Os mercados apostam em mais um corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Fed, com queda no índice de preços de compra (PCE); o Dow Jones atinge novo recorde histórico

O mercado está em alta e há rumores de um novo corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve. Uma leitura fraca do índice PCE Core está fazendo com que todos apostem nisso. 

O núcleo do PCE, indicador que o Fed gosta de analisar, registrou um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo da previsão de 2,7%. 

Neste momento, as probabilidades estão divididas: 53% para um corte de 50 bps e 47% para um corte menor de 25 bps.

O índice Dow Jones disparou, subindo 137,89 pontos e atingindo um novo recorde histórico. Os estímulos do Banco Popular da China (PBoC) também deram um impulso muito necessário aos mercados de ações, ajudando os ativos de risco a se valorizarem ainda mais.

A pressão sobre os mercados

Os desenvolvimentos políticos no Japão também são outros motivos. Shigerushib, conhecido por suas críticas às políticas monetárias extremamente frouxas do Banco do Japão, provavelmente se tornará o próximo primeiro-ministro. 

Com ele no comando, muitos esperam que o banco central do Japão abandone permanentemente sua política de juros baixos.

Nos Estados Unidos, todos estão de olho na próxima rodada de dados do mercado de trabalho. Estamos falando do relatório JOLTs, dos números de folha de pagamento da ADP e da taxa de desemprego.

Se esses relatórios foremtron, darão ao Fed ainda mais motivos para implementar o corte de 50 pontos-base em novembro, e poderemos ver as criptomoedas disparando ainda mais. 

O presidente Jay Powell já deu a entender que o Fed fará o que for preciso para manter o mercado de trabalhotrone, ao mesmo tempo, controlar a inflação. 

Ele está mantendo a meta de inflação de 2%, mas tem sido uma jornada difícil depois que a inflação atingiu níveis que não víamos há anos.

Apesar dos esforços de Powell, o recente corte na taxa de juros enfrentou duras críticas do candidato republicanodentDonald Trump, que vem culpando o governo Biden pelo aumento da inflação.

Enquanto isso, Biden está tentando inverter a situação, apontando para os números de sexta-feira e dizendo que eles mostram que estamos voltando aos níveis pré-pandemia.

O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan atingiu seu nível mais alto desde abril, chegando a 70,1 no mês. 

Isso é um sinal relativamente sólido de que os americanos estão começando a se sentir um pouco melhor em relação ao rumo das coisas.

Odent do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, disse que deseja que o Fed implemente esses cortes de juros de forma mais gradual. 

Ele era um dos membros do comitê que defendiam uma abordagem mais cautelosa, prevendo um corte de mais de 0,25 ponto percentual para o restante do ano. Ele teme que a economia possa superaquecer se o Fed agir muito rápido.

“Trata-se de aliviar o freio”, disse Musalem.

Enquanto isso, os ETFs Bitcoin registraram entradas maciças ao longo da semana, fechando a sexta-feira com US$ 494,4 milhões. 

O Ethereum pode ter começado devagar, mas está se recuperando, fechando a semana com entradas de US$ 58,7 milhões. Bitcoin recuperou a marca de US$ 66 mil, enquanto Ethereum se mantém estável em torno de US$ 2,7 mil.

A volatilidade implícita do ETH aumentou 8%, o que demonstra que o mercado ainda está longe da estabilidade. Mas, por enquanto, o par ETH/BTC permanece firme acima da marca de 0,04.