헤지펀드 매니저들이 주요 AI 관련 주식을 매도하고 있다

2024년 1분기에 여러 대형 헤지펀드 매니저들이 고수익 AI 관련 주식에서 자금을 회수했습니다. 작년 한 해 동안 많은 AI 관련 주식이 급등하며 큰 폭의 상승세를 보였지만, 투자자들의 심리가 바뀌면서 주요 AI 관련 주식 3개에 대한 투자 비중을 줄이고 있습니다.

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가장 부유한 투자자들이 엔비디아, 슈퍼마이크로, 메타 플랫폼에서 투자를 철회하고 있습니다. 이는 그랜드 뷰 리서치가 전 세계 AI 시장이 2024년부터 2030년까지 연평균 36.6%의 성장률을 기록할 것으로 예측했음에도 불구하고 벌어지고 있는 현상입니다. 뱅크 오브 아메리카를 비롯한 많은 분석가들은 이들 주식의 성장을 예상하지만, 헤지펀드 매니저들은 차익 실현에 나서고 있다고 은 보도 모틀리 풀 

엔비디아의 판매량이 공급량을 초과했습니다

엔비디아는 복잡한 AI 작업을 처리하는 고성능 데이터 센터용 GPU를 생산하며 시장을 선도하고 있습니다. 그러나 2024년 1분기에는 엔비디아에 대한 투자가 상당 부분 감소했습니다. 유명 억만장자 투자자인 필립 라퐁과 켄 그리핀은 각각 보유 지분의 68%를 매각했고, 이스라엘 잉글랜더는 자신이 운용하는 펀드의 지분을 35% 줄였습니다. 

엔비디아의 데이터센터용 GPU 수요가 공급을 크게 초과하여 가격 독점을 초래하고 있는 상황을 고려할 때, 이러한 매출 증가는 다소 성급해 보입니다. 2024 회계연도부터 2027 회계연도(2027년 1월 종료)까지 엔비디아의 매출은 연평균 46% 성장할 것으로 예상되며, 주당순이익(EPS)은 연평균 53% 증가할 것으로 전망됩니다. 현재 주가가 예상 미래 순이익의 50배 미만인 점을 감안하면 엔비디아의 성장 전망은 매우tron습니다. 

슈퍼 마이크로컴퓨터 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다

억만장자들이 AI 전용 서버 제조업체로 유명한 슈퍼마이크로(SuperMicro)에 대한 투자 지분을 줄이고 있다. 리처드 드라이하우스, 켄 그리핀, 클리프 애스니스는 1분기에 슈퍼마이크로 주식을 각각 41%, 8%, 73% 매각했다.

슈퍼 마이크로의 시장 점유율 전망이 긍정적인 상황에서 이번 사업 매각은 다소 의외였습니다. AI 전용 서버는 주요 수익원이며, 뱅크 오브 아메리카 분석가들에 따르면 향후 3년간 시장 점유율이 10%에서 17%로 성장할 것으로 예상됩니다. 리서치 앤 마켓츠는 전 세계 AI 서버 시장이 2024년부터 2029년까지 연평균 26.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다.

2023 회계연도부터 2026 회계연도(2026년 6월 종료)까지 슈퍼마이크로의 매출과 주당순이익(EPS)은 각각 연평균 58%와 52% 증가할 것으로 예상됩니다. 보고서에 따르면 슈퍼마이크로의 주가는 향후 1년간 예상 수익의 27배에 거래되고 있습니다. 

헤지펀드 매니저들이 메타 플랫폼에서 투자금을 회수하고 있다

메타는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 여러 유명 브랜드를 고객으로 보유하고 있습니다. 주력 사업인 광고 사업의 뛰어난 실적 덕분에 주가가 급등했습니다. 그러나 1분기에 리 에인슬리와 켄 그리핀을 비롯한 여러 억만장자 투자자들이 각각 보유 지분의 51%와 47%를 매각했습니다. 

메타의 광고 매출은 2022년에tron타격을 입었습니다. 애플이 개인정보 보호를 강화하는 iOS 업데이트를 시행했고, 바이트댄스의 틱톡과의 경쟁이 심화되었으며, 전반적인 경기 침체가 광고 판매를 저해했습니다. 하지만 메타는 애플의 변화에 ​​적응하기 위한 새로운 AI 알고리즘 개발, 릴스(Reels)라는 짧은 동영상 기능의 성장, 그리고 해외 소비자를 겨냥한 중국 전자상거래 및 게임 회사들의 투자 유치를 통해trac에 성공했습니다. 

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2023년부터 2026년까지 메타의 ​​매출과 주당순이익(EPS)은 각각 연평균 14%와 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 유망한 미래 전망으로, 현재 주가는 예상 미래 수익의 24배에 달합니다. 그러나 주요 투자자들은 중국 광고주들의 투자 감소 가능성과 광고 시장 경쟁 심화에 대해 우려하고 있습니다. 

보고서에 따르면 헤지펀드 매니저들은 장기적인 성장보다는 안정성을 우선시합니다. 그들은 종종 수익성이 좋은 포지션을 더욱 신중하게 매도하여 매년 꾸준하고 안정적인 수익을 창출함으로써 부유한 고객들을 만족시킵니다. 이와는 대조적으로, 성장 지향적인 개인 투자자들은 수십 년에 걸쳐 여러 배의 수익을 내는 장기적인 투자에 집중합니다. 

3월 31일로 마감된 1분기 이후 엔비디아의 주가는 40% 상승했습니다. 반면 메타의 주가는 1% 미만으로 상승했고, 슈퍼마이크로의 주가는 13% 하락했습니다.