ETF de Bitcoin da BlackRock ultrapassa US$ 1 bilhão 20 minutos após a abertura do mercado

O ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock disparou para mais de US$ 1 bilhão em volume de negociação em 20 minutos impressionantes.

Este é o tipo de volume que você vê com grandes vendas, mas não é o que está acontecendo aqui. O preço do Bitcoin fez uma subida meteórica, e os traders ficaram excitados, o que o analista Eric Balchunas chama de “frenesi de alimentação”. Eles simplesmente não podiam se fartar, correndo para comprar, comprar, comprar.

Para quem está anotando, Balchunas tem estado em toda parte sobre isso. Ele sinalizou o volume de negociação do ETF no início, prevendo o tipo de números que deixariam as pessoas de queixo caído. Em 29 de outubro, o IBIT já havia processado US$ 3,3 bilhões em negociação de Bitcoin. E isso foi apenas o começo.

Nos próximos dias, ele atraiu mais US$ 1,8 bilhão em entradas. O clima? Todos os sistemas operando. Balchunas disse: “Não estou dizendo que é garantido, mas sou fã de padrões, e isso se encaixa no padrão.” E ele está certo — outros ETFs estão vendo sua própria onda, mas nenhum como o IBIT. Esta coisa está em uma liga própria.

Bitcoin ultrapassa $75,000 após vitória de Trump

Enquanto o IBIT acumulava recordes de volume, o Bitcoin estava por aí quebrando barreiras de preço. Na manhã de quarta-feira, o Bitcoin ultrapassou US$ 75.000, superando seu máximo histórico anterior. E não parou apenas com o Bitcoin.

Outras criptomoedas também estavam em chamas. O Ether subiu 8%, enquanto o Dogecoin — sim, a moeda meme que Elon Musk adora — explodiu 18%. Foi uma corrida de alta completa.

Então, por que agora? Duas palavras: Donald Trump. Sua rápida vitória nas eleições presidenciais iluminou os mercados como uma árvore de Natal. Os investidores veem sua vitória como um grande sinal verde para o Bitcoin e para o espaço cripto em geral.

Trump, que já foi um cético vocal em relação às criptomoedas, agora deu uma guinada de 180 graus. Ele se tornou totalmente pró-cripto, prometendo transformar a América em “a capital cripto do planeta”. E se você acha que isso é apenas conversa vazia, veja o que ele já fez.

Sua campanha aceitou doações em criptomoedas, e ele até apareceu em uma conferência de Bitcoin em julho para mobilizar os fiéis. Seu discurso? A América precisa de uma “reserva estratégica” de Bitcoin, e ele está pronto para realizá-lo.

As ações de criptomoedas vieram junto na carona. A Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas, viu seu preço das ações saltar 17%. A Robinhood, a plataforma de negociação que agora está profundamente envolvida com criptomoedas, subiu 12%, e a MicroStrategy, o gigante corporativo que detém mais Bitcoin do que qualquer outra empresa pública, disparou 10%.

As conversas do mercado agora são menos sobre se o Bitcoin atingirá US$ 100.000 e mais sobre quando. Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, disse: “Trump já declarou seu amor por moeda digital, e os traders de criptomoedas agora têm uma nova narrativa para se empolgar.” E eles estão empolgados.

O ceticismo

Mas nem todos estão comprando a histeria. Alguns especialistas estão por aí acenando com bandeiras vermelhas, lembrando as pessoas para manterem a cabeça no lugar. Susannah Streeter, diretora de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown, alertou:

“Os investidores devem apenas experimentar criptomoedas com dinheiro que estejam preparados para perder. Vimos essas oscilações selvagens no passado.”

Sim, todos nós conhecemos a montanha-russa das criptomoedas. Um dia você está ganhando muito; no outro, está suando frio. No entanto, a vitória eleitoral de Trump está fazendo a comunidade cripto festejar, esperando que ele finalmente impulse as mudanças legislativas dos quais eles sempre sonharam.

Ele já prometeu demitir a presidente da SEC, Gary Gensler, que tem sido rigoroso com as criptomoedas como se fosse seu emprego integral. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, não pôde se conter. Ele entrou no X (antigo Twitter) para avisar a todos que, no final, o chamado “votante cripto” compareceu em grande número nesta eleição. Armstrong escreveu:

“Os americanos se importam desproporcionalmente com criptomoedas e querem regras claras para ativos digitais. Mal podemos esperar para trabalhar com o novo Congresso para entregá-las.”

