ブラックロックの第3四半期の利益は、記録的なiShares ETFの需要に牽引され、収益が25％増加し、予想を大きく上回った。

ラリー・フィンク氏のブラックロックは、9月30日までの第3四半期の収益を報告した。収益は65億1000万ドルで、前年同期比25%増となった。これは主に、純流入総額2050億ドルによるものだ。.

世界最大の資産運用会社は、この成長は iShares ETF加え、安定した cash 管理とプライベート市場での活動によるものだと述べた。

この業績はウォール街の予想を上回り、調整後1株当たり利益は11.55ドルとなり、ザックス・インベストメント・リサーチのアナリスト7人によるコンセンサス予想の11.19ドルを上回った。.

同社の有機的な基本手数料の伸びは、matic アクティブ株式、アウトソーシングされた委託、プライベート市場全体での需要の高まりにより、年率10%に達した。.

過去12ヶ月間、有機的な基本手数料成長率は8%でした。テクノロジーサブスクリプションと、HPSおよびGIP取引に関連する新規手数料収入も寄与しました。しかし、すべての指標が改善したわけではありません。GAAPベースの営業利益は3%減の19億6,000万ドルとなり、GAAPベースの希薄化後EPSは非cash 買収関連費用の影響で23%減の8.43ドルとなりました。.

調整後営業利益は23%増の26億2,000万ドル、調整後純利益は前年比11%増の19億1,000万ドルとなりました。調整後希薄化後EPSはわずか1%の増加にとどまり、営業外収益の減少と希薄化後株式数の10%増加が利益の重しとなりました。.

ETFは1530億ドルの流入、機関投資家のインデックス流入は再び減少

運用資産は 増加しました 。四半期平均運用資産は12兆9,600億ドルとなり、こちらも17%増加しました。

流入総額2,050億ドルのうち、1,530億ドルはETF、210億ドルはアクティブ運用、340億ドルは cash マネジメントから流入した。機関投資家向けインデックス運用はさらに140億ドルの損失を出し、前年の1,080億ドルの減少に続き、下落傾向が続いている。.

個人顧客は100億ドル増加し、そのうち40億ドルは米国、60億ドルは海外からの流入でした。機関投資家向けアクティブ戦略は220億ドルの流入を記録しましたが、機関投資家向けインデックス戦略は140億ドルの損失となりました。暗号資産の純流入額は170億ドル、コア株式戦略は530億ドル、債券戦略は410億ドル増加しました。.

さらに「精密機器およびその他」と分類された戦略からは 210 億ドルが費やされました。

地域別では、南北アメリカが1,100億ドルでトップ、EMEA（欧州・中東・アフリカ）が640億ドル増加、アジア太平洋地域が30億ドル減少しました。年初来の資金流入額は3,570億ドルで、第3四半期だけで1,710億ドルの長期資金流入がありました。ちなみに、昨年の長期資金流入額は3,000億ドルでした。.

ブラックロック、HPS契約を締結し自社株買いを強化

ブラックロックは7月1日、HPSインベストメント・パートナーズの買収を完了し、顧客資産1,650億ドルと手数料収入1,180億ドルを獲得しました。また、この四半期には3億7,500万ドルの自社株買いも含まれています。発行済み株式数は1億4,960万株から1億6,520万株に増加し、10%増加しました。.

商品タイプ別では、株式が資金流入の55%、収益の48%を占め、運用資産残高は7兆4,600億ドル、手数料収入は24億ドルでした。債券は運用資産残高3兆1,700億ドル、手数料収入は9億9,800万ドルでした。.

マルチアセット戦略は総額1兆1,600億ドル、3億5,300万ドルの収益を上げました。プライベートマーケットは6億5,300万ドル、流動性の高いオルタナティブ投資は1億7,800万ドルの収益を上げました。オルタナティブ投資は合計で総手数料の17%を占めました。.

暗号資産商品の 運用資産は1,040億ドルで、収益は6,100万ドルでした。通貨・コモディティ戦略は1,370億ドルで、手数料収入は7,700万ドルでした。長期戦略は全体で47億3,000万ドルの収益をもたらし、資金流入の93%を占めました。 Cash 運用戦略は3億1,800万ドルを追加し、残りの7%を占め、運用資産は1兆ドルでした。

当四半期の総売上高は、全事業部門合わせて50億5,000万ドルに達しました。GAAPベースの営業利益率は前年同期の38.6%から30%に低下し、調整後営業利益率は44.6%と、前年同期の45.8%をわずかに下回りました。.