A Cboe entra no mercado dominado pela CME com um novo índice focado em tecnologia

A Cboe Global Markets Inc. está lançando uma nova forma para os investidores negociarem as maiores empresas de tecnologia, uma medida que coloca o grupo de Chicago em uma trajetória mais direta contra a rival local CME Group Inc.

A operadora conhecida pelo indicador de volatilidade VIX planeja lançar futuros e opções atrelados ao futuro índice Cboe Magnificent 10. A carteira incluirá as principais empresas do Mag7, juntamente com Broadcom Inc., Palantir Technologies Inc. e Advanced Micro Devices Inc.

No total, as 10 empresas representam cerca de 38% do valor de mercado do índice S&P 500, conferindo ao produto um foco específico nas empresas mais valiosas do mercado de ações dos EUA.

“Tanto os investidores institucionais quanto os investidores individuais estão cada vez mais buscando maneiras mais inteligentes de obter exposição às ações mais influentes e que movimentam o mercado, juntamente com ferramentas para gerenciar suas posições e proteger-se contra riscos com mais precisão, tanto durante o pregão quanto 24 horas por dia”, disse Cathy Clay, chefe global de derivativos da Cboe, em um comunicado.

Ela acrescentou que o design do Mag10 visa reduzir o risco de concentração que pode surgir com negociações de ações individuais.

A Cboe planeja lançar os contratos futuros de Mag10 no quarto trimestre de 2025

A Cboe está listando derivativos em um novo índice de tecnologia, entrando em um mercado tradicionalmente liderado pela CME. A CME domina os futuros de índices dos EUA com seustrace-mini S&P 500 e Nasdaq-100.

A concorrente Miami International Holdings está desenvolvendo derivativos atrelados ao índice Bloomberg 500. Os contratos futuros do Mag10 serão negociados na Cboe Futures Exchange, mais conhecida pelo VIX.

De acordo com o comunicado, a Cboe pretende começar a oferecer contratos futuros e opções Mag10 com vencimento mensal no quarto trimestre de 2025, sujeito à aprovação regulatória. A bolsa pretende, então, adicionartraccom vencimento em todos os dias úteis no ano seguinte, ampliando o acesso a estratégias com vencimento em zero dias, frequentemente chamadas de 0DTE. O plano também prevê acesso "quase 24 horas por dia, 5 dias por semana", permitindo que os investidores negociem durante a maior parte da semana.

Lançamento de futuros contínuos de Bitcoin e Ether em breve

Conforme noticiado pela Cryptopolitan, a empresa anunciou que lançará Bitcoin e Ether na Cboe Futures Exchange após análise regulatória, com data de início prevista para 10 de novembro de 2025.

Segundo a empresa, ostracvisam "oferecer exposição contínua e de longo prazo ao mercado de BTC e ETH de forma eficiente". O objetivo é permitir que os investidores acessem contratos futuros perpétuos em um ambiente intermediado e regulamentado pelos EUA.

“Os contratos futuros perpétuos têm tidotronaceitação nos mercados internacionais. Agora, a Cboe está trazendo essa mesma utilidade para nossa bolsa de futuros regulamentada nos EUA, permitindo que os traders americanos acessem esses produtos com confiança em um ambiente transparente, seguro e intermediado”, disse Catherine Clay, Diretora Global de Derivativos da Cboe.

A iniciativa surge em um momento em que as plataformas de negociação dos EUA testam a demanda por produtos semelhantes a contratos perpétuos, com compensação e supervisão locais. Ela segue a introdução, em julho, de contratos futuros perpétuos regulamentados pela CFTC pela corretora de criptomoedas Coinbase.

tem impulsionado também

Em um documento recente enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a plataforma Cboe BZX solicitou ao órgão regulador a alteração de uma regra para "permitir a listagem e negociação genéricas de ações de fundos fiduciários baseados em commodities que atendam aos requisitos descritos na proposta de Regra 14.11(e)(4)". A regra rege como as ações de fundos fiduciários baseados em commodities são listadas e negociadas e estabelece padrões específicos que essas ações devem atender para serem negociadas na bolsa.