Em outras palavras, eles estão prontos para fazer barulho no Capitólio. Streeter comentou de volta, dizendo que a abordagem de Trump provavelmente será de “toque leve” na regulamentação. Ela resumiu perfeitamente:

“Os fãs de criptomoedas querem legitimidade, mas não querem regulamentações tão pesadas que impeçam oportunidades e inovação.”

Basicamente, eles querem continuar fazendo as coisas, apenas com um pouco mais de polimento para parecerem legítimas. Enquanto isso, as últimas 24 horas foram uma matança para os vendedores a descoberto no mercado. Quase 125.000 traders foram destruídos, perdendo coletivamente US$ 557,42 milhões.

A Binance registrou a maior liquidação única, com um trader azarado perdendo US$ 75 milhões em negociações BTC/USDT. Ouch. Quando os mercados ficam loucos, vender a descoberto criptomoedas parece como saltar de paraquedas sem paraquedas.

Ações dos EUA disparam, mercados globais tropeçam com o retorno de Trump

Enquanto Trump conquistava a eleição, fundos listados nos EUA vinculados a ações globais sofreram. Por quê? Os investidores estão preocupados de que a vitória de Trump possa atrapalhar as ações internacionais. ETFs que rastreiam grandes nomes como Coreia do Sul, México, Hong Kong, Japão, Taiwan e Chile todos caíram durante o comércio de quarta-feira. E isso apesar do fato de os principais índices dos EUA terem atingido novos máximos históricos. 

O que está por trás dessa queda? O amor de Trump por tarifas está deixando todos nervosos. Ele sugeriu uma tarifa de 20% sobre todas as importações, com uma tarifa de 60% sobre bens da China. Sim, 60%. Essa ideia não é exatamente popular entre os eleitores — pesquisas da NBC News mostraram muita resistência —, mas isso não parece ter prejudicado ele nas urnas. Por enquanto, no entanto, os traders globais estão em alerta.

Yung-Yu Ma, diretor de investimentos da BMO Wealth Management, disse: “Embora o cenário de investimentos permaneça favorável nos EUA, os mercados internacionais estão muito expostos à política tarifária. Essa incerteza pode limitar a alta de curto prazo nas ações globais.” A ansiedade é real.

Enquanto os mercados dos EUA dispararam — o Dow Jones apontava para seu melhor dia em quase dois anos —, a história foi diferente através do Atlântico. Os mercados europeus tropeçaram, com o ETF iShares Core MSCI Europe (IEUR) caindo cerca de 2,5%. Os mercados asiáticos tiveram um dia misto; o Nikkei 225 do Japão seguiu a tendência oposta, mas o ETF iShares MSCI China (MCHI) listado nos EUA caiu mais de 2%.

Mas houve um destaque internacional: a Argentina. O ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) subiu mais de 2%, atingindo um novo máximo de 52 semanas. O mercado de ações da Argentina está se deleitando em sua própria onda de mudança após a eleição do presidente libertário Javier Milei, a quem alguns chamam de “Trump da América do Sul”. Parece que a Argentina está tirando notas do manual de Trump.

Dólar dispara, economias emergentes sentem a pressão

No meio de tudo isso, o Índice do Dólar dos EUA ICE, que rastreia o dólar contra uma mistura de moedas internacionais, atingiu seu nível mais alto desde julho.

Adam Turnquist, estrategista técnico chefe da LPL Financial, quebraram explica a alta do dólar: é uma reação às expectativas de inflação crescente após a vitória de Trump.

Mas há uma reviravolta. Um dólar mais forte tende a golpear as ações internacionais, especialmente nos mercados emergentes, que ficaram para trás em relação aos seus homólogos dos EUA por anos. O ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) caiu mais de 1% à medida que a vitória de Trump se consolidava.

Para os mercados emergentes, um dólar forte não é amigo. Ele aperta os parafusos nessas economias, adicionando pressão ao crescimento e tornando mais caro para eles importar bens ou pagar dívidas em dólares dos EUA.

Não são as melhores notícias para mercados que já estão sentindo a tensão. Com Trump de volta, os analistas esperam que o dólar continue subindo, o que pode significar tempos ainda mais difíceis para os mercados internacionais no futuro.