팔란티르 주가 11월 17% 폭락, 2023년 8월 이후 최악의 월별 하락폭

CNBC 데이터에 따르면 Palantir의 주가 PLTR은 어제 11월을 17% 폭락하며 큰 폭의 하락세로 마감했으며, 이는 2023년 8월 이후 가장 큰 월별 하락폭입니다.

유명한 단기 투자자 마이클 버리가 피터 티엘이 지원하는 회사에 대한 9억 달러 규모의 공매도 포지션을 공개한 후, 투자자들이 AI 관련 주식에서 자금을 인출하면서 주가 폭락이 발생했습니다.

팔란티르 CEO, defi적인 어조로 대응

버리는 하이퍼스케일러들이 AI 관련 거래를 이용해 수익을 인위적으로 부풀렸다고 비난했습니다. 팔란티어의 CEO 알렉스 카프는 두 번 출연해 버리의 주장에 정면으로 반박하며, 그가 시장을 조작하고 있다고 비난하고 그의 행동을 "터무니없다"고 규탄했습니다. 알렉스는 "칩과 온톨로지를 공매도하려는 발상은 완전히 미친 짓"이라고 말했습니다.

알렉스는 주주들에게 보낸 편지에서 회사를 계속 옹호하며, 회사가 이제 일반 투자자들에게 한때 "팔로 알토의 가장 성공적인 벤처 캐피털리스트에게만 허용되었던" 수익에 대한 접근을 제공한다고 말했습니다.

실적 발표에서 그는 이렇게 덧붙였습니다. "일반 TV를 켜서 우리에게 투자하지 않은 사람들이 얼마나 불행한지 보세요. Enj, 팝콘도 드세요. 그들은 울고 있습니다. 우리는 매일 이 회사를 더 나은 회사로 만들고 있으며, 이 나라와 동맹국들을 위해 일하고 있습니다."

하며 월초를 시작했습니다tronCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan 에 따르면 팔란티어는 월가의 3분기 매출 및 이익 예상치를 뛰어넘어 2분기 연속 10억 달러 매출을 달성했습니다.

안타깝게도 실적 발표 직후 가치 평가에 대한 우려가 커졌고, 투자자들이 위험을 줄이기 위해 움직이면서 주가가 하락했습니다.

수익이 감소한 직후인 11월 6일에 Jefferies는 고객들에게 Palantir의 평가가 "극단적"이라고 언급하고 거래자들이 Microsoft와 Snowflake와 같은 다른 AI 이름에서 더 나은 위험과 보상을 찾을 것이라고 말한 메모를 보냈습니다.

RBC 캐피털 마켓은 바로 다음 날 자체 보고서를 발표하며 팔란티르의 "점점 더 집중되는 성장 프로필"을 지적했습니다. 도이체방크 또한 회사의 가치 평가를 "이해하기 매우 어렵다"고 덧붙였습니다.

주가가 약세를 보이는 가운데, 팔란티르는 11월에도 새로운 사업을 발표했습니다. 영국 내 AI 도입 가속화를 목표로 PwC와 다년trac을 체결한 것입니다. 또한 항공기 엔진 정비 업체인 FTAI와도 계약을 체결했습니다. 이 거래들은 사업에 새로운 활력을 불어넣었지만, AI 시장 전반에 걸쳐 고착된 밸류에이션 우려로 인한 매도세를 막지는 못했습니다.

AI 주가 하락, 밸류에이션 우려 확산

의 하락은 trac고가 기술주 전반에 걸쳐 더 큰 폭의 하락을 가져왔습니다. 11월 내내 투자자들은 고가의 AI 주식을 . 엔비디아는 이번 달 12% 이상 하락했습니다. 마이크로소프트와 아마존은 각각 약 5% 하락했습니다.

양자 주식의 손실은 더 컸습니다. 리게티 컴퓨팅과 디웨이브 퀀텀은 모두 월말 전에 시가총액의 3분의 1 이상을 잃었습니다. 소위 '매그니피센트 7' 중 11월을 상승 마감한 기업은 애플과 알파벳뿐이었습니다.

야후 파이낸스 자료에 따르면, 팔란티르 주가는 급락에도 불구하고 여전히 예상 주가수익비율(PER) 약 233배에 거래되고 있습니다. 이에 비해 엔비디아는 금요일 종가 기준 PER 38배에 가까운 반면, 알파벳은 약 30배에 거래되고 있습니다. 따라서 이러한 갭(gap)으로 인해 투자자들은 주가에 이미 반영된 미래 성장 가능성에 대해 확신할 수 없게 됩니다.

11월 4일, 모건스탠리는 팔란티르의 목표주가를 155달러에서 205달러로 상향 조정하고 투자의견은 '중립'을 유지했습니다. 모건스탠리는 팔란티르가 9분기 연속 성장세를 기록하고 있으며, 4분기 성장 가이던스와tron분기 신규 사업 수주도 견조한 것으로 평가했습니다.

프리덤 캐피털은 이후 장기적인 위험을 지적하며, 기록적인 한 해를 보낸 후 미국의 상업적 성장이 둔화될 가능성, 국방 예산에 대한 압박, AI 관련 일자리 증가로 인한 마진 하락 등을 지적했다.

프리덤은 또한 언급하며 PLTR 주가가 여전히 높은 수준이라고defi"고 경고했습니다.