SpaceX에 대한 하락세가 지속되면서 공매도 비율이 유통 주식의 13%까지 상승했습니다

분석 업체인 오텍스 테크놀로지스는 스페이스X의 주가가 6월 12일 상장 직후 기록했던 최고치에서 하락한 후, 공매도 투자자들이 스페이스X 주가 하락세가 지속될 것이라는 데 베팅을 늘리고 있다고 보고했습니다.

이번 매매는 시장 전체가 어려운 시기에 이루어졌습니다.

화요일 나스닥 100 지수는 주요 IT 기업과 반도체 주식의 하락으로 1조 달러 이상의 가치를 잃을 것으로 trac됐다.

스페이스X의 시가총액이 미국 증시 상장 이후 처음으로 2조 달러 아래로 떨어졌다.

나스닥 100 지수 편입이 예상되는 이 회사는 지난 3거래일 동안 약 6천억 달러의 손실을 입었습니다.

화요일의 손실이 계속된다면 시가총액은 1조 9500억 달러로 마감될 것입니다.

상장 후 며칠 만에 225.64달러까지 최고치를 기록했던 주가는 이미 30% 가까이 하락했습니다. 공매도 투자자들이 이러한 하락세에 뛰어들고 있으며, 이는 많은 사람들이 예상했던 것보다 빠르게 진행되는 광범위한 시장 하락의 일부입니다.

S3 Partners의 데이터에 따르면 현재 약 4천만 주의 SpaceX 주식이 공매도 포지션에 있으며, 이는 SpaceX의 공개 거래 가능 주식의 약 5~7%에 해당합니다.

최근 수치에 따르면 하락세에 대한 베팅이 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.

오텍스는 공매도 비율이 이전 거래일의 8%에서 13%로 상승했다고 보고했는데, 이는 공개적으로 거래 가능한 주식 중 공매도된 주식의 비율이 급격히 증가했음을 반영합니다.

"이러한 급등은 점점 더 많은 거래자들이 가격의 급격한 하락에 대비하고 있다는 명확한 신호입니다."라고 오르텍스의 공동 창립자인 피터 힐러버그는 말했습니다.

주식을 빌리는 것이 점점 쉬워지고 있습니다

투자자들은 공매도를 위해 주식을 빌리는 것이 더 쉽고 저렴해졌기 때문에 해당 주식에 대한 공매도 베팅을 늘리고 있습니다.

S3 파트너스의 리서치 책임자인 샘 피어슨은 "주식에 대한 접근성이 점점 높아지고 있다"고 말했다.

그는 공매도 투자자들이 주식을 빌리는 데 연간 약 0.60%의 이자를 지불하고 있다고 언급했습니다.

이는 가장 쉽게 빌릴 수 있는 주식에 부과되는 약 0.30%보다 높지만, 여전히 주식 공급량이 충분하고 공매도할 주식을 찾는 데 대한 우려가 적다는 것을 시사합니다.

오르텍스의 수치는 차입 비용이 여전히 약 1%로 낮고, 대여 가능한 주식 공급과 기업 공매도 욕구가 균형을 이루고 있음을 보여주었으며, 이는 이러한 주장을 뒷받침했습니다.

거래 시작 시점에는 14%를 기록했습니다. 오르텍스에 따르면 대출 가능한 재고는 여전히 많이 남아 있으며, 현재 대출 가능 재고 대비 실제 대출 비율은 약 39%로 지난주 30%대 중반에서 상승했습니다.

SpaceX에 대한 접근 방식은 다른 대형 IT 기업들과는 다릅니다.

애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라 등 이른바 '매그니피센트 세븐'은 유통 주식의 1~3%만이 공매도되고 있습니다.

오텍스 자료에 따르면 해당 종목들의 차입 비용은 0.25%에서 0.33% 사이입니다.

옵션 거래자들은 하락세를 예상하고 있습니다

파생상품 시장도 비슷한 전망을 시사하는 듯하다.

로이터 통신에 따르면 투자자들은 스페이스X의 주가가 9월 중순까지 130달러 아래로 떨어질 확률을 약 40%로 보고 있다.

인터랙티브 브로커스의 수석 전략가인 스티브 소스닉은 "옵션 거래 활동이 더욱 균형을 이루게 되었다"고 언급했습니다

하지만 7월에서 9월 사이에 만료되는 여러 옵션 시리즈에서 주가가 하락할 때 가치가 상승하는 풋옵션의 미결제 건수는 미결제 콜옵션의.

궁극적으로, 주가 하락을 예상하는 투기꾼들은 높은 가격 때문에 머스크의 로켓 및 AI 회사 에 계속해서 끌릴 가능성이 높습니다

2조 달러라는 시가총액 때문에 매력적인 공매도 대상이지만, 머스크가 공개적으로 공매도에 반대해 온 이력과 기관 및 개인 투자자들의 대규모 인수합병 등이 공매도를 주저하게 만드는 요인으로 작용할 수 있다.

SpaceX는 논평 요청에 즉시 답변하지 않았습니다.

공격적인 공매도는 시장이 해당 회사를 바라보는 시각에 변화가 생겼음을 시사합니다.

투자자들은 머스크의 장기적인 약속보다는 단기적인 지출에 더 집중하는 듯하며, 스페이스X를 가벼운 소프트웨어 기업이 아닌 중공업 기업으로 보고 있다.