L'ETF Bitcoin di BlackRock supera quota 1 miliardo di dollari 20 minuti dopo l'apertura del mercato

L'iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) di BlackRock ha raggiunto un volume di scambi di oltre 1 miliardo di dollari nel giro di soli 20 minuti.

Questo è il tipo di volume che si vede durante le grandi vendite, ma non è quello che sta succedendo qui. Il prezzo di Bitcoinè schizzato alle stelle e i trader sono stati travolti da quella che l'analista Eric Balchunas definisce una "frenesia alimentare". Non ne avevano mai abbastanza, si precipitavano a comprare, comprare, comprare.

Per chi tiene il conto, Balchunas è stato molto attento a tutto questo. Ha segnalato in anticipo il volume di scambi dell'ETF, prevedendo numeri da lasciare a bocca aperta. Entro il 29 ottobre, IBIT aveva già raggiunto i 3,3 miliardi di dollari in Bitcoin . E questo era solo l'inizio.

Nei giorni successivi, ha registrato un'incredibile crescita di 1,8 miliardi di dollari in afflussi. L' vibe? Tutti i sistemi funzionano. Balchunas ha dichiarato: "Non dico che sia garantito, ma sono un fan degli schemi, e si adatta allo schema". E ha ragione: altri ETF stanno registrando un'impennata, ma nessuno come IBIT. Questa cosa è in una categoria a sé stante.

Bitcoin supera i 75.000 dollari dopo la vittoria di Trump

Mentre IBIT registrava volumi record, Bitcoin stesso era lì fuori a infrangere barriere di prezzo. Mercoledì mattina, Bitcoin ha sfondato i 75.000 dollari, superando di gran lunga il suo precedente massimo storico. E non si è fermato a Bitcoin.

Anche altre criptovalute erano in forte rialzo. Ether è balzato dell'8%, mentre Dogecoin(sì, la moneta-meme amata da Elon Musk) è esplosa del 18%. È stata una vera e propria corsa al rialzo.

Allora perché ora? Due parole: Donald Trump. La sua rapida vittoria alle elezionidentha illuminato i mercati come un albero di Natale. Gli investitori vedono la sua vittoria come un grande via libera per Bitcoin e per il settore crypto in generale.

Trump, che un tempo era un fiero scettico delle criptovalute, ora ha fatto un'inversione di tendenza. Si è schierato apertamente a favore delle criptovalute, promettendo di trasformare l'America nella "capitale mondiale delle criptovalute". E se pensate che siano solo chiacchiere, date un'occhiata a cosa ha già fatto.

La sua campagna ha accettato donazioni in criptovalute e lui stesso ha partecipato a una conferenza Bitcoin a luglio per radunare i fedeli. La sua proposta? L'America ha bisogno di una "riserva strategica" di Bitcoin, e lui è pronto a realizzarla.

Anche le azioni delle criptovalute si sono unite a noi. Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute, ha visto il prezzo delle sue azioni balzare del 17%. Robinhood, la piattaforma di trading ora completamente immersa nel settore delle criptovalute, è salita del 12%, e MicroStrategy, il colosso aziendale che detiene più Bitcoin di qualsiasi altra società quotata, è balzata del 10%.

Il mercato ora si interroga meno su se Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari e più su quando. Russ Mould, direttore degli investimenti di AJ Bell, ha dichiarato: "Trump ha già dichiarato il suo amore per le valute digitali e i trader di criptovalute ora hanno una nuova narrazione di cui essere entusiasti". E lo sono davvero.

Lo scetticismo

Ma non tutti credono a questa campagna pubblicitaria. Alcuni esperti stanno agitando segnali d'allarme, ricordando alla gente di mantenere la calma. Susannah Streeter, responsabile del settore finanziario e dei mercati di Hargreaves Lansdown, ha avvertito:

"Gli investitori dovrebbero investire nel settore delle criptovalute solo con denaro che sono disposti a perdere. Abbiamo già assistito a queste forti oscillazioni in passato."

Sì, conosciamo tutti le montagne russe delle criptovalute. Un giorno sei in grande spolvero; quello dopo, sudi freddo. Eppure la vittoria elettorale di Trump ha fatto festa nella comunità delle criptovalute, sperando che finalmente approvi le modifiche legislative che sognava.

Ha già promesso di licenziare il presidente della SEC Gary Gensler, che sta prendendo di mira le criptovalute come se fosse il suo lavoro a tempo pieno. Il CEO di Coinbase, Brian Armstron​​g, non ha potuto trattenersi. È intervenuto su X (ex Twitter) per far sapere a tutti che, alla fine, il cosiddetto "elettore delle criptovalute" ha fatto la sua parte in queste elezioni. Armstron​​g ha scritto:

"Gli americani sono particolarmente interessati alle criptovalute e vogliono regole chiare per gli asset digitali. Non vediamo l'ora di collaborare con il nuovo Congresso per raggiungere questo obiettivo."

