Blackstone Q2-Gewinn steigt um 26 % dank KI-Investitionen, AUM erreicht 1,35 Billionen US-Dollar
- Blackstone meldete für das zweite Quartal ausschüttbare Gewinne von 1,52 US-Dollar je Aktie, ein Anstieg um 26% und über den von Analysten erwarteten 1,35 US-Dollar; die verwalteten Vermögenswerte erreichten einen Rekordwert von 1,35 Billionen US-Dollar.
- Die KI-Beteiligungen, darunter Anteile an Anthropic, SpaceX und OpenAI, trieben die Gewinne voran und machen nun neun der zehn Top-Positionen des Unternehmens aus.
- Vorsichtige Privatanleger haben sich aus dem Private-Credit-Fonds zurückgezogen, während der Asset Manager seine Strategie hin zu KI verlagert.
Blackstone verzeichnete im zweiten Quartal höhere Gewinne als an der Wall Street erwartet, da Gewinne aus seinen KI-Holdings und rekordhohe Kundenzuflüsse das verwaltete Vermögen des Unternehmens auf etwa 1,35 Billionen US-Dollar anstiegen.
Blackstone sagt, neun seiner zehn am stärksten aufwertenden Positionen sind mit KI verbunden.
Quartalsgewinne übertrafen den Konsens um große Spanne
Die verteilbaren Gewinne des Unternehmens betrugen 1,52 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 1,21 US-Dollar im Q2 2025. Analysten, die von LSEG befragt wurden, hatten 1,35 US-Dollar angesetzt, sodass die tatsächlichen Zahlen den Konsens deutlich übertrafen.
Der Gesamtumsatz stieg um 36 % auf 5,04 Milliarden US-Dollar, während die gebührenbezogenen Gewinne von 1,43 US-Dollar pro Aktie 1,78 Milliarden US-Dollar entsprachen.
Der Infrastrukturbereich des Unternehmens hatte Bruttorenditen von 7,2 %, mit positiven Vermögensverkäufen nach einem langsamen Jahresstart. Blackstone verkaufte einen Minderheitsanteil an drei Rechenzentren an Digital Realty und übertrug die Kontrolle über das Strominfrastrukturunternehmen Sabre Industries an TPG. Diese Deals erhöhten die gesamten Monetarisierungserlöse auf 31,8 Milliarden US-Dollar.
KI im Zentrum des Blackstone-Portfolios
Blackstone-Chef Stephen Schwarzman sagte, das Quartal habe die früheren KI-Investitionen des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen habe „sich entschieden, in den KI-Megatrend zu investieren“, sagte er und fügte hinzu, dass es „ein vertrauenswürdiger Partner in großem Maßstab für viele der wichtigsten Innovatoren“ geworden sei, was das Unternehmen gut positioniert habe.
Zu den Beteiligungen gehört ein Anteil an Anthropic, dem Hersteller von Claude, sowie ein Rechenzentrumsgeschäft, das als Kernprofitmotor positioniert ist. Blackstone machte die Rechenzentrumsplattform QTS 2021 in einem Deal über 10 Milliarden US-Dollar privat, und die Plattform hat stark an Wert gewonnen, da die Nachfrage nach Rechenkapazität in den letzten Monaten gestiegen ist.
Private-Equity-Positionen in SpaceX, Anthropic und OpenAI haben zu den Gewinnen beigetragen, so die Wall Street Journal.
Das Unternehmen schreibt weiterhin große Schecks für KI, wobei seine Kredit- und Versicherungssparte sich an einer 35-Milliarden-US-Dollar-Finanzierungsplattform beteiligt, die gemeinsam mit Broadcom und Apollo Global Management aufgebaut wurde, um KI-Infrastruktur für Frontier-Labs, einschließlich Anthropic, zu finanzieren. In einer separaten Vereinbarung kündigten Blackstone und Google an, ein KI-Cloud-Unternehmen zu gründen, das auf Google-Chips läuft, wobei Blackstone 5 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital zusagt.
Retail-Geld sieht Reduzierung
Neues Retail-Geld in BCRED, dem führenden Private-Credit-Fonds für Privatanleger, fiel von 1,9 Milliarden US-Dollar im Q1 und 3,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1 Milliarde US-Dollar. Die Netto Renditen des Fonds erholten sich auf 0,4 % nach einem enttäuschenden ersten Quartal, lagen immer noch unter den 2,2 %, die er im Vorjahr erzielte. Der BCRED-Fonds hält insgesamt 79 Milliarden US-Dollar.
Blackstone Private Equity Strategies sahen 2,4 Milliarden US-Dollar, der BXINFRA-Infrastruktur-Fonds nahm 861 Millionen US-Dollar auf, und der BREIT-Immobilientrust sammelte 1,2 Milliarden US-Dollar ein.
In einer interessanten Wendung der Ereignisse rutschten Blackstone-Aktien im frühen Handel aus, erholten sich von einem anfänglichen Vorhandelssprung und fielen vor der Eröffnung am Donnerstag um 1,1 %.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
