La scadenza settimanale delle opzioni potrebbe segnalare un cambiamento di rotta per Bitcoin (BTC)
- Si prevede che la scadenza delle opzioni inneschi volatilità di mercato.
- BTC attende ancora una rottura, ma il prezzo è trainato da posizioni leverage.
- BTC si è ripreso sopra $60,800 dopo un calo sotto $59,000.
Bitcoin (BTC) è entrato in un altro periodo di turbolenza dei prezzi in vista del fine settimana, dopo aver brevemente sceso sotto i 59.000 dollari. La prossima scadenza delle opzioni per 18.000 BTC potrebbe influenzare gli scenari di mercato nelle ultime ore prima della scadenza.
L'11 ottobre scadono le opzioni per 18.000 BTC, preparando il mercato per la turbolenza in vista del fine settimana. Il rapporto put-call è a 0,91, presentando un prospetto più equilibrato. Le opzioni in alcune fasce di prezzo potrebbero essere sbilanciate, a seconda dello scambio. Deribit rimane il mercato più grande per le opzioni, stabilendo le aspettative per BTC.
Per le opzioni BTC, i livelli di massimo dolore (max pain) sono a 62.000 dollari, il livello che è stato abbandonato nella scorsa settimana. La scadenza delle opzioni potrebbe segnalare un'inversione di rotta mentre BTC tenta un'altra risalita. Il mercato delle opzioni rimane letargico rispetto al 2023, dopo un inizio debole dell'ultimo trimestre dell'anno.
Il livello di 60.000 dollari ha anche attirato il picco di interesse delle opzioni, con i put che superano i call. Deribit ospita anche l'opzione con prezzo di esercizio di 100.000 dollari, che non è in gioco ora, ma stabilisce un'aspettativa per nuovi massimi.
Nel breve termine, ci si aspettava che la volatilità e il calo del mercato si fermassero dopo la scadenza delle opzioni. L'open interest per BTC è anche diminuito ai livelli settimanali più bassi dopo l'ultima serie di liquidazioni, prolungando l'inizio sobrio del Q4. Il comportamento di trading attuale ha portato l'indice paura e avidità a 37 punti, nella fascia della "paura". Anche l'attività recente del mercato spot ha inibito il mercato, portando anche i long-term whales a vendere nel panico.
Il mercato delle opzioni rimane un fattore nell'azione dei prezzi, oltre alle posizioni leveraggiate spazzate via. La scadenza delle opzioni attuale con un valore nozionale di 1,1 miliardi di dollari rientra nella norma. BTC ha anche stagnato di più, con l'indice di volatilità sceso all'1,67%.
Le opzioni Ethereum (ETH) hanno un livello di massimo dolore a $2,400, proprio dove si trova il prezzo spot ETH. Le opzioni Ethereum hanno un valore nozionale di 510 milioni di dollari su tutti gli scambi e rappresentano un fattore di pressione minore rispetto a BTC.
La recente scadenza delle opzioni e la spazzata delle posizioni leveraggiate è vista come un'ultima fermata prima che BTC ritenti una fascia di prezzo più alta. Tuttavia, l'open interest di questa settimana è ancora relativamente basso e lontano dai livelli soliti alla fine di ogni mese.
Al di fuori di BTC ed ETH, XRP di Ripple è vicino al suo prezzo di massimo dolore di 0,53 dollari. Il trading di Binance Coin (BNB) è anche vicino al livello di massimo dolore di 560 dollari, con il prezzo che non si muove ancora. Nei giorni di scadenza delle opzioni, potrebbe esserci attività di mercato per spostare il prezzo lontano dai livelli di massimo dolore.
BTC rimane volatile, potrebbe raggiungere i minimi trimestrali presto
BTC potrebbe rimanere volatile nelle prossime settimane. La moneta principale è ora nell'ultima fase prima delle elezioni statunitensi, che potrebbero essere uno dei maggiori trigger per un rally di fine anno. I livelli di prezzo attuali creano aspettative che i minimi di questo trimestre potrebbero essere vicini.
La recente discesa a 59.800 dollari ha preceduto un rapido recupero, dove BTC è salito a 60.813,78 dollari. BTC rimane il guadagno più attivo, mentre ETH e altri asset blue chip sono rimasti in un intervallo ristretto.
BTC è a un bivio, con nuovi liquidità accumulati sia per le posizioni long che short. Nell'attuale fascia di prezzo, gli scenari includono una spazzata fino al livello di 59.000 dollari, o un attacco contro le posizioni short sotto i 62.000 dollari. Il trading spot di BTC rimane relativamente lento nelle prime settimane del Q4, con volumi scesi a 30 miliardi di dollari in 24 ore.
Sentiment permane timorato quando proviene dal retail, e cautamente rialzista da parte del "smart money". BTC ha recentemente toccato un minimo di tre settimane, riuscendo a dimostrare di poter rimbalzare sopra $60.000 nell'arco di poche ore. I balene di BTC si sono trasformate in attive i venditori dopo settimane di accumulo, svuotando 30.000 BTC nelle ultime ore, equivalenti a $1,83 miliardi.
Anche ETH e BTC hanno mostrato il cambiamento più rapido nel sentiment, con aspettative negative negli ultimi giorni. Ribassista il sentiment della folla si traduce spesso in rally, specialmente se le balene e lo smart money tornano in gioco. Anche gli acquirenti spot potrebbero riapparire, specialmente dopo market makers deposito di stablecoin sugli exchange e l'aumento dell'offerta di FDUSD da parte di Binance.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
