El ETF Bitcoin de BlackRock supera los mil millones de dólares 20 minutos después de la apertura del mercado

El ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock se disparó a más de mil millones de dólares en volumen de operaciones en tan solo 20 minutos.

Este es el tipo de volumen que se ve en grandes liquidaciones, pero no es lo que está sucediendo aquí. El precio de Bitcoinse disparó y los operadores se vieron envueltos en lo que el analista Eric Balchunas llama un "frenesí de compra". Simplemente no tenían suficiente, se apresuraban a comprar, comprar y comprar.

Para quienes llevan la cuenta, Balchunas ha estado muy involucrado en esto. Anticipó el volumen de negociación del ETF con anticipación, prediciendo cifras que dejarían atónitos a todos. Para el 29 de octubre, IBIT ya había generado $3.3 mil millones en operaciones Bitcoin . Y eso fue solo el comienzo.

En los días siguientes, atrajo la asombrosa cifra de 1.800 millones de dólares adicionales en entradas. ¿El vibe? ¡Todo listo! Balchunas dijo: «No digo que esté garantizado, pero me gustan los patrones, y este encaja con el patrón». Y tiene razón: otros ETF están experimentando su propio auge, pero ninguno como IBIT. Este es un caso aparte.

Bitcoin supera los $75,000 tras la victoria de Trump

Mientras IBIT alcanzaba récords de volumen, Bitcoin también estaba presente, rompiendo barreras de precio. El miércoles por la mañana, Bitcoin superó los $75,000, superando con creces su máximo histórico anterior. Y no se detuvo en Bitcoin.

Otras criptomonedas también estaban en auge. Ether se disparó un 8%, mientras que Dogecoin—sí, la moneda meme que adora Elon Musk— se disparó un 18%. Fue una racha alcista total.

¿Y por qué ahora? En dos palabras: Donald Trump. Su rápida victoria en las eleccionesdentiluminó los mercados como un árbol de Navidad. Los inversores ven su victoria como una gran luz verde para Bitcoin y el mundo de las criptomonedas en general.

Trump, quien antes era un escéptico de las criptomonedas, ahora ha dado un giro de 180 grados. Se ha declarado totalmente a favor de las criptomonedas, prometiendo convertir a Estados Unidos en "la capital mundial de las criptomonedas". Y si crees que son solo palabras vacías, mira lo que ya ha hecho.

Su campaña aceptó donaciones en criptomonedas, e incluso asistió a una conferencia Bitcoin en julio para animar a los fieles. ¿Su discurso? Estados Unidos necesita una "reserva estratégica" de Bitcoin, y él está listo para hacerla realidad.

Las acciones de criptomonedas se sumaron a la tendencia. Coinbase, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, vio su precio subir un 17 %. Robinhood, la plataforma de trading que ahora está inmersa en criptomonedas, subió un 12 %, y MicroStrategy, el gigante corporativo que posee más Bitcoin que cualquier otra empresa cotizada, se disparó un 10 %.

El mercado habla menos de si Bitcoin alcanzará los $100,000 y más de cuándo. Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, afirmó: «Trump ya ha declarado su amor por las criptomonedas, y los operadores de criptomonedas ahora tienen una nueva narrativa que los entusiasma». Y están entusiasmados.

El escepticismo

Pero no todos se creen el bombo publicitario. Algunos expertos están alertando a la gente, recordándoles que mantengan la cabeza fría. Susannah Streeter, directora de dinero y mercados en Hargreaves Lansdown, advirtió:

Los inversores solo deberían incursionar en criptomonedas con dinero que estén dispuestos a perder. Hemos visto fluctuaciones tan bruscas en el pasado

Sí, todos conocemos la montaña rusa de las criptomonedas. Un día estás en una gran posición; al siguiente, sudando la gota gorda. Sin embargo, la victoria electoral de Trump tiene a la comunidad cripto celebrando, con la esperanza de que finalmente impulse los cambios legislativos con los que han estado soñando.

