Рынок готовится к напряженной неделе: на что обратить внимание

Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу напряженности на Ближнем Востоке и роста цен на нефть, фондовый рынок закрылся на прошлой неделе в плюсе после публикацииtronотчета о занятости в США. Поскольку инфляция и снижение процентных ставок остаются актуальными темами, инвесторы внимательно следят за отчетом по индексу потребительских цен на этой неделе и протоколами заседаний Федеральной резервной системы, чтобы оценить дальнейшие действия ФРС. 

В понедельник утром мировой рынок цифровых активов продемонстрировал рост индексов в преддверии важной недели. Совокупная криптовалютного рынка за последние сутки выросла на целых 3% и достигла 2,22 триллиона долларов. Bitcoin (BTC) резко подскочил за последние 24 часа, что помогло ему преодолеть отметку в 63 000 долларов.

Впереди важные протоколы заседания Федеральной резервной системы по индексу потребительских цен и протоколы заседания ФРС

Инвесторы с нетерпением ждут публикации ключевых отчетов этой недели, включая индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь. Ожидается также публикация протоколов недавнего заседания ФРС, которые позволят получить более полную информацию о тенденциях инфляции на рынке.

Рынки находятся в напряжении, поскольку ряд важных событий может спровоцировать волатильность. В понедельник стартует саммит NVIDIA ($NVDA) по искусственному интеллекту, за которым последует публикация финансовых результатов PepsiCo ($PEP) во вторник. протоколы заседания FOMC Федеральной резервной системы , которые дадут представление о политике процентных ставок. 

Председатель ФРС Пауэлл начал неделю с четкого заявления, указывающего на отсутствие спешки в резком снижении процентных ставок. Выступая на ежегодном собрании NABE, он дал понять, что любое снижение будет постепенным, вероятно, на уровне около 25 базисных пунктов, и что ФРС не торопится. 

Хотя дальнейшее снижение на 50 базисных пунктов пока исключено, рынок по-прежнему закладывает в цены смягчение денежно-кредитной политики на 53 базисных пункта к концу года. Ноябрьский отчет о занятости может повлиять на решения ФРС перед следующим объявлением процентной ставки.  

Будет ли это Uptober?

После существенного снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, протокол заседания ФРС, как ожидается, подчеркнет сохраняющийся консенсус относительно дальнейшего снижения ставок. По сообщениям, большинство чиновников выступают за дальнейшее снижение, хотя в ноябре рассматривается возможность более жесткого пересмотра процентной ставки, вплоть до снижения на 25 базисных пунктов.

Четверг этой недели полон данных по инфляции CPI в США, презентации роботакси от Tesla ($TSLA), демонстрации искусственного интеллекта от AMD ($AMD) и данных по заявкам на пособие по безработице.

Внимание инвесторов в первую очередь приковано к отчету по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, который будет опубликован в четверг. Инвесторы ожидают, что годовая инфляция снизится до 2,3% (с 2,5%), а базовая инфляция останется на уровне 3,2%. Более низкий уровень ИПЦ укрепит аргументы ФРС о мягкой посадке. Однако пятница завершится публикацией финансовых результатов JPMorgan Chase ($JPM), данных по инфляции PPI и отчетов об индексе потребительских цен в США.

Криптовалютный рынок готов к мощному росту в начале октября, поскольку Bitcoin уверенноtronотметку в 63 000 долларов после нескольких коррекций. За последние 30 дней BTC вырос более чем на 17%, в то время как за последние 7 дней наблюдалось незначительное падение. Цена крупнейшего альткоина, Ethereum также подскочила более чем на 3% за последние 24 часа, что указывает на позитивную тенденцию для других криптовалют.