ブラックロックのビットコインETF、市場オープン後20分で10億ドルを突破

ブラックロックのiSharesビットコイン信託ETF（IBIT）は、驚愕の20分以内に10億ドル以上の取引量に急伸しました。

これは通常、大規模な売り逃げが見られるような取引量ですが、ここではそのような事態は起きていません。ビットコインの価格はロケットのように上昇し、トレーダーはアナリストのエリック・バルクナス氏が「フィーディングフレンジー（狂乱の買い）」と呼ぶような状態に巻き込まれました。彼らは買いに買いを重ねるのをやめられなかったのです。

スコアを付けている人たちのために、バルクナス氏はこの件について全面的に関わってきました。彼はETFの取引量を早期に指摘し、人々を驚かせるような数字が飛び出すことを予測していました。10月29日までに、IBITはすでに33億ドルのビットコイン取引をこなしていました。そして、それはまだ始まりに過ぎませんでした。

その後の数日間で、それは驚くべき18億ドルの純流入を引き寄せました。雰囲気は？全システム稼働中。バルクナス氏は「保証するわけではありませんが、私はパターンが好きで、これはパターンに当てはまります」と述べています。そして彼は正しいのです。他のETFも独自の急伸を見ていますが、IBITのようなものではありません。このETFは別格のリーグにいます。

トランプ氏の勝利後、ビットコインが75,000を突破

IBITが取引量の記録を更新している間、ビットコイン自体は価格の壁を打ち破っていました。水曜日の朝までに、ビットコインは7万5,000ドルを突き抜け、過去の最高値を吹き飛ばしました。そして、ビットコインだけではありませんでした。

他の暗号資産も火がついていました。エーテルは8%上昇し、イーロン・マスクが愛するミームコインであるドージコインは18%急騰しました。これは完全な強気相場でした。

では、なぜ今なのか？2つの言葉：ドナルド・トランプ。大統領選挙での彼の quick な勝利は、クリスマスツリーのように市場を照らしました。投資家は、彼の勝利をビットコインとより広い暗号資産空間にとって大きなゴーサインと見なしています。

かつては暗号資産に懐疑的だったトランプ氏は、今では180度転換しました。彼は完全に暗号資産支持に回り、アメリカを「惑星の暗号資産首都」にする約束をしています。それが単なる口先だけの話だと思われるなら、彼がすでに何をしたかを確認してください。

彼の選挙運動は暗号資産の寄付を受け入れ、7月には信者を鼓舞するためにビットコイン会議に姿を見せました。彼の主張は、アメリカはビットコインの「戦略的準備金」を必要としており、彼はそれを実現する準備ができているというものでした。

暗号資産株も一緒に上昇しました。最大の暗号資産取引所の1つであるコインベースは、株価が17%急騰しました。現在暗号資産にどっぷり漬かっている取引プラットフォームのロビンフッドは12%上昇し、上場企業の中で最も多くのビットコインを保有する企業巨大企業であるマイクロストラテジーは10%急騰しました。

市場の話題は、ビットコインが10万ドルに達するかどうかではなく、いつ達するかへと移っています。AJ Bellの投資ディレクターであるラス・モールド氏は、「トランプ氏はすでにデジタル通貨への愛を宣言しており、暗号資産トレーダーは今、興奮する新しい物語を持っています」と述べています。そして彼らは確かに興奮しています。

懐疑論

しかし、全員がその hype に乗っているわけではありません。一部の専門家は赤旗を振り、人々に冷静さを持つよう警告しています。ハグリーズ・ランズダウンのマネー・アンド・マーケットズ責任者であるササナ・ストリート氏は警告しました。

「投資家は、失っても構わないと覚悟できる資金のみで暗号資産に手を出すべきです。私たちは過去にこれらの激しい変動を見てきました。」

はい、私たちは皆、暗号資産のジェットコースターを知っています。ある日は大きく上昇し、次の日には冷や汗をかく。しかし、トランプ氏の選挙勝利は暗号資産コミュニティを祝わせ、彼らが夢見ていた立法変更をようやく通過させることを期待させています。

彼はすでに、暗号資産に対して徹底的な取り締まりを行ってきたSEC議長ゲリー・ジェンスラーの解任を約束しています。コインベースのCEO、ブライアン・アームストロングは抑えきれず、X（旧Twitter）に飛び込んで、結局のところ、いわゆる「暗号資産有権者」が今回の選挙で大きく登場したことを皆に知らせました。アームストロングはこう書き込みました。

