Quais são os investidores notáveis que estão caindo com o colapso da FTX?

O navio da FTX afundou, levando consigo uma série de investidores proeminentes. Os últimos vários dias têm sido uma montanha-russa. A Binance está abandonando suas intenções de adquirir a embatida exchange de criptomoedas na quarta-feira. A empresa de Sam Bankman-Fried está à beira de uma implosão como resultado. Investidores privados avaliaram a FTX em US$ 32 bilhões no início deste ano.

Investidores de criptomoedas foram pegos em outro momento de crise no setor. Todos os atores proeminentes que haviam adquirido a confiança de trabalho da FTX perderam suas riquezas em minutos. Após a Binance desistir, não está claro quem está na próxima linha para comprar a exausta exchange de criptomoedas.

FTX afunda grandes traders baleias

O colapso do acordo Binance-FTX é o capítulo mais recente de uma implosão surpreendente que abalou a indústria de criptomoedas esta semana. Bankman-Fried disse na terça-feira que os clientes haviam solicitado saques totalizando US$ 6 bilhões. Além disso, ele apagou tweets do dia anterior que indicavam que a exchange de criptomoedas tinha ativos suficientes para cobrir as posições dos clientes.

O ano de 2022 é o 2008 para a indústria de criptomoedas. Tom Brady teve um ano terrível até agora. Durante os dias otimistas das criptomoedas em junho de 2021, o vencedor de sete Super Bowls e sua então esposa, Gisele Bündchen, anunciaram que haviam finalizado um acordo de propriedade com ambas as FTX.com e FTX.US (entidades legalmente separadas).

Brady se tornaria um embaixador da marca da exchange, enquanto Bündchen aconselharia sobre esforços ambientais e sociais. Brady e Bündchen, junto com o fundador da FTX Sam Bankman-Fried, tornaram-se imediatamente rostos proeminentes por trás da entidade.

Enquanto a Binance se prepara para adquirir a exchange de criptomoedas por centavos de dólar, o valor dessas ações diminuiu substancialmente. Mas quanto Tom Brady investiu na FTX? Brady e sua esposa vincularam quase todo o seu patrimônio líquido de US$ 600 milhões ao investimento.

Quão ruim isso pode ficar?

Tiger Global Management, Third Point e Altimeter Capital Management estão entre os fundos de hedge que participaram das rodadas de investimento recentes para a exchange de criptomoedas de Sam Bankman-Fried, outrora proeminente. Preocupações existenciais agora confrontam o gigante das criptomoedas enquanto os reguladores intervêm e o resgate proposto por um rival parece incerto.

Alan Howard da Brevan Howard Asset Management, o escritório familiar de Paul Tudor Jones e Izzy Englander, criador da Millennium Management, também foram investidores anjo.

Os reguladores dos EUA estão atualmente investigando se a exchange de criptomoedas lidou adequadamente com os fundos dos clientes e as ligações da empresa com outras firmas controladas por Bankman-Fried. Preocupações levantadas por executivos da Binance durante sua due diligence podem frustrar a aquisição.

Antes de fundar a FTX em 2019, Bankman-Fried estabeleceu a firma de negociação proprietária Alameda Research, que agora faz parte de seu império. A ligação entre as duas entidades está atualmente recebendo foco renovado.

O Plano de Pensão dos Professores de Ontário, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo e a SoftBank Group Corp. de Masayoshi Son também investiram na entidade de criptomoedas. Esses investidores, entre outros, correm o risco de perder todo ou a maior parte de seu capital.

De acordo com as estatísticas da PitchBook, a Tiger Global e os Professores de Ontário investiram inicialmente na FTX em dezembro de 2019 durante uma rodada de capital que avaliou a empresa em US$ 8 bilhões. De acordo com os dados, ambas as partes aumentaram suas apostas em outubro de 2021, avaliando a empresa em US$ 25 bilhões, e o fizeram novamente em janeiro.

Em julho de 2021, uma série de outras organizações e indivíduos investiram na FTX contribuindo com dinheiro para uma rodada de financiamento de US$ 1 bilhão que avaliou a exchange de criptomoedas em US$ 18 bilhões.

Sequoia Capital cai

A firma de capital de risco Sequoia Capital twittou em 10 de novembro uma carta dirigida aos seus parceiros informando que o negócio escreveu off US$ 213,5 milhões em investimentos na FTX e FTX US, alegando serem uma perda total.

A carta afirmou que o problema enfrentado pela entidade "gerou um risco de solvência", mas que sua exposição à exchange é "mínima" em seu Global Growth Fund III, onde a base de custo para a participação da FTX no fundo foi de US$ 150 milhões.

A empresa de capital de risco também relatou ter investido US$ 63,5 milhões de seu Sequoia Capital Global Equities Fund na FTX e FTX US. No entanto, as participações compunham menos de um por cento da carteira como um todo.

Os investimentos da Sequoia na exchange de criptomoedas com falta de caixa foram feitos como parte da rodada de investimento Série B de US$ 900 milhões da FTX em julho de 2021 – o maior investimento em criptomoedas já reportado na época.

A Sequoia afirmou que aconselharia seus parceiros sobre seus próximos passos conforme mais informações se tornarem disponíveis. A Sequoia Capital gerencia atualmente mais de US$ 85 bilhões em ativos e já fez investimentos iniciais na Apple, Google e, mais recentemente, na Airbnb.

A Sequoia informou ainda aos seus investidores que a escrita off da FTX não teria um efeito negativo no fundo, pois representava menos de 3% do capital comprometido.

Que lição!!

A repentina inversão da sorte da FTX destaca o quão rapidamente os impérios podem desmoronar no imprevisível reino das criptomoedas. Uma mudança no sentimento do mercado ou na confiança corporativa pode desencadear uma corrida pelos ativos. Bankman-Fried, de 30 anos, fez uma fortuna estimada de US$ 20 bilhões e era uma das figuras mais renomadas da indústria.

O drama também destaca os perigos de investir em startups cujas avaliações dispararam em um mercado superaquecido – empresas que agora estão lutando sob a inflação crescente e mais volatilidade.