Cboe выходит на рынок, где доминирует CME, с новым индексом, ориентированным на технологические компании

Компания Cboe Global Markets Inc. внедряет новый способ для инвесторов торговать акциями крупнейших технологических компаний, что позволяет чикагской группе более эффективно конкурировать с местным соперником CME Group Inc.

Компания, известная своим индикатором волатильности VIX, планирует торговать фьючерсами и опционами, привязанными к предстоящему индексу Cboe Magnificent 10. В корзину войдут основные компании Mag7, а также Broadcom Inc., Palantir Technologies Inc. и Advanced Micro Devices Inc.

В общей сложности на эти 10 компаний приходится около 38% рыночной капитализации индекса S&P 500, что позволяет сузить фокус продукта до наиболее ценных компаний на американском фондовом рынке.

«Как институциональные, так и розничные трейдеры все чаще ищут более эффективные способы получения доступа к наиболее влиятельным акциям, определяющим движение рынка, а также инструменты для более точного управления своими позициями и хеджирования рисков как внутридневной, так и круглосуточной торговли», — заявила Кэти Клей, руководитель глобального отдела производных инструментов Cboe, в своем заявлении.

Она добавила, что конструкция Mag10 призвана снизить риск концентрации, который может возникнуть при торговле отдельными акциями.

Cboe планирует запуск фьючерсов на Mag10 в 4 квартале 2025 года

CBOE размещает производные инструменты на новый технологический индекс, выходя на рынок, долгое время возглавляемый CME. CME доминирует на рынке фьючерсов на американские индексы со своимиtrace-mini на S&P 500 и Nasdaq-100.

Конкурент Miami International Holdings разрабатывает деривативы, привязанные к индексу Bloomberg 500. Фьючерсы на Mag10 будут торговаться на фьючерсной бирже Cboe, наиболее известной благодаря индексу VIX.

Согласно заявлению, Cboe планирует начать предлагать фьючерсы и опционы Mag10 с ежемесячным сроком истечения в четвертом квартале 2025 года, после прохождения проверки регулирующими органами. Затем биржа планирует добавитьtracсо сроком истечения в каждый будний день следующего года, расширив доступ к стратегиям с нулевым сроком истечения (0DTE). План также предусматривает доступ «почти круглосуточно, 5 дней в неделю», что позволит трейдерам совершать сделки большую часть недели.

Впереди запуск непрерывных фьючерсов на Bitcoin и эфир

Как ранее сообщал Cryptopolitan Cryptopolitan, компания объявила о запуске Bitcoin и эфир на фьючерсной бирже Cboe после проверки регулирующих органов, с запланированной датой начала работы 10 ноября 2025 года.

По данным компании,tracпризваны «эффективно обеспечивать непрерывную долгосрочную рыночную позицию» для BTC и ETH. Цель состоит в том, чтобы предоставить трейдерам доступ к бессрочным фьючерсам в регулируемой США среде с участием посредника.

«Фьючерсы с бессрочным сроком действия получилиtronраспространение на офшорных рынках. Теперь Cboe предоставляет аналогичные возможности нашей регулируемой в США фьючерсной бирже, позволяя американским трейдерам с уверенностью получать доступ к этим продуктам в надежной, прозрачной и посреднической среде», — заявила Кэтрин Клей, глобальный руководитель отдела деривативов Cboe.

Эта инициатива исходит от американских торговых площадок, тестирующих спрос на продукты, аналогичные бессрочным фьючерсам, которые клирингуются и контролируются внутри страны. Это следует за введением в июле криптовалютной биржей Coinbase бессрочных фьючерсов, регулируемых CFTC.

Cboe также активно продвигает новые биржевые продукты, связанные с цифровыми активами.

В недавнем обращении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) ее площадка Cboe BZX обратилась к регулятору с просьбой внести поправки в правило, чтобы «разрешить общий листинг и торговлю акциями товарных трастов, отвечающими требованиям, изложенным в предлагаемом правиле 14.11(e)(4)». Это правило регулирует порядок листинга и торговли акциями товарных трастов и устанавливает конкретные стандарты, которым такие акции должны соответствовать для торговли на бирже.