Il mercato si prepara per una settimana impegnativa: cosa tenere d'occhio

Nonostante le persistenti preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi del petrolio, il mercato azionario ha chiuso la scorsa settimana in positivo, dopo untronrapporto sull'occupazione negli Stati Uniti. Poiché l'inflazione e i tagli dei tassi rimangono argomenti caldi, gli investitori stanno seguendo attentamente il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di questa settimana e i verbali della Federal Reserve per valutare le prossime mosse della Fed. 

Lunedì mattina, il mercato globale degli asset digitali ha registrato indici positivi, in previsione di una settimana importante. La capitalizzazione cumulativa del mercato delle criptovalute è aumentata di un enorme 3% nell'ultimo giorno, attestandosi a 2,22 trilioni di dollari. Bitcoin (BTC) ha registrato una forte impennata nelle ultime 24 ore, aiutandolo a riconquistare la soglia dei 63.000 dollari.

Si profilano i verbali cruciali dell'indice dei prezzi al consumo e della Fed

Gli investitori attendono con interesse i principali report di questa settimana, tra cui l' indice dei prezzi al consumo (CPI) di settembre. Questo dato fornirà maggiori informazioni sull'andamento dell'inflazione per il mercato, e si attende anche la pubblicazione dei verbali della recente riunione della Federal Reserve.

I mercati sono in fermento poiché una serie di eventi importanti potrebbe innescare volatilità. Lunedì inizia l'AI Summit di NVIDIA ($NVDA), seguito martedì dalla pubblicazione dei risultati trimestrali di PepsiCo ($PEP). Mercoledì saranno inoltre pubblicati i verbali del FOMC della Fed, che forniranno indicazioni sulla politica dei tassi di interesse

Il presidente della Fed, Powell, ha iniziato la settimana con un messaggio chiaro, suggerendo di non affrettare i tagli dei tassi. Intervenendo all'assemblea annuale della NABE, ha indicato che eventuali riduzioni sarebbero graduali, probabilmente intorno ai 25 punti base, e che la Fed non ha fretta. 

Sebbene un ulteriore taglio di 50 punti base sia per ora escluso, il mercato continua a scontare un allentamento di 53 punti base entro la fine dell'anno. Il rapporto sull'occupazione di novembre potrebbe influenzare le decisioni della Fed prima del prossimo annuncio sui tassi.  

Sarà un Uptober?

Dopo un pesante taglio di 50 punti base a settembre, si prevede che i verbali della Fed evidenzieranno il consenso in corso sul taglio dei tassi. La maggior parte dei funzionari avrebbe auspicato ulteriori tagli, sebbene un repricing aggressivo sia in vista di un taglio di 25 punti base a novembre.

Il giovedì di questa settimana è ricco di dati sull'inflazione CPI statunitense, sull'evento Robotaxi di Tesla ($TSLA), sulla presentazione dell'intelligenza artificiale di AMD ($AMD) e sui dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione.

Gli occhi degli investitori sono puntati sul rapporto CPI statunitense di giovedì. Gli investitori prevedono che l'inflazione complessiva su base annua scenderà al 2,3% (dal 2,5%), con l'inflazione di fondo stabile al 3,2%. Un CPI più freddo rafforzerebbe la tesi dell'atterraggio morbido della Fed. Tuttavia, venerdì si concluderà con gli utili di JPMorgan Chase ($JPM), i dati sull'inflazione PPI e i rapporti sulla fiducia dei consumatori statunitensi.

Il mercato delle criptovalute è pronto per grandi rialzi a ottobre, con Bitcoin che si mantienetronsopra la soglia dei 63.000 dollari dopo aver affrontato molteplici correzioni. BTC è riuscito a guadagnare oltre il 17% negli ultimi 30 giorni, mentre ha registrato un calo marginale negli ultimi 7 giorni. Anche il prezzo dell'altcoin più importante, Ethereum è balzato di oltre il 3% nelle ultime 24 ore, suggerendo una fase positiva per le altre criptovalute.