In altre parole, sono pronti a fare rumore a Capitol Hill. Streeter è intervenuta, affermando che l'approccio di Trump sarà probabilmente "leggero" in materia di regolamentazione. Lo ha detto perfettamente:

"Gli appassionati di criptovalute vogliono legittimità, ma non vogliono normative così rigide da bloccare opportunità e innovazione."

In sostanza, vogliono continuare a fare quello che fanno, solo con un po' più di ritocchi per farla sembrare legittima. Nel frattempo, le ultime 24 ore sono state un bagno di sangue per gli short seller sul mercato. Quasi 125.000 trader sono stati bruciati, perdendo complessivamente 557,42 milioni di dollari.

Binance ha registrato la più grande liquidazione in assoluto, con uno sfortunato trader che ha perso 75 milioni di dollari sulle operazioni BTC/USDT. Ahia. Quando i mercati impazziscono, andare allo scoperto sulle criptovalute è come lanciarsi con il paracadute.

Le azioni statunitensi salgono, i mercati globali barcollano con il ritorno di Trump

Con la vittoria di Trump alle elezioni, i fondi quotati negli Stati Uniti legati alle azioni globali hanno subito un duro colpo. Perché? Gli investitori temono che la vittoria di Trump possa mettere i bastoni tra le ruote ai mercati azionari internazionali. Gli ETF tracgrandi nomi come Corea del Sud, Messico, Hong Kong, Giappone, Taiwan e Cile sono tutti scesi durante le contrattazioni di mercoledì. E questo nonostante i principali indici statunitensi abbiano raggiunto nuovi massimi storici. 

Cosa c'è dietro questo calo? La passione di Trump per i dazi sta innervosendo tutti. Ha proposto un dazio del 20% su tutte le importazioni, con un'enorme tariffa del 60% sui beni provenienti dalla Cina. Sì, proprio il 60%. Questa idea non è esattamente popolare tra gli elettori – i sondaggi di NBC News hanno mostrato molta resistenza – ma non sembra averlo danneggiato ai sondaggi. Per ora, però, gli operatori economici globali sono tesi.

Yung-Yu Ma, Chief Investment Officer di BMO Wealth Management, ha dichiarato: "Sebbene il panorama degli investimenti rimanga favorevole negli Stati Uniti, i mercati internazionali sono fortemente esposti alle politiche tariffarie. Questa incertezza potrebbe limitare il potenziale di rialzo a breve termine delle azioni globali". L'ansia è reale.

Mentre i mercati statunitensi salivano – il Dow Jones si avviava a registrare la sua migliore giornata in quasi due anni – la situazione era diversa oltreoceano. I mercati europei hanno barcollato, con l'iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) in calo di circa il 2,5%. I mercati asiatici hanno avuto una giornata altalenante; il Nikkei 225 giapponese ha invertito la tendenza, ma l'iShares MSCI China ETF (MCHI), quotato negli Stati Uniti, ha perso oltre il 2%.

Ma c'è stato un evento internazionale di spicco: l'Argentina. Il Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) è salito di oltre il 2%, raggiungendo un nuovo massimo di 52 settimane. Il mercato azionario argentino sta vivendo la sua ondata di cambiamento dopo l'elezione adentdel libertario Javier Milei, che alcuni chiamano il "Trump del Sud America". Sembra che l'Argentina stia prendendo spunto dal copione di Trump.

Il dollaro sale alle stelle, le economie emergenti sentono la pressione

In tutto questo, l'ICE US Dollar Index, che tracil dollaro rispetto a un mix di valute internazionali, ha raggiunto il livello più alto da luglio.

Adam Turnquist, responsabile della strategia tecnica presso LPL Financial, ha spiegato il rally del dollaro: si tratta di una reazione alle crescenti aspettative di inflazione dopo la vittoria di Trump.

Ma c'è un colpo di scena. Un dollarotrontende a colpire duramente le azioni internazionali, soprattutto nei mercati emergenti, che sono rimasti indietro rispetto alle loro controparti statunitensi per anni. L'iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ha perso oltre l'1% con il consolidamento della vittoria di Trump.

Per i mercati emergenti, il dollarotronnon è un alleato. Inasprisce le restrizioni su queste economie, aumentando la pressione sulla crescita e rendendo più costoso per loro importare beni o pagare i debiti in dollari statunitensi.

Non è una buona notizia per i mercati, già sotto pressione. Con il ritorno di Trump, gli analisti prevedono che il dollaro continuerà a crescere, il che potrebbe rendere i mercati internazionali ancora più difficili in futuro.