Cboe entra nel mercato dominato dal CME con un nuovo indice focalizzato sulla tecnologia

Cboe Global Markets Inc. sta lanciando un nuovo modo per consentire agli investitori di negoziare i più grandi nomi della tecnologia, una mossa che pone il gruppo di Chicago su un percorso più diretto nei confronti del rivale locale CME Group Inc.

L'operatore noto per l'indicatore di volatilità VIX prevede futures e opzioni legati al futuro indice Cboe Magnificent 10. Il paniere conterrà i principali titoli Mag7, insieme a Broadcom Inc., Palantir Technologies Inc. e Advanced Micro Devices Inc.

Nel complesso, le 10 aziende rappresentano circa il 38% del valore di mercato dell'indice S&P 500, il che conferisce al prodotto un'attenzione particolare ai titoli azionari statunitensi più preziosi.

"Sia gli investitori istituzionali che quelli al dettaglio sono sempre più alla ricerca di metodi più intelligenti per esporsi ai titoli più influenti e capaci di muovere il mercato, insieme a strumenti per gestire le proprie posizioni e coprire il rischio in modo più preciso, sia intraday che 24 ore su 24", ha dichiarato Cathy Clay, responsabile globale dei derivati ​​di Cboe, in un comunicato.

Ha aggiunto che il design di Mag10 è pensato per ridurre il rischio di concentrazione che può derivare dalle negoziazioni di singoli titoli.

Cboe pianifica il lancio dei futures Mag10 nel quarto trimestre del 2025

Il Cboe quota i derivati ​​su un nuovo indice tecnologico, entrando in un mercato long guidato dal CME. Il CME domina i future sugli indici statunitensi con i suoitrace-mini S&P 500 e Nasdaq-100.

La rivale Miami International Holdings sta sviluppando derivati ​​legati al Bloomberg 500. I futures Mag10 saranno negoziati sul Cboe Futures Exchange, noto soprattutto per il VIX.

Secondo la dichiarazione, Cboe punta a iniziare a offrire future e opzioni Mag10 con scadenza mensile nel quarto trimestre del 2025, in attesa della revisione normativa. La borsa punta quindi ad aggiungeretraccon scadenza ogni giorno feriale l'anno successivo, ampliando l'accesso alle strategie con zero giorni di scadenza, spesso chiamate 0DTE. Il piano prevede anche un accesso "quasi 24 ore su 24, 5 giorni su 7", dando ai trader la possibilità di effettuare transazioni per gran parte della settimana.

Lancio dei futures continui su Bitcoin ed Ether in vista

Come riportato da Cryptopolitan, la società ha annunciato che lancerà Bitcoin ed Ether Continuous Futures sul Cboe Futures Exchange dopo la revisione normativa, con una data di inizio prevista per il 10 novembre 2025.

Secondo la società, itracmirano a "fornire in modo efficiente un'esposizione continua al mercato a lungo termine" su BTC ed ETH. L'obiettivo è consentire ai trader di accedere a futures di tipo perpetuo in un contesto regolamentato e intermediato negli Stati Uniti.

"I futures perpetui hanno ottenuto unatronadozione nei mercati offshore. Ora, Cboe sta portando la stessa utilità alla nostra borsa futures regolamentata negli Stati Uniti, consentendo ai trader statunitensi di accedere a questi prodotti con fiducia in un ambiente affidabile, trasparente e intermediato", ha affermato Catherine Clay, Global Head of Derivatives di Cboe.

Questa spinta arriva mentre le piattaforme statunitensi testano la domanda di prodotti simili ai futures perpetui, compensati e supervisionati a livello nazionale. Fa seguito all'introduzione a luglio dei futures perpetui regolamentati dalla CFTC da parte dell'exchange di criptovalute Coinbase.

Cboe ha promosso anche nuove offerte negoziate in borsa collegate ad asset digitali.

In una recente presentazione alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la sua sede Cboe BZX ha chiesto all'ente regolatore di modificare una norma per "consentire la quotazione e la negoziazione generiche di azioni fiduciarie basate su materie prime che soddisfano i requisiti delineati nella proposta di norma 14.11(e)(4)." La norma disciplina le modalità di quotazione e negoziazione delle azioni fiduciarie basate su materie prime e stabilisce standard specifici che tali azioni devono soddisfare per essere negoziate in borsa.