Le marché se prépare pour une semaine chargée : ce qu'il faut surveiller

Malgré les préoccupations persistantes concernant les tensions au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole, le marché boursier a clôturé la semaine dernière en hausse après un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis. L'inflation et les baisses de taux restant des sujets brûlants, les investisseurs surveillent de près le rapport sur l'IPC de cette semaine et les procès-verbaux de la Réserve fédérale pour évaluer les prochaines mesures de la Fed. 

Le marché mondial des actifs numériques a affiché des indices positifs lundi matin en prévision d'une grande semaine à venir. Le cumul marché des cryptomonnaies en Russie a bondi de 3 % au cours de la dernière journée pour s'établir à 2,22 billions de dollars. Bitcoin (BTC) a enregistré une forte hausse au cours des dernières 24 heures, l'aider à retrouver la barre des 63 000 dollars.

L'IPC crucial et les procès-verbaux de la Fed planent

Les investisseurs se tournent vers les rapports clés de la grande semaine, y compris le Indice des Prix à la Consommation (IPC). Il révélera davantage sur les tendances de l'inflation pour le marché, car les procès-verbaux de la récente réunion de la Fed sont également attendus.

Les marchés sont tendus car une série d'événements majeurs pourrait provoquer de la volatilité. Le sommet IA de NVIDIA ($NVDA) commence lundi, suivi des résultats de PepsiCo ($PEP) le mardi. Le procès-verbaux du FOMC de la Fed seront publiés le mercredi, offrant des indices sur la politique des taux d'intérêt. 

Le président de la Fed Powell a entamé la semaine avec un message clair suggérant qu'il n'y a pas d'urgence pour des baisses de taux profondes. S'exprimant lors de la réunion annuelle de la NABE, il a indiqué que toute baisse serait progressive, probablement autour de 25 points de base, et que la Fed ne se presse pas. 

Bien qu'une autre baisse de 50 points de base soit hors de question pour le moment, le marché prévoit toujours un assouplissement de 53 points de base d'ici la fin de l'année. Le rapport sur l'emploi de novembre pourrait influencer les décisions de la Fed avant leur prochaine annonce de taux.  

Sera-ce un Uptober ?

Après avoir accordé une forte baisse de 50 points de base en septembre, les procès-verbaux de la Fed devraient mettre en évidence le consensus continu sur les baisses de taux. La plupart des responsables auraient favorisé davantage de baisses, bien qu'une réévaluation hawkish d'une baisse de 25 points de base en novembre soit à l'horizon.

Le jeudi de cette semaine est chargé de données sur l'inflation IPC aux États-Unis, de l'événement Robotaxi de Tesla ($TSLA), de la présentation IA d'AMD ($AMD) et des chiffres des demandes d'allocations chômage.

Les investisseurs ont vraiment les yeux rivés sur le rapport IPC américain de jeudi. Les investisseurs s'attendent à ce que l'inflation globale annuelle baisse à 2,3 % (contre 2,5 %) avec une inflation de base stable à 3,2 %. Un IPC plus modéré renforcerait le cas d'un atterrissage en douceur de la Fed. Cependant, vendredi s'achève avec les résultats de JPMorgan Chase ($JPM), les données sur l'inflation IPC et les rapports sur la confiance des consommateurs américains.

Le marché crypto est tout préparé pour de grands rallyes en Uptober alors que Bitcoin reste solide au-dessus de la barre des 63 000 dollars après avoir surmonté plusieurs corrections. Le BTC a réussi à gagner plus de 17 % au cours des 30 derniers jours tout en enregistrant une baisse marginale au cours des 7 derniers jours. Le plus grand altcoin, le prix d'Ethereum a également bondi de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures, laissant présager une phase positive pour les autres cryptos.