Nel secondo trimestre, l'utile di Blackstone sale del 26% grazie agli investimenti nell'intelligenza artificiale, mentre il patrimonio gestito raggiunge i 1.350 miliardi di dollari
- Blackstone ha riportato utili distribuibili per azione pari a 1,52 dollari nel secondo trimestre, in aumento del 26% e superiori agli 1,35 dollari previsti dagli analisti, con un patrimonio in gestione che ha raggiunto la cifra record di 1.350 miliardi di dollari.
- Le partecipazioni nel settore dell'intelligenza artificiale, tra cui le quote in Anthropic, SpaceX e OpenAI, hanno trainato i guadagni e ora rappresentano nove delle dieci posizioni con le migliori performance della società.
- Gli investitori al dettaglio, mossi da cautela, si sono ritirati dal suo fondo di credito privato, in quanto la società di gestione patrimoniale si sta orientando verso l'intelligenza artificiale.
Nel secondo trimestre, Blackstone ha registrato utili superiori alle aspettative di Wall Street, grazie ai guadagni derivanti dalle sue partecipazioni nel settore dell'intelligenza artificiale e agli afflussi record di clienti, che hanno portato il patrimonio gestito dalla società a circa 1.350 miliardi di dollari.
Blackstone afferma che nove delle sue dieci posizioni con la maggiore crescita sono legate all'intelligenza artificiale.
Gli utili trimestrali hanno superato ampiamente le previsioni
Gli utili distribuibili della società hanno raggiunto 1,52 dollari per azione, in aumento rispetto a 1,21 dollari del secondo trimestre del 2025. Gli analisti interpellati da LSEG avevano previsto 1,35 dollari, quindi i dati effettivi hanno superato agevolmente le aspettative.
Il fatturato totale è aumentato del 36%, raggiungendo i 5,04 miliardi di dollari, mentre gli utili derivanti dalle commissioni, pari a 1,43 dollari per azione, sono ammontati a 1,78 miliardi di dollari.
La divisione investimenti infrastrutturali della società ha registrato un rendimento lordo del 7,2%, con vendite di asset positive dopo un inizio d'anno lento. Blackstone ha ceduto una partecipazione parziale in tre data center a Digital Realty e ha affidato il controllo della società di infrastrutture energetiche Sabre Industries a TPG. Queste operazioni hanno portato i proventi totali derivanti dalla monetizzazione a 31,8 miliardi di dollari.
L'intelligenza artificiale al centro del portafoglio di Blackstone
L'amministratore delegato di Blackstone, Stephen Schwarzman, ha affermato che i risultati del trimestre hanno confermato le precedenti scommesse dell'azienda sull'intelligenza artificiale. La società ha "deciso di puntare sul megatrend dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato, aggiungendo che essere diventata "un partner di fiducia su larga scala per molti dei principali innovatori" ha permesso all'azienda di posizionarsi in modo vantaggioso.
Tra le sue partecipazioni figurano una quota in Anthropic, produttrice di Claude, e un'attività nel settore dei data center, considerata un motore fondamentale per la redditività. Nel 2021 Blackstone ha acquisito la piattaforma di data center QTS, rendendola privata con un'operazione da 10 miliardi di dollari, e il valore della piattaforma è aumentato notevolmente negli ultimi mesi, in concomitanza con la crescente domanda di capacità di calcolo.
Secondo il Wall Street Journal, le posizioni di private equity in SpaceX, Anthropic e OpenAI hanno contribuito ai guadagni.
L'azienda continua inoltre a investire ingenti somme nell'intelligenza artificiale, con la sua divisione di credito e assicurazioni che ha aderito a una piattaforma di finanziamento da 35 miliardi di dollari, creata insieme a Broadcom e Apollo Global Management, per finanziare infrastrutture di intelligenza artificiale destinate a laboratori all'avanguardia, tra cui Anthropic. In un accordo separato, Blackstone e Google hanno annunciato la creazione di una società di cloud computing per l'intelligenza artificiale basata sui chip di Google, con un investimento azionario di 5 miliardi di dollari da parte di Blackstone.
Il denaro al dettaglio subisce una riduzione
I nuovi afflussi di capitali da parte degli investitori retail in BCRED, il fondo di punta per il credito privato destinato agli investitori individuali, sono scesi a 1 miliardo di dollari, rispetto a 1,9 miliardi di dollari del primo trimestre e 3,7 miliardi di dollari di un anno prima. I rendimenti netti del fondo sono risaliti allo 0,4% dopo un primo trimestre poco entusiasmante, rimanendo comunque al di sotto del 2,2% registrato un anno fa. Il fondo BCRED detiene complessivamente 79 miliardi di dollari.
Blackstone Private Equity Strategies ha raccolto 2,4 miliardi di dollari, il fondo infrastrutturale BXINFRA ha raccolto 861 milioni di dollari e il fondo immobiliare BREIT ha raccolto 1,2 miliardi di dollari.
In un'inaspettata svolta degli eventi, le azioni di Blackstone hanno registrato un calo nelle prime fasi di contrattazione, recuperando l'iniziale impennata pre-mercato per poi scendere dell'1,1% prima dell'apertura di giovedì.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
