L'ETF Bitcoin di BlackRock supera 1 miliardo di dollari 20 minuti dopo l'apertura del mercato

L'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha superato 1 miliardo di dollari di volume di trading in un sorprendente 20 minuti.

Questo è il tipo di volume che si vede con le grandi vendite, ma non è ciò che sta accadendo qui. Il prezzo di Bitcoin è salito alle stelle e i trader si sono eccitati in quella che l'analista Eric Balchunas chiama una "frenesia di alimentazione". Non potevano averne abbastanza, precipitandosi ad acquistare, acquistare, acquistare.

Per chi tiene il punteggio, Balchunas è stato ovunque su questo. Ha segnalato il volume di trading dell'ETF all'inizio, prevedendo il tipo di numeri che avrebbero sbalordito. Il 29 ottobre, IBIT aveva già superato 3,3 miliardi di dollari di trading di Bitcoin. E quella era solo l'inizio.

Nei giorni successivi, ha attirato un impressionante 1,8 miliardi di dollari in afflussi. L'atmosfera? Tutto a posto. Balchunas ha detto: "Non sto dicendo che è garantito, ma sono un fan dei pattern, e si adatta allo schema". E ha ragione: altri ETF stanno vedendo il proprio aumento, ma nessuno come IBIT. Questa è in una categoria tutta sua.

Bitcoin supera $75,000 dopo la vittoria di Trump

Mentre IBIT accumulava record di volume, Bitcoin stesso stava rompendo le barriere dei prezzi. Mercoledì mattina, Bitcoin ha sfondato i 75.000 dollari, superando il suo precedente massimo storico. E non si è fermato con Bitcoin.

Anche le altre criptovalute erano in fiamme. Ether è salito dell'8%, mentre Dogecoin, sì, la meme coin che Elon Musk ama, è esplosa del 18%. È stato un vero e proprio mercato rialzista.

Allora, perché ora? Due parole: Donald Trump. La sua rapida vittoria alle elezioni presidenziali ha illuminato i mercati come un albero di Natale. Gli investitori vedono la sua vittoria come un grande semaforo verde per Bitcoin e per l'intero spazio cripto.

Trump, che un tempo era un forte scettico crittografico, ha ora fatto un 180 gradi. È diventato completamente pro-crypto, promettendo di trasformare l'America in "la capitale cripto del pianeta". E se pensi che questo sia solo chiacchiere vuote, controlla cosa ha già fatto.

La sua campagna ha accettato donazioni in criptovalute e si è persino presentato a una conferenza Bitcoin a luglio per radunare i fedeli. Il suo discorso? L'America ha bisogno di una "riserva strategica" di Bitcoin, ed è pronto a realizzarlo.

Le azioni cripto sono venute a bordo. Coinbase, uno dei più grandi exchange cripto, ha visto il prezzo delle sue azioni balzare del 17%. Robinhood, la piattaforma di trading che ora è immersa nelle criptovalute, è salita del 12%, e MicroStrategy, il gigante aziendale che detiene più Bitcoin di qualsiasi altra società quotata, è aumentato del 10%.

Il discorso di mercato ora è meno su se Bitcoin raggiungerà 100.000 dollari e più su quando. Russ Mould, direttore degli investimenti presso AJ Bell, ha detto: "Trump ha già dichiarato il suo amore per la valuta digitale, e i trader cripto ora hanno una nuova narrazione di cui eccitarsi". Ed eccitati lo sono.

Lo scetticismo

Ma non tutti credono all'hype. Alcuni esperti stanno sventolando bandiere rosse, ricordando alle persone di mantenere la testa sulle spalle. Susannah Streeter, responsabile di denaro e mercati presso Hargreaves Lansdown, ha avvertito:

"Gli investitori dovrebbero dedicarsi alle criptovalute solo con denaro che sono preparati a perdere. Abbiamo visto queste oscillazioni selvagge in passato."

Sì, tutti conosciamo l'altalena delle criptovalute. Un giorno sei in alto; il giorno dopo, sudi freddo. Eppure la vittoria elettorale di Trump ha la comunità cripto che festeggia, sperando che finalmente spinga attraverso i cambiamenti legislativi di cui hanno sognato.

Ha già promesso di licenziare la presidente della SEC Gary Gensler, che ha fatto rispettare le regole sulle criptovalute come se fosse il suo lavoro a tempo pieno. Il CEO di Coinbase Brian Armstrong non ha potuto resistere. È salito su X (ex Twitter) per far sapere a tutti che, alla fine, il cosiddetto "votante cripto" si è presentato in massa a queste elezioni. Armstrong ha scritto:

"Gli americani si preoccupano sproporzionatamente delle criptovalute e vogliono regole chiare per le attività digitali. Non vediamo l'ora di lavorare con il nuovo Congresso per fornirle."