Ya prometió despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler, quien ha estado tomando medidas drásticas contra las criptomonedas como si fuera su trabajo a tiempo completo. El CEO de Coinbase, Brian Armstron​​g, no pudo evitarlo. Se subió a X (anteriormente Twitter) para informar a todos que, al final, el llamado "votante cripto" tuvo una gran participación en estas elecciones. Armstron​​g escribió:

Los estadounidenses se preocupan desproporcionadamente por las criptomonedas y exigen normas claras para los activos digitales. Esperamos trabajar con el nuevo Congreso para lograrlo

En otras palabras, están listos para hacer ruido en el Capitolio. Streeter intervino, diciendo que el enfoque de Trump probablemente será un poco más sutil en cuanto a la regulación. Lo expresó a la perfección:

“Los fanáticos de las criptomonedas quieren legitimidad, pero no quieren regulaciones tan estrictas que detengan las oportunidades y la innovación”

Básicamente, quieren seguir con lo suyo, solo que con un poco más de refinamiento para que parezca legítimo. Mientras tanto, las últimas 24 horas han sido un baño de sangre para los vendedores en corto en el mercado. Casi 125.000 operadores fueron destrozados, perdiendo un total de 557,42 millones de dólares.

Binance registró la mayor liquidación, con un desafortunado trader perdiendo $75 millones en operaciones con BTC/USDT. ¡Uf! Cuando los mercados se descontrolan, vender criptomonedas en corto es como lanzarse en paracaídas.

Las acciones estadounidenses se disparan, los mercados mundiales se tambalean con el regreso de Trump

Tras la victoria electoral de Trump, los fondos cotizados en EE. UU. vinculados a acciones globales sufrieron un duro golpe. ¿Por qué? A los inversores les preocupa que la victoria de Trump pueda afectar negativamente a la renta variable internacional. Los ETF tracgrandes nombres como Corea del Sur, México, Hong Kong, Japón, Taiwán y Chile cayeron durante la jornada del miércoles. Y eso a pesar de que los principales índices estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos. 

¿Qué hay detrás de esta caída? La afición de Trump por los aranceles está poniendo nerviosos a todos. Ha propuesto un arancel del 20% sobre todas las importaciones, con un enorme arancel del 60% para los productos procedentes de China. Sí, el 60%. Esta idea no es precisamente popular entre los votantes (las encuestas de NBC News mostraron mucha resistencia), pero no pareció perjudicarlo en las urnas. Por ahora, sin embargo, los comerciantes globales están nerviosos.

Yung-Yu Ma, director de inversiones de BMO Wealth Management, afirmó: «Si bien el panorama de inversión sigue siendo favorable en EE. UU., los mercados internacionales están muy expuestos a la política arancelaria. Esta incertidumbre podría limitar el potencial alcista a corto plazo de las acciones globales». La ansiedad es real.

Mientras que los mercados estadounidenses subieron —el Dow Jones se encaminaba a su mejor día en casi dos años—, la historia fue distinta al otro lado del Atlántico. Los mercados europeos se tambalearon, con el iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) cayendo alrededor de un 2,5%. Los mercados asiáticos tuvieron una jornada mixta; el Nikkei 225 de Japón rompió la tendencia, pero el iShares MSCI China ETF (MCHI), cotizado en EE. UU., cayó más de un 2%.

Pero hubo un caso destacado a nivel internacional: Argentina. El ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) subió más del 2%, alcanzando un nuevo máximo en 52 semanas. El mercado bursátil argentino está disfrutando de su propia ola de cambio tras ladentdel libertario Javier Milei, a quien algunos llaman el "Trump de Sudamérica". Parece que Argentina está tomando nota del manual de Trump.

El dólar se dispara y las economías emergentes sienten la presión

En medio de todo esto, el índice del dólar estadounidense ICE, que tracel dólar frente a una mezcla de monedas internacionales, alcanzó su nivel más alto desde julio.

Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, explicó el repunte del dólar: es una reacción al aumento de las expectativas de inflación tras la victoria de Trump.

Pero hay un giro inesperado. Un dólartrontiende a perjudicar a las acciones internacionales, especialmente en los mercados emergentes, que se han quedado atrás de sus homólogos estadounidenses durante años. El iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) cayó más de un 1% tras la consolidación de la victoria de Trump.

Para los mercados emergentes, un dólartronno es un aliado. Aprieta las tuercas de estas economías, aumentando la presión sobre el crecimiento y encareciendo la importación de bienes o el pago de deudas en dólares estadounidenses.

Malas noticias para los mercados que ya están sintiendo la presión. Con el regreso de Trump, los analistas prevén que el dólar seguirá subiendo, lo que podría complicar aún más los mercados internacionales en el futuro.