「アメリカ人は暗号資産に不均衡な関心を抱いており、デジタル資産に対する明確なルールを望んでいます。私たちは、新しい議会と協力してそれを実現することを楽しみにしています。」

つまり、彼らは議会で大きな声を出す準備ができているということです。ストリート氏は、トランプ氏のアプローチは規制に対しておそらく「ライトタッチ（軽微な介入）」になるだろうと付け加えました。彼女はこれを完璧に表現しました。

「暗号資産ファンは正統性を望んでいますが、機会やイノベーションを阻害するほど重い規制は望んでいません。」

要するに、彼らは自分たちの活動を続けたいのです。ただ、それが合法に見えるように少し磨きをかけたいだけです。一方で、過去24時間は市場のショート売り手にとって血生臭いものとなりました。約12万5,000人のトレーダーが焼き尽くされ、合計5億5,742万ドルを失いました。

バイナンスは単一の最大の清算を記録し、1人の不運なトレーダーがBTC/USDT取引で7,500万ドルを失いました。痛いですね。市場が狂乱すると、暗号資産のショートはパラシュートなしのスカイダイビングのようになります。

米国株が急騰、トランプ氏の復帰で世界市場はつまずく

トランプ氏が選挙を制すると、世界株に連動した米国上場ファンドが打撃を受けました。なぜか？投資家は、トランプ氏の勝利が国際株式に混乱をもたらす可能性を心配しています。韓国、メキシコ、香港、日本、台湾、チリなどの大手企業を追跡するETFは、水曜日の取引中に下落しました。これは、主要な米国指数が新たな記録高を付けたにもかかわらずです。 

この下落の背景には何があるのでしょうか？トランプ氏の関税への愛着が人々を不安にさせています。彼はすべての輸入品に20%の関税を課し、中国からの商品には驚くべき60%の関税を課す構想を示しました。はい、60%です。このアイデアは有権者にとって必ずしも人気があるわけではありません。NBCニュースの世論調査では多くの抵抗が見られましたが、選挙では彼に害を及ぼさなかったようです。しかし現在、世界トレーダーは神経質になっています。

BMOウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・オフィサーであるユン・ユー・マ氏は、「投資環境は米国では依然として好調ですが、国際市場は関税政策に非常に晒されています。その不確実性は、世界株の短期的な上昇余地を制限する可能性があります」と述べています。不安は現実的です。

米国市場が急伸し（ダウ・ジョーンズはほぼ2年ぶりの最良の日に向かった）一方、大西洋を挟んだ向こう側では状況が異なりました。欧州市場はつまずき、iShares Core MSCI Europe ETF（IEUR）は約2.5%下落しました。アジア市場は混雑した一日でした。日本の日経平均はトレンドに逆らいましたが、米国上場のiShares MSCI China ETF（MCHI）は2%以上下落しました。

しかし、国際的な注目株が1つありました：アルゼンチンです。Global X MSCI Argentina ETF（ARGT）は2%以上上昇し、52週ぶりの高値を更新しました。アルゼンチンの株式市場は、一部から「南米のトランプ」と呼ばれるリベラリズムのハビエル・ミレイ氏が大統領に選出された後、独自の変革の波に酔いしれています。アルゼンチンはトランプのプレイブックから学んでいるようです。

ドルが急騰、新興経済は圧力を感じる

こうした中、国際通貨の混合に対してドルを追跡するICE米国ドル指数は、7月以来最高水準に達しました。

LPL Financialのチーフ・テクニカル・ストラテジストであるアダム・ターンクィスト氏は、 破り ドルのラリーの背景を説明しました。それは、トランプ氏の勝利後のインフレ期待の高まりへの反応です。

しかし、ひねりがあります。強いドルは通常、国際株式、特に長年にわたり米国株に遅れを取ってきた新興市場の株式を叩きつけます。トランプ氏の勝利が確実になると、iShares MSCI Emerging Markets ETF（EEM）は1%以上下落しました。

新興市場にとって、強いドルは友人ではありません。それはこれらの経済にねじれを加え、成長に圧力をかけ、米国ドル建ての輸入や債務返済をより高価にします。

すでに緊張を感じている市場にとって、最良のニュースではありません。トランプ氏の復帰により、アナリストはドルが上昇し続けることを予想しており、これは今後の国際市場にとってさらに厳しい時代を意味する可能性があります。