In altre parole, sono pronti a fare un po' di rumore a Capitol Hill. Streeter ha aggiunto che l'approccio di Trump sarà probabilmente un "tocco leggero" sulla regolamentazione. Lo ha espresso perfettamente:

"I fan delle criptovalute vogliono legittimità, ma non vogliono regolamentazioni così pesanti da fermare opportunità e innovazione."

In pratica, vogliono continuare a fare la loro cosa, solo con un po' più di lucido per farla sembrare legittima. Nel frattempo, le ultime 24 ore sono state una strage per i venditori allo scoperto nel mercato. Quasi 125.000 trader sono stati bruciati, perdendo collettivamente 557,42 milioni di dollari.

Binance ha registrato la liquidazione singola più grande, con un sfortunato trader che ha perso 75 milioni di dollari sui trade BTC/USDT. Ouch. Quando i mercati impazziscono, vendere allo scoperto le criptovalute sembra come lanciarsi con il paracadute senza paracadute.

Le azioni USA salgono, i mercati globali barcollano mentre Trump torna

Mentre Trump ha vinto le elezioni, i fondi quotati negli USA legati alle azioni globali hanno subito un colpo. Perché? Gli investitori temono che la vittoria di Trump possa gettare un dente avvelenato sulle azioni internazionali. Gli ETF che tracciano grandi nomi come Corea del Sud, Messico, Hong Kong, Giappone, Taiwan e Cile sono scesi durante il trading di mercoledì. E questo nonostante il fatto che i principali indici USA abbiano raggiunto nuovi massimi storici. 

Cosa c'è dietro questa discesa? L'amore di Trump per i dazi sta rendendo tutti nervosi. Ha proposto un dazio del 20% su tutte le importazioni, con un impressionante dazio del 60% sulle merci dalla Cina. Sì, il 60%. Questa idea non è esattamente popolare tra gli elettori: i sondaggi di NBC News hanno mostrato molta resistenza, ma non sembra avergli fatto male alle urne. Per ora, però, i trader globali sono in allerta.

Yung-Yu Ma, chief investment officer presso BMO Wealth Management, ha detto: "Mentre il panorama degli investimenti rimane favorevole negli USA, i mercati internazionali sono molto esposti alla politica dei dazi. Questa incertezza potrebbe limitare l'upside a breve termine nelle azioni globali". L'ansia è reale.

Mentre i mercati USA sono saliti alle stelle - il Dow Jones puntava alla sua migliore giornata in quasi due anni - la storia era diversa attraverso l'Atlantico. I mercati europei sono barcollati, con l'ETF iShares Core MSCI Europe (IEUR) che scende di circa il 2,5%. I mercati asiatici hanno avuto una giornata mista; il Nikkei 225 giapponese ha contrastato la tendenza, ma l'ETF iShares MSCI China (MCHI) quotato negli USA è sceso di oltre il 2%.

Ma c'è stato un protagonista internazionale: l'Argentina. L'ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) è salito di oltre il 2%, raggiungendo un nuovo massimo a 52 settimane. Il mercato azionario argentino si sta godendo la propria onda di cambiamento dopo l'elezione del presidente libertario Javier Milei, che alcuni chiamano il "Trump del Sud America". Sembra che l'Argentina stia prendendo appunti dal manuale di Trump.

Il dollaro sale, le economie emergenti sentono la pressione

Nel mezzo di tutto questo, l'ICE U.S. Dollar Index, che traccia il dollaro contro un mix di valute internazionali, ha raggiunto il suo livello più alto da luglio.

Adam Turnquist, chief technical strategist presso LPL Financial, hanno rotto spiega il rally del dollaro: è una reazione alle aspettative di inflazione in aumento dopo la vittoria di Trump.

Ma c'è un colpo di scena. Un dollaro più forte tende a colpire le azioni internazionali, specialmente nei mercati emergenti, che sono rimasti indietro rispetto alle controparti USA per anni. L'ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) è sceso di oltre l'1% mentre la vittoria di Trump si consolidava.

Per i mercati emergenti, un dollaro forte non è un amico. Stringe la vite su queste economie, aggiungendo pressione sulla crescita e rendendo più costoso per loro importare beni o servire debiti in dollari USA.

Non le migliori notizie per i mercati che stanno già sentendo la tensione. Con Trump di ritorno, gli analisti si aspettano che il dollaro continui a salire, il che potrebbe significare tempi ancora più difficili per i mercati internazionali in futuro.