Circle Internet Financial reconstrui reservas de stablecoin com títulos do Tesouro dos EUA após impasse do teto da dívida
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- A Circle Internet Financial mudou seus ativos de reserva do USD Coin (USDC) ao comprar títulos do Tesouro dos EUA e utilizar repos, após remover todos os títulos do Tesouro dos EUA como medida preventiva durante o impasse sobre o teto da dívida.
- O Fundo de Reserva da Circle, gerenciado pela BlackRock, reconstruiu suas posições com US$ 2,2 bilhões em títulos do Tesouro, enquanto os repos representam cerca de 90% dos US$ 24,7 bilhões em ativos do fundo.
- A abordagem proativa da Circle visa proteger a estabilidade e o valor do USDC diante da possível volatilidade do mercado, demonstrando seu compromisso com a gestão de riscos no cenário de ativos digitais.
A Circle Internet Financial, emissora de stablecoins, reconstruiu estrategicamente seus ativos de reserva para o USD Coin (USDC) após um recente impasse do teto da dívida nos Estados Unidos. Em um esforço para salvaguardar a estabilidade do USDC, a Circle fez uma decisão decisiva de recomprar títulos do Tesouro dos EUA apoiados por seu Circle Reserve Fund (USDXX), além de utilizar acordos de recompra (repos) como parte de suas reservas.
No mês passado, a Circle Internet Financial, como medida preventiva, desinvestiu todos os títulos do Tesouro dos EUA de suas reservas de lastro do USDC. As possíveis consequências do confronto iminente do teto da dívida dos EUA levaram a Circle a tomar medidas rápidas, mitigando quaisquer riscos potenciais associados ao cenário econômico incerto. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, havia enfatizado que os títulos do Tesouro com vencimento após o final do mês não seriam mantidos nas reservas que suportam o USDC.
Para gerenciar sua estratégia de reserva renovada, a Circle confiou ao gigante global de gestão de ativos BlackRock a supervisão de seu Circle Reserve Fund. O fundo, que atualmente gerencia US$ 28 bilhões em USDC, começou a acumular holdings diretos de títulos do Tesouro dos EUA, conforme confirmado pelo diretor financeiro da Circle, Jeremy Fox-Geen.
A Circle havia rotacionado seus holdings para acordos de recompra tripartite envolvendo bancos sistemicamente importantes, como Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America e Royal Bank of Canada. No entanto, com um novo acordo fechado por legisladores dos EUA para aumentar o limite da dívida da nação, a Circle agora reorientou seus ativos de reserva. Em 20 de junho, a Circle adquiriu US$ 2,2 bilhões em títulos do Tesouro dos EUA, fortalecendo os ativos do fundo, que atualmente totalizam US$ 24,7 bilhões.
Jeremy Fox-Geen afirmou que, embora os títulos do Tesouro agora constituíssem uma parte significativa dos ativos do fundo, os repos desempenharam um papel integral nas reservas. Os repos do Circle Reserve Fund, que representam aproximadamente 90% de seus ativos, fornecem estabilidade adicional à reserva lastreada em USDC.
A estratégia de diversificação da Circle vai além dos títulos do Tesouro e dos repos. A empresa também alocou US$ 3,5 bilhões em depósitos bancários, com a "maioria esmagadora" mantida no Bank of New York Mellon, revelou Fox-Geen durante a chamada.
Ao tomar medidas rápidas para fortalecer suas reservas, a Circle visa garantir que o valor do USDC permaneça inalterado diante da possível volatilidade do mercado. A decisão estratégica de reconstruir os ativos de reserva, supervisionada pela BlackRock, destaca o compromisso da Circle em manter a estabilidade e a confiabilidade de sua stablecoin.
Olhando para o futuro, a iniciativa da Circle de abordar proativamente o impacto potencial do impasse no teto da dívida dos EUA posiciona bem a empresa para os desafios futuros. Com a recente legislação assinada pelo presidente Joe Biden, evitando uma calamidade financeira, a Circle está preparada para navegar com confiança e resiliência em um cenário econômico em evolução.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
