Expiração semanal de opções pode sinalizar uma mudança de marés para o Bitcoin (BTC)
- A expiração das opções deve desencadear volatilidade no mercado.
- O BTC ainda aguarda um rompimento, mas o preço é impulsionado por posições alavancadas.
- O BTC recuperou-se acima de $60,800 após uma queda abaixo de $59,000.
O Bitcoin (BTC) entrou em outro período de turbulência de preços antes do fim de semana, após cair brevemente abaixo de US$ 59.000. A próxima expiração de opções para 18.000 BTC pode afetar os cenários de mercado nas últimas horas antes do prazo.
Em 11 de outubro, opções para 18.000 BTC estão expirando, preparando o mercado para turbulência antes do fim de semana. A relação put-call está em 0,91, apresentando uma perspectiva mais equilibrada. Opções em algumas faixas de preço podem estar desequilibradas, dependendo da exchange. A Deribit permanece como o maior mercado para opções, estabelecendo expectativas para o BTC.
Para opções de BTC, os níveis de dor máxima estão em US$ 62.000, o nível que foi abandonado na semana passada. A expiração das opções pode sinalizar uma virada de maré enquanto o BTC tenta outro rally. O mercado de opções permanece lento em comparação com 2023, após um início fraco no último trimestre do ano.
O nível de US$ 60.000 também atraiu pico de interesse em opções, com puts excedendo calls. A Deribit também hospeda a opção de preço de exercício de US$ 100.000, que não está em jogo agora, mas estabelece uma expectativa para novos máximos.
No curto prazo, havia expectativas de que a volatilidade e a queda do mercado parassem após a expiração das opções. O interesse aberto para BTC também diminuiu para seus níveis semanais mais baixos após a rodada mais recente de liquidações, estendendo o início contido do Q4. O comportamento atual de negociação levou o índice de medo e ganância para baixo para 37 pontos, na faixa de ‘medo’. A atividade recente no mercado à vista também abateu o mercado, levando até mesmo baleias a vender em pânico.
O mercado de opções permanece um fator na ação de preços, além de varreduras de posições alavancadas. A expiração atual de opções com um valor nocional de US$ 1,1B está dentro da faixa comum. O BTC também estagnou mais, com o índice de volatilidade caindo para 1,67%.
As opções de Ethereum (ETH) têm um nível de dor máxima em $2,400, exatamente onde o preço à vista do ETH está. As opções de Ethereum têm um valor nocional de US$ 510M em todas as exchanges e representam um fator de pressão menor em comparação com o BTC.
A expiração recente de opções e a varredura de posições alavancadas é vista como uma última parada antes do BTC tentar novamente uma faixa de preços mais alta. No entanto, o interesse aberto desta semana ainda é relativamente baixo e longe dos níveis habituais no final de cada mês.
Fora BTC e ETH, o XRP da Ripple está próximo de seu preço de dor máxima de US$ 0,53. O comércio de Binance Coin (BNB) também está próximo do nível de dor máxima de US$ 560, com o preço ainda sem se mover. Durante os dias de expiração de opções, pode haver atividade de mercado para mover o preço para longe dos níveis de dor máxima.
BTC permanece oscilante, pode atingir mínimos trimestrais em breve
O BTC pode permanecer oscilante nas próximas semanas. A moeda líder está agora na etapa final antes das eleições nos EUA, que podem ser um dos maiores gatilhos para um rally de fim de ano. Os níveis de preço atuais estabelecem expectativas de que os mínimos deste trimestre podem estar próximos.
A queda recente para US$ 59.800 precedeu uma rápida recuperação, onde o BTC subiu para US$ 60.813,78. O BTC permanece o maior ganhador ativo, enquanto o ETH e outros ativos blue chip permaneceram dentro de uma faixa apertada.
O BTC está em uma encruzilhada, com novos liquidez acumulados tanto para posições longas quanto curtas. Na faixa de preço atual, os cenários incluem uma varredura para baixo até o nível de US$ 59.000, ou um ataque contra posições curtas abaixo de US$ 62.000. O comércio à vista de BTC também permanece relativamente lento nas primeiras semanas do Q4, com volumes caindo para US$ 30B em 24 horas.
Sentimento para BTC permanece temeroso quando vem do varejo, e cautelosamente otimista do dinheiro inteligente. O BTC tocou recentemente um mínimo de três semanas e conseguiu provar que poderia rebater acima de US$ 60.000 em poucas horas. As baleias de BTC se tornaram ativas vendedores após semanas de acumulação, despejando 30.000 BTC nas últimas horas, equivalente a US$ 1,83B.
ETH e BTC também mostraram a mudança mais rápida no sentimento, com expectativas negativas nos últimos dias. Baixista o sentimento da multidão frequentemente se traduz em rallies, especialmente se baleias e dinheiro inteligente retornarem. Os compradores à vista também podem reaparecer, especialmente após market makers depositar stablecoins nas exchanges e a Binance aumentar o suprimento de FDUSD.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
