Les marchés se préparent à une semaine chargée : que faut-il surveiller ?

Malgré les inquiétudes persistantes liées aux tensions au Moyen-Orient et à la hausse des prix du pétrole, la Bourse a clôturé la semaine dernière en hausse après la publication d'tronrapport positif sur l'emploi aux États-Unis. L'inflation et les baisses de taux restant des sujets brûlants, les investisseurs suivent de près le rapport sur l'IPC de cette semaine et le compte rendu de la Réserve fédérale afin d'anticiper les prochaines décisions de la Fed. 

Le marché mondial des actifs numériques a affiché des indices positifs lundi matin, anticipant une semaine prometteuse. La boursière cumulée des cryptomonnaies a bondi de 3 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2 220 milliards de dollars. Bitcoin (BTC) a enregistré une forte hausse ces dernières 24 heures, lui permettant de franchir à nouveau la barre des 63 000 dollars.

Le compte-rendu crucial des réunions de la Fed et de l'IPC se profile à l'horizon

Les investisseurs attendent avec impatience les principaux indicateurs économiques de la semaine, notamment l' indice des prix à la consommation (IPC) de septembre. Ce dernier apportera des éclaircissements sur les tendances de l'inflation, tandis que le compte rendu de la récente réunion de la Réserve fédérale est également attendu.

Les marchés sont fébriles, une série d'événements majeurs pouvant engendrer une forte volatilité. Le sommet sur l'IA de NVIDIA ($NVDA) débute lundi, suivi mardi par la publication des résultats de PepsiCo ($PEP). Le compte rendu de la réunion du FOMC de la Fed sera publié mercredi et fournira des indications sur la politique de taux d'intérêt. 

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a entamé la semaine par un message clair, indiquant qu'il n'y a pas lieu de se précipiter sur des baisses de taux importantes. S'exprimant lors de la réunion annuelle de la NABE, il a laissé entendre que toute baisse serait progressive, probablement de l'ordre de 25 points de base, et que la Fed ne se précipite pas. 

Bien qu'une nouvelle baisse de 50 points de base soit exclue pour le moment, le marché anticipe toujours un assouplissement de 53 points de base d'ici la fin de l'année. Le rapport sur l'emploi de novembre pourrait influencer les décisions de la Fed avant sa prochaine annonce de taux.  

Sera-ce un Uptomber ?

Après une forte baisse de 50 points de base en septembre, le compte rendu de la réunion de la Fed devrait confirmer le consensus actuel en faveur d'une nouvelle réduction des taux. La plupart des responsables seraient favorables à de nouvelles baisses, même si une révision à la baisse, avec une réduction de 25 points de base prévue en novembre, est envisagée.

Ce jeudi est chargé en données sur l'inflation américaine (IPC), l'événement Robotaxi de Tesla ($TSLA), la présentation de l'IA d'AMD ($AMD) et les chiffres des demandes d'allocations chômage.

Les investisseurs ont les yeux rivés sur le rapport de l'IPC américain de jeudi. Ils anticipent une baisse de l'inflation annuelle à 2,3 % (contre 2,5 %), tandis que l'inflation sous-jacente resterait stable à 3,2 %. Un IPC plus faible conforterait la stratégie de la Fed en faveur d'un atterrissage en douceur. Vendredi sera marqué par la publication des résultats de JPMorgan Chase ($JPM), des données sur l'inflation (IPP) et des indicateurs de confiance des consommateurs américains.

Le marché des cryptomonnaies est prêt pour une forte hausse en octobre, Bitcoin se maintenanttronau-dessus des 63 000 $ après avoir surmonté plusieurs corrections. Le BTC a progressé de plus de 17 % au cours des 30 derniers jours, malgré une légère baisse ces 7 derniers jours. Ethereum , la plus importante cryptomonnaie alternative, a également bondi de plus de 3 % ces dernières 24 heures, laissant présager une phase positive pour les autres cryptomonnaies.