Il profitto di Blackstone nel Q2 sale del 26% sulle scommesse AI, gli AUM toccano 1,35 trilioni di dollari
- Blackstone ha dichiarato utili distribuibili del secondo trimestre pari a 1,52 dollari per azione, in aumento del 26% e superiori ai 1,35 dollari previsti dagli analisti, con gli asset sotto gestione che hanno raggiunto un record di 1,35 trilioni di dollari.
- Le partecipazioni nell'IA, inclusi gli investimenti in Anthropic, SpaceX e OpenAI, hanno trainato i guadagni e ora rappresentano nove delle dieci posizioni più redditizie della società.
- Gli investitori al dettaglio cauti si sono ritirati dal suo fondo di credito privato mentre il gestore patrimoniale si sta orientando verso l'intelligenza artificiale.
Blackstone ha registrato utili superiori alle attese di Wall Street nel secondo trimestre, poiché i guadagni dai suoi investimenti in AI e gli afflussi di clienti record hanno portato gli asset sotto gestione dell'azienda a circa 1,35 trilioni di dollari.
Blackstone afferma che nove delle sue dieci posizioni con la maggiore apprezzamento sono legate all'AI.
Gli utili trimestrali hanno battuto il consenso di un ampio margine
Gli utili distribuibili dell'azienda hanno raggiunto 1,52 dollari per azione, rispetto a 1,21 dollari nel Q2 2025. Gli analisti intervistati da LSEG avevano preventivato 1,35 dollari, quindi le cifre effettive hanno superato comodamente il consenso.
Il ricavo totale è aumentato del 36% a 5,04 miliardi di dollari, mentre gli utili legati alle commissioni di 1,43 dollari per azione hanno eguagliato 1,78 miliardi di dollari.
L'unità di investimenti infrastrutturali dell'azienda ha registrato rendimenti lordi del 7,2%, con vendite di attività positive dopo un inizio di anno lento. Blackstone ha venduto una partecipazione parziale in tre data center a Digital Realty e ha trasferito il controllo della società di infrastrutture energetiche Sabre Industries a TPG. Questi accordi hanno aumentato i proventi totali di monetizzazione a 31,8 miliardi di dollari.
L'AI al centro del portafoglio di Blackstone
Il Chief Executive di Blackstone, Stephen Schwarzman, ha dichiarato che il trimestre ha convalidato le scommesse precedenti sull'AI dell'azienda. L'azienda ha "deciso di puntare sulla megatrend dell'intelligenza artificiale", ha detto, aggiungendo che diventare "un partner fidato su larga scala per molti degli innovatori chiave" ha lasciato l'azienda in una posizione favorevole.
Le sue partecipazioni includono una quota in Anthropic, il creatore di Claude, oltre a un business di data center posizionato come motore di profitto principale. Blackstone ha reso privato il piattaforma di data center QTS in un accordo da 10 miliardi di dollari nel 2021, e la piattaforma ha apprezzato fortemente poiché la domanda di capacità di calcolo è aumentata negli ultimi mesi.
Le posizioni di private equity in SpaceX, Anthropic e OpenAI hanno contribuito ai guadagni, secondo il Wall Street Journal.
L'azienda continua anche a scrivere assegni importanti per l'AI, con la sua unità di credito e assicurazioni che si unisce a una piattaforma di finanziamento da 35 miliardi di dollari costruita insieme a Broadcom e Apollo Global Management per finanziare l'infrastruttura AI per i laboratori di frontiera, tra cui Anthropic. In un accordo separato, Blackstone e Google hanno annunciato che formeranno una società cloud AI che utilizza i chip di Google, con Blackstone che si impegna a investire 5 miliardi di dollari in capitale proprio.
Riduzione dei fondi al dettaglio
I nuovi fondi al dettaglio in BCRED, il fondo di credito privato principale per gli investitori individuali, sono scesi a 1 miliardo di dollari da 1,9 miliardi nel Q1 e 3,7 miliardi un anno fa. I rendimenti netti del fondo si sono recuperati allo 0,4% dopo un primo trimestre poco entusiasmante, ancora al di sotto del 2,2% fornito un anno fa. Il fondo BCRED detiene 79 miliardi di dollari in totale.
Blackstone Private Equity Strategies ha visto 2,4 miliardi di dollari, il fondo infrastrutturale BXINFRA ha incassato 861 milioni di dollari e il trust immobiliare BREIT ha raccolto 1,2 miliardi di dollari.
In un interessante giro di eventi, le azioni di Blackstone sono scivolati nei primi scambi, tornando da un iniziale picco pre-market per scendere dell'1,1% prima dell'apertura di giovedì.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
