando as pessoas de manterem a cabeça no lugar. Susannah Streeter, chefe de finanças e mercados da Hargreaves Lansdown, advertiu:

“Os investidores só devem se aventurar no mercado de criptomoedas com dinheiro que estejam preparados para perder. Já vimos essas oscilações bruscas no passado.”

Sim, todos nós conhecemos a montanha-russa das criptomoedas. Um dia você está ganhando muito; no outro, está suando frio. Mesmo assim, a vitória de Trump nas eleições deixou a comunidade cripto em festa, na esperança de que ele finalmente aprove as mudanças legislativas com que tanto sonham.

Ele já prometeu demitir o presidente da SEC, Gary Gensler, que tem reprimido as criptomoedas como se fosse seu trabalho em tempo integral. O CEO da Coinbase, Briantrong", não se conteve. Ele foi ao X (antigo Twitter) para contar a todos que, no final das contas, o chamado "eleitor cripto" compareceu em peso nesta eleição.trong escreveu:

“Os americanos se preocupam de forma desproporcional com criptomoedas e querem regras claras para os ativos digitais. Aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar com o novo Congresso para concretizar isso.”

Em outras palavras, eles estão prontos para causar alvoroço no Capitólio. Streeter interveio, dizendo que a abordagem de Trump provavelmente será "leve" em relação à regulamentação. Ela resumiu perfeitamente:

“Os fãs de criptomoedas querem legitimidade, mas não querem regulamentações tão rígidas que impeçam oportunidades e inovação.”

Basicamente, eles querem continuar fazendo o que fazem, só que com um pouco mais de refinamento para parecer legítimo. Enquanto isso, as últimas 24 horas foram um verdadeiro massacre para os vendedores a descoberto no mercado. Quase 125.000 investidores foram massacrados, perdendo um total de US$ 557,42 milhões.

Binance registrou a maior liquidação individual, com um trader azarado perdendo US$ 75 milhões em negociações de BTC/USDT. Que prejuízo! Quando os mercados enlouquecem, apostar na queda das criptomoedas é como pular de paraquedas sem paraquedas.

Ações americanas disparam, mercados globais tropeçam com o retorno de Trump

Com a vitória de Trump nas eleições, os fundos listados nos EUA atrelados a ações globais sofreram quedas. Por quê? Os investidores temem que a vitória de Trump possa afetar negativamente as bolsas internacionais. ETFs tracgrandes mercados como Coreia do Sul, México, Hong Kong, Japão, Taiwan e Chile registraram quedas durante o pregão de quarta-feira. E isso apesar dos principais índices americanos terem atingido novos recordes históricos. 

O que está por trás dessa queda? O gosto de Trump por tarifas está deixando todo mundo nervoso. Ele propôs uma tarifa de 20% sobre todas as importações, com uma tarifa exorbitante de 60% sobre produtos da China. Isso mesmo, 60%. Essa ideia não é exatamente popular entre os eleitores — pesquisas da NBC News mostraram bastante resistência —, mas não parece ter prejudicado sua popularidade nas urnas. Por enquanto, porém, os investidores globais estão apreensivos.

Yung-Yu Ma, diretor de investimentos da BMO Wealth Management, afirmou: “Embora o cenário de investimentos continue favorável nos EUA, os mercados internacionais estão muito expostos às políticas tarifárias. Essa incerteza pode limitar o potencial de alta das ações globais no curto prazo.” A ansiedade é real.

Enquanto os mercados americanos disparavam — o Dow Jones caminhava para seu melhor dia em quase dois anos —, o cenário era diferente do outro lado do Atlântico. Os mercados europeus tropeçaram, com o ETF iShares Core MSCI Europe (IEUR) caindo cerca de 2,5%. Os mercados asiáticos tiveram um dia misto; o Nikkei 225 do Japão contrariou a tendência, mas o ETF iShares MSCI China (MCHI), listado nos EUA, caiu mais de 2%.

Mas houve um destaque internacional: a Argentina. O ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) subiu mais de 2%, atingindo uma nova máxima de 52 semanas. O mercado de ações argentino está vivenciando sua própria onda de mudanças após a eleição dodentJavier Milei, um libertário que alguns chamam de "Trump da América do Sul". Parece que a Argentina está seguindo os passos de Trump.

Dólar dispara, economias emergentes sentem a pressão

Em meio a tudo isso, o Índice do Dólar Americano da ICE, que traco desempenho do dólar em relação a uma combinação de moedas internacionais, atingiu seu nível mais alto desde julho.

Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial, explicou a valorização do dólar: trata-se de uma reação ao aumento das expectativas de inflação após a vitória de Trump.

Mas há um porém. Um dólartrontende a impactar negativamente as ações internacionais, especialmente nos mercados emergentes, que estão atrás de seus pares americanos há anos. O ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) caiu mais de 1% com a consolidação da vitória de Trump.

Para os mercados emergentes, um dólartronnão é um aliado. Ele aperta o cerco sobre essas economias, pressionando o crescimento e encarecendo a importação de bens ou o pagamento de dívidas em dólares americanos.

Não são as melhores notícias para os mercados, que já estão sentindo a pressão. Com o retorno de Trump, os analistas esperam que o dólar continue a subir, o que pode significar tempos ainda mais difíceis para os mercados internacionais no futuro.