블랙스톤, AI 투자 호조에 힘입어 2분기 순이익 26% 증가, 운용자산 1조 3500억 달러 돌파

블랙스톤은 2분기에 월가 예상치를 상회하는 실적을 기록했는데, 인공지능(AI) 관련 투자 수익과 사상 최대 규모의 고객 자금 유입에 힘입어 운용 자산이 약 1조 3500억 달러에 달했기 때문입니다.

블랙스톤은 가장 가치가 상승한 10개 종목 중 9개가 인공지능(AI) 관련 종목이라고 밝혔습니다.

분기 실적, 시장 예상치를 크게 상회

이 회사의 배당 가능 이익은 주당 1.52달러로, 2025년 2분기의 1.21달러에서 증가했습니다. LSEG가 설문 조사한 애널리스트들의 예상치는 1.35달러였으므로, 실제 수치는 시장 컨센서스를 여유롭게 상회했습니다.

총 매출은 36% 증가한 50억 4천만 달러를 기록했으며, 수수료 관련 이익은 주당 1.43달러로 17억 8천만 달러에 달했습니다.

블랙스톤의 인프라 투자 부문은 연초 부진 이후 자산 매각을 통해 7.2%의 총 수익률을 기록했습니다. 블랙스톤은 데이터센터 3곳의 지분 일부를 디지털 리얼티(Digital Realty)에 매각하고, 전력 인프라 기업 세이버 인더스트리(Sabre Industries)의 경영권을 TPG에 넘겼습니다. 이러한 거래를 통해 총 자산 유동화 수익은 318억 달러로 증가했습니다.

블랙스톤 포트폴리오의 중심에는 AI가 자리 잡고 있습니다

블랙스톤의 최고경영자 스티븐 슈워츠먼은 말했습니다 . 그는 회사가 "인공지능이라는 거대 트렌드에 적극적으로 뛰어들기로 결정했다"며, "많은 주요 혁신 기업들에게 신뢰할 수 있는 대규모 파트너가 된 것"이 회사를 유리한 위치에 올려놓았다고 덧붙였습니다.

블랙스톤은 클로드(Claude) 개발사인 앤트로픽(Anthropic)의 지분과 핵심 수익 동력으로 자리 잡은 데이터 센터 사업을 보유하고 있습니다. 블랙스톤은 2021년 100억 달러 규모의 거래를 통해 데이터 센터 플랫폼인 QTS를 비상장 회사로 전환했으며, 최근 몇 달간 컴퓨팅 용량 수요 증가에 힘입어 플랫폼 가치가 급격히 상승했습니다.

월스트리트저널에 따르면 스페이스X, 앤스로픽, 오픈AI에 대한 사모펀드 투자가 수익 증가에 기여했다.

블랙스톤은 인공지능(AI) 분야에 대한 대규모 투자를 지속하고 있으며, 자사의 신용 및 보험 사업부는 브로드컴, 아폴로 글로벌 매니지먼트와 함께 구축한 350억 달러 규모의 금융 플랫폼에 참여하여 앤트로픽을 포함한 첨단 연구소의 AI 인프라 구축에 자금을 지원하고 있습니다. 별도의 협력으로 블랙스톤과 구글은 구글의 칩을 기반으로 하는 AI 클라우드 기업을 설립하고 블랙스톤이 50억 달러를 투자하기로 발표했습니다.

소매 자금 감소

개인 투자자를 위한 대표적인 사모 신용 펀드인 BCRED에 유입된 신규 개인 자금은 감소했습니다 . 펀드의 순수익률은 부진했던 1분기 이후 0.4%로 회복세를 보였지만, 여전히 전년 동기 2.2%에는 미치지 못했습니다. BCRED 펀드의 총 운용자산은 790억 달러입니다.

블랙스톤 프라이빗 에쿼티 스트래티지스는 24억 달러, BXINFRA 인프라 펀드는 8억 6100만 달러, BREIT 부동산 투자 신탁은 12억 달러를 유치했습니다.

흥미로운 반전으로 블랙스톤 주가는 목요일 개장 전 초반 급등세를 보인 후 하락세로 돌아서며 1.1% 하락했습니다.